大众B股(900903)_资产负债表

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大众B股(900903) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	1,069,242,554	1,020,225,547	1,292,094,082	1,190,702,256
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	28,973,288	27,563,684	1,001,926	53,750,176
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	186,134,153	182,375,443	152,047,732	160,996,231
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	213,466,233	217,597,486	191,736,715	207,776,282
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	399,600,387	399,972,929	343,784,447	368,772,514
预付帐款	522,807,879	483,496,778	178,449,601	321,790,692
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	869,401,061	1,037,776,370	1,034,641,497	873,740,044
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	2,890,025,169	2,969,035,308	2,849,971,552	2,808,755,682
长期投资
长期股权投资	948,199,764	966,560,278	953,555,950	1,025,869,641
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	1,806,647,125	2,102,037,482	2,318,475,790	2,071,416,432
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3,460,514,979	3,513,556,115	3,445,032,402	3,401,271,591
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	261,241,302	82,052,910	92,386,116	155,578,351
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	3,721,756,281	3,595,609,025	3,537,418,518	3,556,849,942
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	194,608,502	188,470,090	190,712,951	24,494,122
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	1,307,319,191	1,245,954,619	1,240,363,568	1,075,010,887
递延税项
递延税项借项	14,305,811	10,056,850	8,091,548	5,951,171
资产总计	9,757,639,813	9,940,411,768	9,972,171,709	9,529,867,554
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2,317,450,000	2,258,187,060	1,936,683,140	2,916,036,226
应付票据	7,500,000	43,487,200	135,989,451	239,787,792
应付帐款	396,974,205	454,361,897	429,021,007	268,317,403
预收帐款	272,255,963	508,275,941	449,742,048	306,313,574
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	52,602,171	42,103,980	45,980,963	63,694,486
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6,288,225	12,087,933	4,793,387	0
应交税金	79,806,645	60,537,161	86,860,976	66,491,899
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	794,189,545	731,242,376	863,209,411	934,131,346
预提费用	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1,062,796,380	1,060,933,337	1,053,348,858	21,648,801
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	4,989,863,133	5,171,216,885	5,005,629,240	4,816,421,527
长期负债
长期借款	22,700,000	29,875,000	30,050,000	91,150,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	110,517,022	110,517,022	110,517,022	110,617,022
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	133,217,022	140,392,022	140,567,022	201,767,022
递延税项贷项	175,668,091	237,177,740	295,908,857	304,647,406
负债合计	5,298,748,247	5,548,786,647	5,442,105,120	5,322,835,956
少数股东权益	456,369,215	454,994,816	485,082,681	515,777,614
股东权益
股本	1,576,081,909	1,050,721,273	1,050,721,273	1,050,721,273
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	1,576,081,909	1,050,721,273	1,050,721,273	1,050,721,273
资本公积金	1,163,021,253	1,348,380,762	1,522,140,101	1,262,030,309
盈余公积金	523,392,861	522,947,011	522,947,011	842,689,369
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	740,026,328	1,014,581,259	949,175,524	535,813,032
货币换算差额	0	0	0	0
股东权益合计	4,002,522,351	3,936,630,305	4,044,983,909	3,691,253,984
负债及股东权益总计	9,757,639,813	9,940,411,768	9,972,171,709	9,529,867,554

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