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大众B股(900903) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 252,107.68 | 202,037.02 | 198,218.77 | 201,807.17 | |
交易性金融资产 | 11,563.58 | 13,561.86 | 14,270.56 | 11,822.94 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,450.81 | 14,086.10 | 14,621.68 | 22,889.16 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,450.81 | 14,086.10 | 14,621.68 | 22,889.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,987.85 | 6,197.18 | 6,404.46 | 4,681.39 | |
其他应收款(合计) | 12,741.33 | 12,703.44 | 9,424.23 | 9,834.92 | |
应收利息 | 2,479.61 | 1,717.82 | 1,505.45 | 1,241.17 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,261.73 | -- | 7,918.78 | 8,593.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 289,185.43 | 281,016.73 | 282,858.53 | 269,832.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,609.60 | 20,694.55 | 23,314.18 | 25,241.80 | |
流动资产合计 | 730,721.02 | 689,884.90 | 692,085.94 | 666,649.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 17,076.95 | 14,748.65 | 13,540.47 | 14,237.18 | |
可供出售金融资产 | 360,405.08 | 423,267.51 | 433,667.78 | 459,673.27 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 50,249.89 | 50,410.91 | 51,988.67 | 51,812.68 | |
投资性房地产 | 11,933.97 | 12,049.86 | 12,373.85 | 12,364.89 | |
在建工程(合计) | 7,822.26 | 9,977.53 | 9,458.32 | 8,346.32 | |
在建工程 | 7,822.26 | 9,977.53 | 9,458.32 | 8,346.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 204,835.98 | 198,278.77 | 194,873.36 | 190,818.74 | |
固定资产净额 | 204,835.98 | 198,278.77 | 194,873.36 | 190,815.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.13 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 123,949.45 | 124,098.14 | 124,348.68 | 124,623.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 12,412.21 | 12,114.97 | 12,666.47 | 13,230.16 | |
递延所得税资产 | 10,842.32 | 9,034.85 | 10,109.58 | 11,117.08 | |
其他非流动资产 | 20,837.64 | 26,465.50 | 23,249.73 | 22,796.32 | |
非流动资产合计 | 820,365.75 | 880,446.69 | 886,276.91 | 909,020.00 | |
资产总计 | 1,551,086.77 | 1,570,331.59 | 1,578,362.85 | 1,575,669.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 188,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 212,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,886.77 | 22,292.04 | 26,911.25 | 11,384.53 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 34,886.77 | -- | 26,911.25 | 11,384.53 | |
预收款项 | 132,425.74 | 161,923.85 | 165,988.87 | 173,465.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,159.29 | 3,522.72 | 2,433.01 | 1,542.22 | |
应交税费 | 25,504.47 | 18,982.62 | 13,761.16 | 18,672.87 | |
其他应付款(合计) | 62,896.94 | 80,612.36 | 94,847.84 | 91,827.42 | |
应付利息 | 540.36 | 638.85 | 578.53 | 436.07 | |
应付股利 | -- | -- | 1,000.00 | 722.55 | |
其他应付款 | 62,356.59 | -- | 93,269.31 | 90,668.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 50,727.83 | 50,220.56 | 30,150.00 | 30,874.79 | |
流动负债合计 | 502,601.05 | 559,554.15 | 556,092.13 | 539,767.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 30,400.00 | 30,000.00 | -- | |
应付债券 | 79,706.32 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 89.86 | 89.86 | 2,146.08 | 2,501.08 | |
长期应付款 | 89.86 | 89.86 | 2,146.08 | 2,501.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 51,806.65 | 60,404.22 | 68,785.26 | 75,411.30 | |
长期递延收益 | -- | -- | 495.53 | 495.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 131,602.83 | 90,894.07 | 101,426.87 | 78,407.90 | |
负债合计 | 634,203.88 | 650,448.22 | 657,519.00 | 618,175.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | |
资本公积 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | 747.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 146,323.25 | 171,367.79 | 196,991.46 | 216,541.91 | |
专项储备 | 539.48 | 613.44 | 623.04 | 625.81 | |
盈余公积 | 85,888.08 | 89,474.39 | 95,581.37 | 95,581.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 393,575.33 | 369,182.95 | 339,357.77 | 355,393.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 863,486.41 | 867,798.85 | 869,713.90 | 905,303.03 | |
少数股东权益 | 53,396.48 | 52,084.52 | 51,129.95 | 52,191.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 916,882.89 | 919,883.37 | 920,843.85 | 957,494.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,551,086.77 | 1,570,331.59 | 1,578,362.85 | 1,575,669.88 |
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