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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,226.28 | 195,165.19 | 221,970.16 | 242,815.57 | 199,849.94 |
| 交易性金融资产 | 176,126.94 | 163,930.99 | 175,086.78 | 226,903.88 | 179,969.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,648.05 | 13,960.08 | 16,501.79 | 16,170.35 | 14,972.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,648.05 | 13,960.08 | 16,501.79 | 16,170.35 | 14,972.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,948.81 | 5,754.72 | 3,702.91 | 3,264.81 | 5,341.10 |
| 其他应收款(合计) | 24,538.48 | 24,808.23 | 25,360.60 | 26,097.21 | 25,237.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 638.33 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 24,808.23 | -- | 26,097.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 405,091.22 | 402,699.01 | 366,703.33 | 344,915.94 | 376,921.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,896.32 | 13,405.88 | 13,409.75 | 13,147.20 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,974.60 | 7,392.36 | 9,167.90 | 3,223.54 | 29,627.29 |
| 流动资产合计 | 985,402.95 | 962,707.98 | 958,502.09 | 999,296.03 | 966,933.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 17,272.25 | 21,122.56 | 20,340.46 | 18,716.86 | 23,653.86 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,637.92 | 70,317.14 | 71,346.76 | 63,705.88 | 53,001.35 |
| 投资性房地产 | 33,334.13 | 32,972.18 | 33,364.00 | 33,524.36 | 11,491.37 |
| 在建工程(合计) | 986.72 | 333.71 | 660.63 | 380.70 | 1,430.20 |
| 在建工程 | -- | 333.71 | -- | 380.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 184,933.31 | 191,275.06 | 199,402.89 | 205,504.75 | 225,742.41 |
| 固定资产净额 | -- | 191,272.62 | -- | 205,504.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2.44 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 120,990.03 | 126,632.84 | 126,848.40 | 127,224.75 | 127,608.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,482.03 | 14,936.96 | 15,729.96 | 15,531.52 | 13,841.71 |
| 递延所得税资产 | 18,149.66 | 16,047.96 | 14,930.55 | 14,594.49 | 10,356.79 |
| 其他非流动资产 | 11,067.92 | 12,154.75 | 11,977.92 | 11,925.78 | 33,035.96 |
| 非流动资产合计 | 680,639.45 | 676,022.71 | 659,923.82 | 671,322.44 | 705,571.95 |
| 资产总计 | 1,666,042.41 | 1,638,730.69 | 1,618,425.91 | 1,670,618.47 | 1,672,505.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,154.35 | 162,138.04 | 176,788.43 | 177,306.68 | 185,223.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,846.57 | 28,160.21 | 31,534.42 | 49,015.12 | 35,395.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,846.57 | 28,160.21 | 31,534.42 | 49,015.12 | 35,395.29 |
| 预收款项 | 3,832.30 | 2,709.72 | 3,213.49 | 62,454.65 | 122,244.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,159.63 | 3,146.62 | 4,113.93 | 9,619.53 | 4,401.80 |
| 应交税费 | 39,808.37 | 32,467.15 | 30,885.93 | 50,173.16 | 24,232.53 |
| 其他应付款(合计) | 75,609.41 | 99,122.87 | 67,367.29 | 67,653.25 | 76,393.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3,249.10 |
| 应付股利 | -- | 29,997.15 | 1,960.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 69,125.72 | -- | 67,653.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,551.28 | 2,611.84 | 1,355.47 | 659.04 | -- |
| 其他流动负债 | 83,072.08 | 83,143.71 | 84,143.88 | 80,399.56 | 80,831.92 |
| 流动负债合计 | 477,789.75 | 466,503.25 | 464,985.38 | 497,280.99 | 528,723.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,751.21 | 57,255.53 | 56,962.64 | 53,001.58 | 52,053.51 |
| 应付债券 | 129,723.30 | 129,682.75 | 79,830.87 | 79,805.19 | 79,780.48 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 89.86 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 42,002.82 | 39,160.32 | 39,759.18 | 46,522.83 | 46,682.70 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 228,477.33 | 226,098.59 | 176,552.69 | 179,329.61 | 178,606.55 |
| 负债合计 | 706,267.07 | 692,601.84 | 641,538.08 | 676,610.59 | 707,329.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
| 资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 |
| 减：库存股 | 14,502.91 | 8,634.55 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 16,854.03 | 17,661.74 | 23,886.86 | 40,009.24 | 39,559.14 |
| 专项储备 | 650.89 | 627.33 | 579.62 | 504.52 | 549.42 |
| 盈余公积 | 102,402.21 | 102,402.21 | 102,618.53 | 102,618.53 | 94,703.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 567,597.13 | 547,383.96 | 561,742.77 | 561,844.45 | 540,885.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,161.60 | 896,600.95 | 925,988.05 | 942,137.00 | 912,857.91 |
| 少数股东权益 | 49,613.73 | 49,527.91 | 50,899.78 | 51,870.88 | 52,318.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 959,775.33 | 946,128.86 | 976,887.83 | 994,007.88 | 965,176.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,666,042.41 | 1,638,730.69 | 1,618,425.91 | 1,670,618.47 | 1,672,505.86 |
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