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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,970.00 | 138,986.22 | 65,726.28 | 313,936.11 | 226,273.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,744.61 | 10,692.58 | 8,413.49 | 44,448.57 | 34,232.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,283.59 | 157,617.10 | 77,661.51 | 375,445.87 | 273,041.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,858.58 | 124,393.05 | 59,204.29 | 205,122.08 | 184,545.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,934.59 | 40,999.38 | 23,778.11 | 82,463.04 | 64,347.43 |
| 支付的各项税费 | 52,290.59 | 45,695.52 | 31,521.90 | 74,463.65 | 56,783.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,939.64 | 15,699.93 | 5,696.35 | 32,144.05 | 16,414.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,883.85 | 242,363.58 | 125,940.08 | 400,675.70 | 336,488.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,600.26 | -84,746.48 | -48,278.56 | -25,229.83 | -63,447.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,072.34 | 112,227.56 | 86,428.28 | 448,530.93 | 204,102.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,274.57 | 5,194.78 | 2,958.20 | 11,378.86 | 11,183.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,058.32 | 5,043.30 | 1,290.35 | 13,506.63 | 9,294.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 152,405.22 | 122,465.64 | 90,676.83 | 473,416.42 | 224,580.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,022.30 | 9,992.80 | 5,226.07 | 62,418.74 | 41,118.38 |
| 投资所支付的现金 | 120,803.50 | 98,280.94 | 59,997.08 | 386,231.85 | 177,671.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,692.98 | 1,692.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,825.80 | 108,273.75 | 65,223.15 | 465,343.57 | 235,482.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,579.43 | 14,191.89 | 25,453.68 | 8,072.85 | -10,902.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 524,676.72 | 266,481.51 | 57,289.32 | 572,877.97 | 424,532.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,676.72 | 266,481.51 | 57,289.32 | 574,577.97 | 425,432.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,524.23 | 227,957.94 | 54,431.56 | 501,893.93 | 344,141.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,965.76 | 7,463.29 | 1,858.82 | 46,300.07 | 40,329.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,504.51 | 2,744.51 | -- | 4,685.92 | 4,613.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,725.43 | 9,197.07 | -- | 24,097.25 | 23,682.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,215.42 | 244,618.30 | 56,290.37 | 572,291.25 | 408,153.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,461.30 | 21,863.20 | 998.94 | 2,286.71 | 17,278.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,031.90 | 368.22 | 388.20 | 677.04 | 322.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,591.43 | -48,323.18 | -21,437.74 | -14,193.22 | -56,747.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,410.28 | 217,410.28 | 217,410.28 | 231,603.50 | 231,603.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,818.84 | 169,087.10 | 195,972.54 | 217,410.28 | 174,855.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,376.95 | -- | 103,231.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,584.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,904.71 | -- | 38,255.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 763.46 | -- | 1,511.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,568.09 | -- | 3,290.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 126.23 | -- | 1,185.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.81 | -- | 377.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -718.71 | -- | -51,393.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,222.48 | -- | 13,254.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,793.54 | -- | -50,628.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,453.47 | -- | -3,665.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -643.53 | -- | -9,176.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,783.06 | -- | -72,987.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,903.83 | -- | 4,453.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,620.32 | -- | -21,080.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -84,746.48 | -- | -25,229.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 169,087.10 | -- | 217,410.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,410.28 | -- | 231,603.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,323.18 | -- | -14,193.22 | -- |
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