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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,028.63 | 265,050.03 | 271,787.45 | 219,412.58 | |
| 交易性金融资产 | 14,623.26 | 12,848.50 | 11,490.14 | 9,464.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,834.33 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 75.64 | |
| 应收账款 | 12,834.33 | 14,432.94 | 14,447.94 | 13,773.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,049.31 | 6,463.16 | 7,471.35 | 7,620.20 | |
| 其他应收款(合计) | 39,053.49 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 424.74 | 103.85 | 1,028.81 | 911.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,628.75 | 9,588.11 | 7,526.84 | 9,561.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,417.75 | 176,024.79 | 178,918.97 | 168,142.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | 153.14 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 12,132.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,055.95 | 62,380.88 | 14,599.58 | 47,611.37 | |
| 流动资产合计 | 601,216.82 | 659,575.52 | 622,333.75 | 604,496.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,740.07 | 12,666.99 | 13,057.38 | 12,721.11 | |
| 可供出售金融资产 | 535,596.58 | 507,655.16 | 499,530.61 | 465,294.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,308.96 | 64,427.53 | 66,647.62 | 68,258.62 | |
| 投资性房地产 | 10,426.38 | 10,514.53 | 10,576.43 | 9,995.59 | |
| 在建工程(合计) | 6,775.19 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,775.19 | 1,648.91 | 2,734.80 | 1,292.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,148.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 191,125.41 | 190,637.07 | 187,475.99 | 184,624.33 | |
| 固定资产清理 | 22.59 | -- | 7.17 | 28.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,637.31 | 125,405.76 | 129,205.98 | 129,559.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,726.10 | 16,243.07 | 16,905.71 | 16,887.13 | |
| 递延所得税资产 | 10,284.66 | 10,401.32 | 10,307.11 | 10,772.93 | |
| 其他非流动资产 | 19,942.15 | 33,180.26 | 26,663.62 | 14,778.39 | |
| 非流动资产合计 | 992,585.41 | 972,780.59 | 963,112.40 | 914,213.42 | |
| 资产总计 | 1,593,802.23 | 1,632,356.12 | 1,585,446.15 | 1,518,709.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,368.24 | 139,163.28 | 242,150.00 | 125,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,466.22 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,466.22 | 11,900.00 | 12,827.71 | 9,073.62 | |
| 预收款项 | 182,823.05 | 230,349.86 | 191,366.30 | 129,123.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,515.61 | 1,462.20 | 1,066.74 | 628.07 | |
| 应交税费 | 10,470.32 | 9,390.15 | 6,489.92 | 7,809.99 | |
| 其他应付款(合计) | 62,800.08 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 230.14 | 193.57 | 483.94 | 206.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | 285.04 | 510.24 | |
| 其他应付款 | 62,569.94 | 60,272.51 | 59,007.48 | 55,995.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6,461.19 | |
| 其他流动负债 | 110,958.71 | 110,157.54 | -- | 134,541.79 | |
| 流动负债合计 | 508,402.23 | 562,889.11 | 513,677.13 | 469,650.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,242.60 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,242.60 | 6,242.60 | 6,242.60 | 6,968.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 99,765.86 | 100,713.22 | 102,956.49 | 96,846.33 | |
| 长期递延收益 | 1,060.02 | 1,143.41 | 1,226.80 | 1,310.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107,068.48 | 108,099.23 | 110,425.90 | 105,125.13 | |
| 负债合计 | 615,470.70 | 670,988.34 | 624,103.04 | 574,775.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 157,608.19 | |
| 资本公积 | 14,323.88 | 14,275.32 | 16,133.11 | 63,415.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 303,207.89 | 303,698.38 | 312,643.69 | 293,923.75 | |
| 专项储备 | 532.65 | 364.33 | 357.58 | 159.00 | |
| 盈余公积 | 95,158.66 | 89,692.08 | 89,692.08 | 89,692.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 277,288.78 | 270,269.23 | 252,842.37 | 283,403.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 926,924.15 | 914,711.62 | 908,081.12 | 888,202.13 | |
| 少数股东权益 | 51,407.37 | 46,656.15 | 53,262.00 | 55,731.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,331.52 | 961,367.78 | 961,343.12 | 943,934.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,593,802.23 | 1,632,356.12 | 1,585,446.15 | 1,518,709.59 | |
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