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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,850.58 | 196,588.26 | 187,560.00 | 222,226.28 | 195,165.19 |
| 交易性金融资产 | 198,262.66 | 204,965.68 | 192,023.99 | 176,126.94 | 163,930.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,817.18 | 14,148.25 | 12,371.34 | 13,648.05 | 13,960.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,817.18 | 14,148.25 | 12,371.34 | 13,648.05 | 13,960.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,573.56 | 5,643.83 | 4,002.50 | 4,948.81 | 5,754.72 |
| 其他应收款(合计) | 23,914.58 | 18,223.09 | 18,322.22 | 24,538.48 | 24,808.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,914.58 | -- | 18,322.22 | -- | 24,808.23 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 392,655.11 | 433,726.37 | 409,567.93 | 405,091.22 | 402,699.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 12,896.32 | 13,405.88 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,117.23 | 19,721.10 | 9,465.96 | 8,974.60 | 7,392.36 |
| 流动资产合计 | 1,047,685.35 | 1,032,797.87 | 982,773.89 | 985,402.95 | 962,707.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 33,814.36 | 30,468.16 | 23,656.96 | 17,272.25 | 21,122.56 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69,148.48 | 69,260.45 | 69,967.48 | 70,637.92 | 70,317.14 |
| 投资性房地产 | 88,162.76 | 30,991.77 | 33,247.96 | 33,334.13 | 32,972.18 |
| 在建工程(合计) | 1,045.08 | 389.72 | 1,417.96 | 986.72 | 333.71 |
| 在建工程 | 1,045.08 | -- | 1,417.96 | -- | 333.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 174,847.68 | 173,573.96 | 173,228.88 | 184,933.31 | 191,275.06 |
| 固定资产净额 | 174,685.34 | -- | 173,194.65 | -- | 191,272.62 |
| 固定资产清理 | 162.34 | -- | 34.23 | -- | 2.44 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,379.59 | 10,131.46 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 120,897.31 | 120,990.07 | 121,267.66 | 120,990.03 | 126,632.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,082.96 | 13,626.74 | 13,911.49 | 14,482.03 | 14,936.96 |
| 递延所得税资产 | 12,967.76 | 12,687.75 | 14,147.88 | 18,149.66 | 16,047.96 |
| 其他非流动资产 | 29,196.28 | 33,913.87 | 37,410.28 | 11,067.92 | 12,154.75 |
| 非流动资产合计 | 806,744.76 | 738,716.93 | 740,346.73 | 680,639.45 | 676,022.71 |
| 资产总计 | 1,854,430.10 | 1,771,514.79 | 1,723,120.62 | 1,666,042.41 | 1,638,730.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,874.04 | 211,903.25 | 213,152.12 | 193,154.35 | 162,138.04 |
| 交易性金融负债 | 17,370.28 | 16,938.31 | 26,796.86 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,553.99 | 26,239.29 | 17,518.73 | 16,846.57 | 28,160.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,553.99 | 26,239.29 | 17,518.73 | 16,846.57 | 28,160.21 |
| 预收款项 | 771.41 | 755.88 | 713.49 | 3,832.30 | 2,709.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,563.12 | 3,712.41 | 8,295.33 | 5,159.63 | 3,146.62 |
| 应交税费 | 9,650.39 | 14,890.84 | 31,854.82 | 39,808.37 | 32,467.15 |
| 其他应付款(合计) | 65,924.68 | 66,312.18 | 68,678.97 | 75,609.41 | 99,122.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,428.71 | 66.68 | -- | -- | 29,997.15 |
| 其他应付款 | 64,495.97 | -- | 68,678.97 | -- | 69,125.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,880.92 | 90,851.88 | 87,898.51 | 3,551.28 | 2,611.84 |
| 其他流动负债 | 114,568.22 | 108,531.78 | 85,059.86 | 83,072.08 | 83,143.71 |
| 流动负债合计 | 692,734.43 | 647,168.63 | 600,969.59 | 477,789.75 | 466,503.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,016.38 | 47,854.97 | 45,346.80 | 56,751.21 | 57,255.53 |
| 应付债券 | 49,886.36 | 49,871.15 | 49,855.95 | 129,723.30 | 129,682.75 |
| 租赁负债 | 7,809.95 | 8,593.99 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,752.36 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,752.36 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52,012.34 | 44,485.41 | 46,773.46 | 42,002.82 | 39,160.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 159,477.39 | 150,805.53 | 141,976.21 | 228,477.33 | 226,098.59 |
| 负债合计 | 852,211.82 | 797,974.16 | 742,945.81 | 706,267.07 | 692,601.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
| 资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 |
| 减：库存股 | 32,313.56 | 32,313.56 | 17,003.46 | 14,502.91 | 8,634.55 |
| 其他综合收益 | 29,047.54 | 17,980.47 | 16,648.03 | 16,854.03 | 17,661.74 |
| 专项储备 | 619.62 | 635.84 | 623.78 | 650.89 | 627.33 |
| 盈余公积 | 104,136.05 | 104,136.05 | 104,136.05 | 102,402.21 | 102,402.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 610,785.28 | 592,971.75 | 586,908.33 | 567,597.13 | 547,383.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 949,435.19 | 920,570.82 | 928,473.00 | 910,161.60 | 896,600.95 |
| 少数股东权益 | 52,783.09 | 52,969.82 | 51,701.81 | 49,613.73 | 49,527.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,002,218.28 | 973,540.64 | 980,174.81 | 959,775.33 | 946,128.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,854,430.10 | 1,771,514.79 | 1,723,120.62 | 1,666,042.41 | 1,638,730.69 |
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