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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,197.32 | 316,494.99 | 203,616.06 | 75,310.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,391.96 | 34,588.97 | 21,111.76 | 14,621.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,348.39 | 363,953.47 | 232,752.99 | 93,940.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,439.70 | 82,623.39 | 51,521.24 | 26,931.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,726.91 | 51,662.24 | 34,736.20 | 18,953.22 | |
| 支付的各项税费 | 39,424.65 | 31,555.66 | 22,472.46 | 9,069.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,400.96 | 55,985.23 | 50,734.44 | 19,295.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,951.12 | 228,646.08 | 167,321.69 | 81,876.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,397.27 | 135,307.39 | 65,431.30 | 12,064.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,040.84 | 118,309.12 | 81,741.71 | 29,943.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,301.91 | 14,994.14 | 12,228.40 | 879.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,874.65 | 13,468.02 | 8,820.89 | 3,905.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 899.37 | 899.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,116.77 | 147,670.64 | 102,791.00 | 34,727.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,848.88 | 52,179.89 | 28,756.57 | 9,606.68 | |
| 投资所支付的现金 | 253,761.62 | 191,503.57 | 97,779.48 | 74,751.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,820.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,321.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,431.14 | 243,683.46 | 129,857.17 | 84,358.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,314.37 | -96,012.82 | -27,066.17 | -49,630.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 882.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 882.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 819,518.26 | 764,713.30 | 427,150.02 | 74,900.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 820,400.26 | 764,713.30 | 427,150.02 | 74,900.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 852,099.29 | 779,238.72 | 448,639.78 | 76,600.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,687.72 | 29,686.99 | 27,262.78 | 2,333.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,723.87 | 4,646.67 | 4,357.98 | 1,623.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,193.75 | 5,193.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887,980.76 | 814,119.46 | 475,902.56 | 78,933.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,580.50 | -49,406.16 | -48,752.54 | -4,033.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,077.24 | 713.49 | 517.08 | -128.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,420.35 | -9,398.09 | -9,870.34 | -41,728.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,783.97 | 252,783.97 | 252,783.97 | 252,783.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,363.61 | 243,385.88 | 242,913.63 | 211,055.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,023.67 | -- | 27,662.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,419.65 | -- | 594.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,988.81 | -- | 17,825.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,525.45 | -- | 703.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,900.51 | -- | 1,416.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,042.08 | -- | -671.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,465.26 | -- | 1,422.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,065.38 | -- | 4,049.44 | -- | |
| 投资损失 | -40,386.21 | -- | -22,344.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 878.11 | -- | 855.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.51 | -- | 159.75 | -- | |
| 存货的减少 | 21,179.29 | -- | -15,809.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,427.56 | -- | -1,121.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,487.48 | -- | 50,687.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,397.27 | -- | 65,431.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,363.61 | -- | 242,913.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,783.97 | -- | 252,783.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,420.35 | -- | -9,870.34 | -- | |
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