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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,875.29 | 116,194.06 | 150,443.20 | 155,697.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.49 | 1,973.39 | 1,945.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,681.13 | 15,716.83 | 16,077.38 | 12,265.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,917.87 | 46,326.44 | 46,900.96 | 49,865.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 40.28 | 35.03 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,661.41 | 11,931.09 | 14,889.28 | 14,462.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,150.94 | 116,352.91 | 113,043.44 | 110,804.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 流动资产合计 | 381,223.52 | 375,092.85 | 387,380.41 | 347,540.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 76,896.60 | 68,534.01 | 44,052.76 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113,709.99 | 106,898.87 | 137,641.61 | 144,718.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 94,707.33 | 94,054.28 | 90,514.17 | 96,387.61 | |
| 投资性房地产 | 3,136.35 | 2,912.90 | 2,936.10 | 2,959.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,971.24 | 10,661.12 | 8,282.95 | 7,119.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 212,466.83 | 222,047.25 | 218,704.76 | 217,763.71 | |
| 固定资产清理 | 46.90 | 120.11 | 736.22 | 616.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,033.62 | 126,131.50 | 126,656.53 | 126,786.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,177.34 | 18,901.12 | 19,370.35 | 19,751.59 | |
| 递延所得税资产 | 3,774.54 | 4,814.98 | 4,918.51 | 6,666.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 585,024.13 | 586,542.13 | 609,761.19 | 622,769.37 | |
| 资产总计 | 966,247.65 | 961,634.98 | 997,141.60 | 970,309.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,100.00 | 78,500.00 | 106,800.00 | 252,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,091.34 | 1,622.18 | 714.00 | 7,291.42 | |
| 应付账款 | 6,931.85 | 3,901.85 | 3,934.47 | 6,828.16 | |
| 预收款项 | 40,804.98 | 56,200.69 | 51,391.50 | 51,299.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,755.50 | 1,249.99 | 1,154.43 | 787.65 | |
| 应交税费 | 3,959.66 | 426.12 | 3,437.16 | 5,927.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 231.30 | 156.73 | 237.64 | 447.58 | |
| 应付股利 | 5.19 | 106.49 | 11,666.95 | 305.67 | |
| 其他应付款 | 65,393.67 | 66,967.98 | 63,333.86 | 62,897.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | 153,960.10 | 152,522.98 | 151,626.19 | 1,470.60 | |
| 流动负债合计 | 359,933.59 | 369,355.00 | 401,996.20 | 396,555.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,266.30 | 1,266.30 | 2,023.40 | 1,567.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,844.01 | 8,604.31 | 9,308.10 | 9,794.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,110.31 | 9,870.61 | 11,331.50 | 12,061.93 | |
| 负债合计 | 371,043.91 | 379,225.61 | 413,327.70 | 408,617.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | |
| 资本公积 | 115,901.91 | 108,327.96 | 125,430.61 | 128,917.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,041.67 | 73,816.42 | 73,816.42 | 73,816.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,858.70 | 192,708.19 | 177,991.39 | 173,655.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,410.47 | 532,460.76 | 534,846.60 | 533,997.01 | |
| 少数股东权益 | 52,793.27 | 49,948.61 | 48,967.30 | 27,695.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 595,203.74 | 582,409.37 | 583,813.90 | 561,692.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 966,247.65 | 961,634.98 | 997,141.60 | 970,309.72 | |
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