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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,088.51 | 216,043.39 | 194,800.18 | 178,323.58 | 192,226.17 |
| 交易性金融资产 | 128,776.48 | 103,672.30 | 146,729.42 | 182,380.48 | 200,826.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,993.13 | 21,730.09 | 19,712.43 | 20,748.20 | 19,880.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,993.13 | 21,730.09 | 19,712.43 | 20,748.20 | 19,880.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,293.85 | 5,109.57 | 7,956.75 | 7,388.26 | 5,468.51 |
| 其他应收款(合计) | 16,922.61 | 14,952.11 | 14,044.35 | 13,796.80 | 14,376.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,922.61 | -- | 14,044.35 | -- | 14,376.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 338,238.61 | 347,875.12 | 334,994.10 | 399,864.40 | 435,537.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 13,468.39 | 13,532.42 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,177.48 | 16,049.97 | 14,456.35 | 20,419.97 | 26,915.77 |
| 流动资产合计 | 972,480.80 | 951,881.93 | 928,578.20 | 1,032,746.51 | 1,105,883.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,386.00 | 1,643.40 | 3,687.75 | -- | 69.30 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 97,195.01 | 91,329.50 | 94,020.97 | 48,514.57 | 51,112.51 |
| 投资性房地产 | 191,762.06 | 193,321.77 | 194,775.33 | 194,378.94 | 196,134.69 |
| 在建工程(合计) | 4,059.49 | 953.52 | 956.37 | 2,213.51 | 2,430.64 |
| 在建工程 | 4,059.49 | -- | 956.37 | -- | 2,430.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 187,750.69 | 181,522.70 | 187,899.42 | 191,405.77 | 193,604.93 |
| 固定资产净额 | 187,682.61 | -- | 187,899.42 | -- | 193,002.87 |
| 固定资产清理 | 68.08 | -- | -- | -- | 602.06 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50,879.06 | 41,723.10 | 43,894.55 | 20,313.31 | 22,854.98 |
| 无形资产 | 123,596.49 | 124,200.38 | 124,846.75 | 125,479.28 | 126,236.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 45,789.02 | 31,058.16 | 31,058.16 | 31,058.16 | 31,058.16 |
| 长期待摊费用 | 10,320.11 | 8,990.07 | 9,576.63 | 8,698.86 | 9,516.92 |
| 递延所得税资产 | 12,098.56 | 11,723.24 | 11,168.09 | 13,899.12 | 14,671.43 |
| 其他非流动资产 | 12,103.32 | 9,540.10 | 9,975.68 | 10,836.92 | 14,058.06 |
| 非流动资产合计 | 924,736.29 | 891,325.15 | 919,512.01 | 895,187.13 | 907,308.72 |
| 资产总计 | 1,897,217.09 | 1,843,207.08 | 1,848,090.21 | 1,927,933.64 | 2,013,192.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,235.30 | 208,651.78 | 212,214.10 | 229,064.82 | 221,063.86 |
| 交易性金融负债 | 560.75 | 175.17 | 1,199.65 | 952.95 | 1,704.20 |
| 应付票据及应付账款 | 31,390.83 | 29,793.69 | 23,285.63 | 42,417.59 | 42,560.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 31,390.83 | 29,793.69 | 23,285.63 | 42,417.59 | 42,560.33 |
| 预收款项 | 1,750.37 | 1,820.37 | 1,328.60 | 1,166.76 | 2,075.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,954.25 | 5,992.88 | 9,959.75 | 7,159.22 | 5,860.86 |
| 应交税费 | 14,492.60 | 12,367.69 | 11,685.55 | 11,210.56 | 9,533.89 |
| 其他应付款(合计) | 82,955.70 | 61,363.62 | 65,949.94 | 82,958.47 | 94,240.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11,954.61 | -- | 135.00 | 109.95 | 8,834.95 |
| 其他应付款 | 71,001.09 | -- | 65,814.94 | -- | 85,405.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,281.67 | 104,109.62 | 104,895.34 | 15,322.12 | 14,135.15 |
| 其他流动负债 | 103,052.74 | 103,319.99 | 104,893.20 | 110,005.26 | 114,597.13 |
| 流动负债合计 | 704,021.72 | 577,566.20 | 581,563.14 | 611,804.72 | 665,927.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,890.87 | 75,989.49 | 71,501.79 | 56,719.30 | 58,219.30 |
| 应付债券 | 39,893.01 | 119,778.07 | 119,737.48 | 209,586.15 | 209,516.67 |
| 租赁负债 | 48,545.00 | 37,751.52 | 38,643.45 | 14,511.30 | 16,797.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 242.54 | 302.97 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 302.97 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 21,794.64 | 26,039.33 | 28,907.34 | 30,696.81 | 30,828.70 |
| 长期递延收益 | 205.60 | 39.43 | 85.06 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 188,329.11 | 259,597.84 | 258,875.13 | 311,756.10 | 315,665.05 |
| 负债合计 | 892,350.83 | 837,164.04 | 840,438.27 | 923,560.82 | 981,592.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
| 资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 9,230.34 | 8,185.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 16,397.69 | 16,397.69 |
| 其他综合收益 | 14,389.04 | 12,366.03 | 16,838.38 | 14,418.06 | 14,935.24 |
| 专项储备 | 74.30 | 86.05 | 73.56 | 83.72 | 554.57 |
| 盈余公积 | 89,764.25 | 89,764.25 | 89,764.25 | 91,087.49 | 104,788.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 607,790.89 | 610,243.74 | 608,409.48 | 604,000.87 | 596,531.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 949,178.75 | 949,620.34 | 952,245.94 | 938,835.06 | 945,009.93 |
| 少数股东权益 | 55,687.51 | 56,422.71 | 55,406.01 | 65,537.75 | 86,589.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,004,866.26 | 1,006,043.05 | 1,007,651.94 | 1,004,372.81 | 1,031,599.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,897,217.09 | 1,843,207.08 | 1,848,090.21 | 1,927,933.64 | 2,013,192.45 |
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