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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,670.00 | 231,925.01 | 152,920.52 | 82,636.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,482.99 | 47,856.82 | 36,108.18 | 14,862.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,035.42 | 296,673.30 | 200,390.59 | 102,977.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,605.62 | 118,859.52 | 87,594.87 | 51,364.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,020.71 | 42,235.28 | 28,529.78 | 17,002.27 | |
| 支付的各项税费 | 32,548.02 | 24,989.93 | 17,017.89 | 8,411.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,413.32 | 64,807.10 | 46,855.55 | 18,080.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,036.39 | 262,723.44 | 194,062.47 | 104,355.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,999.04 | 33,949.86 | 6,328.13 | -1,377.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,550.12 | 24,197.44 | 1,235.00 | 125.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,741.58 | 7,164.91 | 4,487.70 | 966.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,598.11 | 11,186.87 | 6,405.61 | 2,366.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 278.13 | 278.13 | 278.13 | 278.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,167.94 | 42,827.35 | 12,406.44 | 3,735.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,705.61 | 38,520.02 | 26,797.06 | 15,571.80 | |
| 投资所支付的现金 | 67,595.15 | 3,096.23 | 1,096.88 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,247.45 | 1,247.45 | 3,892.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,548.21 | 42,863.69 | 31,786.36 | 15,921.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,380.26 | -36.34 | -19,379.92 | -12,185.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 537,650.19 | 406,874.51 | 291,900.00 | 153,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,130.19 | 407,354.51 | 292,380.00 | 153,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 536,500.19 | 404,900.19 | 274,500.00 | 153,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,727.42 | 26,495.89 | 18,817.95 | 3,098.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,099.92 | 6,015.56 | 5,251.41 | 463.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 565,547.61 | 431,636.08 | 293,317.95 | 156,498.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,417.42 | -24,281.57 | -937.95 | -3,198.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.71 | -23.35 | 9.34 | 5.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,831.64 | 9,608.59 | -13,980.40 | -16,756.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,209.20 | 114,209.20 | 114,209.20 | 114,209.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,040.84 | 123,817.79 | 100,228.80 | 97,452.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,644.93 | -- | 24,505.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,607.77 | -- | 365.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,913.11 | -- | 19,839.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,002.55 | -- | 1,008.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,587.49 | -- | 1,857.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,063.26 | -- | 918.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,486.09 | -- | 5,175.36 | -- | |
| 投资损失 | -19,942.10 | -- | -4,508.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,615.19 | -- | -885.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.80 | -- | -35.95 | -- | |
| 存货的减少 | -28,738.71 | -- | -2,154.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,972.29 | -- | -31,902.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,841.34 | -- | -7,855.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,999.04 | -- | 6,328.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,040.84 | -- | 100,228.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,209.20 | -- | 114,209.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,831.64 | -- | -13,980.40 | -- | |
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