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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,218.13 | 206,970.00 | 138,986.22 | 65,726.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,901.14 | 11,744.61 | 10,692.58 | 8,413.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,428.41 | 238,283.59 | 157,617.10 | 77,661.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,405.80 | 156,858.58 | 124,393.05 | 59,204.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,779.80 | 55,934.59 | 40,999.38 | 23,778.11 | |
| 支付的各项税费 | 57,162.06 | 52,290.59 | 45,695.52 | 31,521.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,980.63 | 21,939.64 | 15,699.93 | 5,696.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,450.48 | 287,883.85 | 242,363.58 | 125,940.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,022.07 | -49,600.26 | -84,746.48 | -48,278.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,553.11 | 119,072.34 | 112,227.56 | 86,428.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,306.22 | 7,274.57 | 5,194.78 | 2,958.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,367.33 | 26,058.32 | 5,043.30 | 1,290.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,226.66 | 152,405.22 | 122,465.64 | 90,676.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,152.18 | 17,022.30 | 9,992.80 | 5,226.07 | |
| 投资所支付的现金 | 187,080.48 | 120,803.50 | 98,280.94 | 59,997.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,232.66 | 137,825.80 | 108,273.75 | 65,223.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,005.99 | 14,579.43 | 14,191.89 | 25,453.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 577,755.39 | 524,676.72 | 266,481.51 | 57,289.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,351.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,607.33 | 524,676.72 | 266,481.51 | 57,289.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 489,686.64 | 453,524.23 | 227,957.94 | 54,431.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,425.76 | 39,965.76 | 7,463.29 | 1,858.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,634.05 | 3,504.51 | 2,744.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,285.98 | 15,725.43 | 9,197.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 554,398.38 | 509,215.42 | 244,618.30 | 56,290.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,208.95 | 15,461.30 | 21,863.20 | 998.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,397.59 | -1,031.90 | 368.22 | 388.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,216.70 | -20,591.43 | -48,323.18 | -21,437.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,410.28 | 217,410.28 | 217,410.28 | 217,410.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,193.57 | 196,818.84 | 169,087.10 | 195,972.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,035.46 | -- | 14,376.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,296.00 | -- | 18,904.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,517.99 | -- | 763.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,783.29 | -- | 1,568.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,904.42 | -- | 126.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.46 | -- | 6.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41,474.25 | -- | -718.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,159.42 | -- | 6,222.48 | -- | |
| 投资损失 | -6,116.89 | -- | -1,793.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 446.61 | -- | -1,453.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,898.02 | -- | -643.53 | -- | |
| 存货的减少 | -57,975.58 | -- | -57,783.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,928.95 | -- | -16,903.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,193.60 | -- | -47,620.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,022.07 | -- | -84,746.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,193.57 | -- | 169,087.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,410.28 | -- | 217,410.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,216.70 | -- | -48,323.18 | -- | |
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