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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,971.08 | 322,331.43 | 224,784.44 | 106,435.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,146.98 | 13,728.97 | 9,404.63 | 4,682.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,938.70 | 351,338.47 | 243,787.55 | 118,486.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,457.25 | 97,745.97 | 60,682.39 | 34,658.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,429.11 | 51,739.43 | 36,166.70 | 19,827.42 | |
| 支付的各项税费 | 69,564.98 | 62,125.57 | 46,359.26 | 32,266.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,905.36 | 30,110.71 | 24,400.84 | 10,710.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,648.60 | 250,081.12 | 172,685.10 | 97,747.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,290.10 | 101,257.35 | 71,102.45 | 20,739.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,643.08 | 146,168.88 | 84,816.99 | 40,434.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,337.55 | 5,975.72 | 2,947.54 | 1,119.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,267.83 | 19,270.75 | 11,165.20 | 4,307.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,248.46 | 171,415.34 | 98,929.73 | 45,861.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,479.80 | 32,778.13 | 17,343.17 | 6,184.60 | |
| 投资所支付的现金 | 300,820.01 | 159,366.45 | 68,413.65 | 46,260.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,843.08 | 6,843.08 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,142.89 | 198,987.67 | 85,756.82 | 52,444.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,894.43 | -27,572.33 | 13,172.92 | -6,583.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,205.00 | 2,205.00 | 1,008.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,205.00 | -- | 1,008.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,589.74 | 374,789.74 | 158,868.96 | 121,168.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,118.42 | 17,722.00 | 15,350.92 | 1,476.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,913.17 | 394,716.74 | 175,227.88 | 122,645.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,817.49 | 330,532.52 | 162,256.26 | 100,025.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,077.09 | 11,576.63 | 7,991.71 | 2,994.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,977.17 | 2,505.71 | 1,082.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,761.58 | 48,253.77 | 33,252.15 | 24,350.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,656.16 | 390,362.92 | 203,500.13 | 127,370.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,742.99 | 4,353.82 | -28,272.25 | -4,725.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,476.22 | -214.21 | -266.30 | -122.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,176.46 | 77,824.64 | 55,736.82 | 9,308.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,193.57 | 162,193.57 | 162,193.57 | 162,193.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,370.03 | 240,018.21 | 217,930.39 | 171,501.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,780.55 | -- | 26,413.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 940.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,095.79 | -- | 17,335.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,788.06 | -- | 780.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,765.91 | -- | 1,453.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,859.52 | -- | -2,565.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.69 | -- | 16.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,261.14 | -- | -16,950.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,774.81 | -- | 9,109.59 | -- | |
| 投资损失 | -15,229.98 | -- | -1,468.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,016.49 | -- | 1,180.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -899.69 | -- | 1,050.75 | -- | |
| 存货的减少 | -25,106.04 | -- | -40,670.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,359.77 | -- | -26,663.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,619.93 | -- | 100,723.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,290.10 | -- | 71,102.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,370.03 | -- | 217,930.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,193.57 | -- | 162,193.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,176.46 | -- | 55,736.82 | -- | |
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