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大众B股(900903) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 228,188.52 | 216,930.48 | 264,566.80 | 242,850.58 | 196,588.26 |
交易性金融资产 | 216,338.72 | 257,688.76 | 224,787.51 | 198,262.66 | 204,965.68 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 19,932.48 | 16,355.19 | 17,203.45 | 15,817.18 | 14,148.25 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 19,932.48 | 16,355.19 | 17,203.45 | 15,817.18 | 14,148.25 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,278.78 | 4,877.60 | 5,527.92 | 5,573.56 | 5,643.83 |
其他应收款(合计) | 10,738.68 | 22,421.84 | 24,819.15 | 23,914.58 | 18,223.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1,552.32 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 20,869.52 | -- | 23,914.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 310,140.81 | 303,104.66 | 398,048.42 | 392,655.11 | 433,726.37 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38,047.32 | 31,573.48 | 30,408.36 | 25,117.23 | 19,721.10 |
流动资产合计 | 1,017,028.54 | 1,004,637.17 | 1,111,623.45 | 1,047,685.35 | 1,032,797.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 6,077.63 | 19,986.02 | 34,121.00 | 33,814.36 | 30,468.16 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 67,712.86 | 70,309.06 | 67,823.78 | 69,148.48 | 69,260.45 |
投资性房地产 | 200,408.74 | 199,829.25 | 91,393.90 | 88,162.76 | 30,991.77 |
在建工程(合计) | 2,926.74 | 3,974.86 | 286.98 | 1,045.08 | 389.72 |
在建工程 | -- | 3,974.86 | -- | 1,045.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 161,785.87 | 161,073.77 | 176,534.37 | 174,847.68 | 173,573.96 |
固定资产净额 | -- | 161,073.77 | -- | 174,685.34 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 162.34 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,503.66 | 7,986.23 | 8,882.61 | 9,379.59 | 10,131.46 |
无形资产 | 124,823.89 | 125,291.22 | 126,028.60 | 120,897.31 | 120,990.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10,925.17 | 11,336.04 | 12,490.55 | 13,082.96 | 13,626.74 |
递延所得税资产 | 17,321.46 | 16,164.37 | 12,254.82 | 12,967.76 | 12,687.75 |
其他非流动资产 | 32,750.17 | 28,943.38 | 30,726.77 | 29,196.28 | 33,913.87 |
非流动资产合计 | 899,873.99 | 924,326.93 | 809,425.96 | 806,744.76 | 738,716.93 |
资产总计 | 1,916,902.53 | 1,928,964.10 | 1,921,049.41 | 1,854,430.10 | 1,771,514.79 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 200,405.41 | 198,124.73 | 200,069.81 | 186,874.04 | 211,903.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | 11,359.52 | 17,370.28 | 16,938.31 |
应付票据及应付账款 | 19,503.56 | 32,040.45 | 31,143.83 | 36,553.99 | 26,239.29 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19,503.56 | 32,040.45 | 31,143.83 | 36,553.99 | 26,239.29 |
预收款项 | 1,173.55 | 754.05 | 6,172.19 | 771.41 | 755.88 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,111.94 | 5,089.29 | 4,714.52 | 3,563.12 | 3,712.41 |
应交税费 | 12,123.51 | 12,677.95 | 6,118.23 | 9,650.39 | 14,890.84 |
其他应付款(合计) | 77,518.32 | 78,645.36 | 67,519.44 | 65,924.68 | 66,312.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 92.09 | -- | 45.03 | 1,428.71 | 66.68 |
其他应付款 | -- | 78,645.36 | -- | 64,495.97 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25,163.22 | 24,425.86 | 85,766.89 | 90,880.92 | 90,851.88 |
其他流动负债 | 122,067.15 | 119,276.56 | 118,226.12 | 114,568.22 | 108,531.78 |
流动负债合计 | 696,148.11 | 682,894.64 | 727,695.69 | 692,734.43 | 647,168.63 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 31,129.78 | 29,351.85 | 48,813.04 | 48,016.38 | 47,854.97 |
应付债券 | 139,649.81 | 139,604.54 | 89,901.56 | 49,886.36 | 49,871.15 |
租赁负债 | 6,411.86 | 6,325.13 | 7,515.90 | 7,809.95 | 8,593.99 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 888.73 | 1,045.44 | 1,669.59 | 1,752.36 | -- |
长期应付款 | -- | 1,045.44 | -- | 1,752.36 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 43,286.37 | 49,840.09 | 46,644.16 | 52,012.34 | 44,485.41 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 221,366.55 | 226,167.05 | 194,544.25 | 159,477.39 | 150,805.53 |
负债合计 | 917,514.66 | 909,061.68 | 922,239.95 | 852,211.82 | 797,974.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
资本公积 | 7,016.28 | 3,882.13 | 747.98 | 747.98 | 747.98 |
减:库存股 | 32,313.56 | 32,313.56 | 32,313.56 | 32,313.56 | 32,313.56 |
其他综合收益 | 37,736.74 | 33,345.26 | 22,724.13 | 29,047.54 | 17,980.47 |
专项储备 | 575.62 | 553.21 | 586.25 | 619.62 | 635.84 |
盈余公积 | 106,795.54 | 106,934.75 | 103,939.86 | 104,136.05 | 104,136.05 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 590,739.21 | 616,757.55 | 612,497.50 | 610,785.28 | 592,971.75 |
归属于母公司股东权益合计 | 946,962.12 | 965,571.63 | 944,594.46 | 949,435.19 | 920,570.82 |
少数股东权益 | 52,425.75 | 54,330.79 | 54,215.00 | 52,783.09 | 52,969.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 999,387.87 | 1,019,902.42 | 998,809.46 | 1,002,218.28 | 973,540.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,916,902.53 | 1,928,964.10 | 1,921,049.41 | 1,854,430.10 | 1,771,514.79 |
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