大众B股

- 900903

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大众B股(900903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,970.00138,986.2265,726.28313,936.11226,273.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,744.6110,692.588,413.4944,448.5734,232.29
经营活动现金流入小计238,283.59157,617.1077,661.51375,445.87273,041.70
购买商品、接受劳务支付的现金156,858.58124,393.0559,204.29205,122.08184,545.93
支付给职工以及为职工支付的现金55,934.5940,999.3823,778.1182,463.0464,347.43
支付的各项税费52,290.5945,695.5231,521.9074,463.6556,783.23
支付的其他与经营活动有关的现金21,939.6415,699.935,696.3532,144.0516,414.95
经营活动现金流出小计287,883.85242,363.58125,940.08400,675.70336,488.87
经营活动产生的现金流量净额-49,600.26-84,746.48-48,278.56-25,229.83-63,447.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,072.34112,227.5686,428.28448,530.93204,102.40
取得投资收益所收到的现金7,274.575,194.782,958.2011,378.8611,183.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,058.325,043.301,290.3513,506.639,294.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计152,405.22122,465.6490,676.83473,416.42224,580.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,022.309,992.805,226.0762,418.7441,118.38
投资所支付的现金120,803.5098,280.9459,997.08386,231.85177,671.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,692.981,692.61
支付的其他与投资活动有关的现金------15,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计137,825.80108,273.7565,223.15465,343.57235,482.44
投资活动产生的现金流量净额14,579.4314,191.8925,453.688,072.85-10,902.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00900.00
取得借款收到的现金524,676.72266,481.5157,289.32572,877.97424,532.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------800.00--
筹资活动现金流入小计524,676.72266,481.5157,289.32574,577.97425,432.72
偿还债务支付的现金453,524.23227,957.9454,431.56501,893.93344,141.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,965.767,463.291,858.8246,300.0740,329.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,504.512,744.51--4,685.924,613.92
支付其他与筹资活动有关的现金15,725.439,197.07--24,097.2523,682.50
筹资活动现金流出小计509,215.42244,618.3056,290.37572,291.25408,153.94
筹资活动产生的现金流量净额15,461.3021,863.20998.942,286.7117,278.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,031.90368.22388.20677.04322.86
五、现金及现金等价物净增加额-20,591.43-48,323.18-21,437.74-14,193.22-56,747.74
加:期初现金及现金等价物余额217,410.28217,410.28217,410.28231,603.50231,603.50
六、期末现金及现金等价物余额196,818.84169,087.10195,972.54217,410.28174,855.77
附注
净利润--14,376.95--103,231.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,584.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,904.71--38,255.26--
无形资产摊销--763.46--1,511.35--
长期待摊费用摊销--1,568.09--3,290.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--126.23--1,185.58--
固定资产报废损失--6.81--377.84--
公允价值变动损失---718.71---51,393.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,222.48--13,254.27--
投资损失---1,793.54---50,628.63--
递延所得税资产减少---1,453.47---3,665.73--
递延所得税负债增加---643.53---9,176.48--
存货的减少---57,783.06---72,987.20--
经营性应收项目的减少---16,903.83--4,453.57--
经营性应付项目的增加---47,620.32---21,080.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---84,746.48---25,229.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--169,087.10--217,410.28--
现金的期初余额--217,410.28--231,603.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,323.18---14,193.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶