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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,815.57 | 199,849.94 | 219,168.32 | 223,680.79 | |
| 交易性金融资产 | 226,903.88 | 179,969.88 | 197,222.03 | 223,856.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,170.35 | 14,972.18 | 15,343.77 | 13,778.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,170.35 | 14,972.18 | 15,343.77 | 13,778.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,264.81 | 5,341.10 | 6,105.00 | 5,587.59 | |
| 其他应收款(合计) | 26,097.21 | 25,237.42 | 11,910.87 | 13,670.33 | |
| 应收利息 | -- | 638.33 | 516.51 | 2,253.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,097.21 | -- | 11,394.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 344,915.94 | 376,921.67 | 385,501.15 | 371,287.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,147.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,223.54 | 29,627.29 | 6,932.54 | 7,988.14 | |
| 流动资产合计 | 999,296.03 | 966,933.90 | 979,180.42 | 1,005,497.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,716.86 | 23,653.86 | 21,990.66 | 21,515.46 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,705.88 | 53,001.35 | 54,030.24 | 51,945.74 | |
| 投资性房地产 | 33,524.36 | 11,491.37 | 11,880.24 | 11,976.40 | |
| 在建工程(合计) | 380.70 | 1,430.20 | 1,304.56 | 8,385.01 | |
| 在建工程 | 380.70 | -- | 1,304.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,504.75 | 225,742.41 | 218,349.10 | 201,077.90 | |
| 固定资产净额 | 205,504.75 | -- | 218,338.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 10.28 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 127,224.75 | 127,608.92 | 127,881.04 | 128,112.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,531.52 | 13,841.71 | 12,511.76 | 12,549.20 | |
| 递延所得税资产 | 14,594.49 | 10,356.79 | 10,336.06 | 10,153.80 | |
| 其他非流动资产 | 11,925.78 | 33,035.96 | 33,357.47 | 29,947.05 | |
| 非流动资产合计 | 671,322.44 | 705,571.95 | 679,944.93 | 661,547.34 | |
| 资产总计 | 1,670,618.47 | 1,672,505.86 | 1,659,125.36 | 1,667,045.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,306.68 | 185,223.56 | 207,150.00 | 205,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,015.12 | 35,395.29 | 35,534.81 | 41,709.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,015.12 | 35,395.29 | 35,534.81 | -- | |
| 预收款项 | 62,454.65 | 122,244.72 | 119,657.33 | 128,989.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,619.53 | 4,401.80 | 2,634.16 | 1,870.47 | |
| 应交税费 | 50,173.16 | 24,232.53 | 20,155.64 | 26,912.99 | |
| 其他应付款(合计) | 67,653.25 | 76,393.21 | 100,422.74 | 68,417.20 | |
| 应付利息 | -- | 3,249.10 | 2,330.37 | 1,446.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | 28,369.47 | 164.39 | |
| 其他应付款 | 67,653.25 | -- | 69,722.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 659.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 80,399.56 | 80,831.92 | 50,259.72 | 51,224.08 | |
| 流动负债合计 | 497,280.99 | 528,723.01 | 535,814.40 | 524,623.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,001.58 | 52,053.51 | 33,172.63 | 10,946.00 | |
| 应付债券 | 79,805.19 | 79,780.48 | 79,755.76 | 79,731.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 89.86 | 89.86 | 89.86 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 89.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,522.83 | 46,682.70 | 53,619.27 | 61,443.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 179,329.61 | 178,606.55 | 166,637.51 | 152,210.41 | |
| 负债合计 | 676,610.59 | 707,329.56 | 702,451.91 | 676,833.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | |
| 资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,009.24 | 39,559.14 | 48,128.02 | 53,014.45 | |
| 专项储备 | 504.52 | 549.42 | 571.61 | 604.30 | |
| 盈余公积 | 102,618.53 | 94,703.33 | 94,518.72 | 97,774.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 561,844.45 | 540,885.76 | 526,158.58 | 545,105.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 942,137.00 | 912,857.91 | 906,537.19 | 933,659.59 | |
| 少数股东权益 | 51,870.88 | 52,318.39 | 50,136.25 | 56,551.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 994,007.88 | 965,176.30 | 956,673.45 | 990,211.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,670,618.47 | 1,672,505.86 | 1,659,125.36 | 1,667,045.10 | |
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