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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,936.11 | 226,273.08 | 154,011.60 | 75,550.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,448.57 | 34,232.29 | 32,086.84 | 4,378.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,445.87 | 273,041.70 | 194,312.81 | 83,611.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,122.08 | 184,545.93 | 159,178.58 | 104,791.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,463.04 | 64,347.43 | 45,474.28 | 23,581.61 | |
| 支付的各项税费 | 74,463.65 | 56,783.23 | 48,027.74 | 18,889.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,144.05 | 16,414.95 | 10,249.41 | 9,878.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,675.70 | 336,488.87 | 275,872.97 | 177,904.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,229.83 | -63,447.16 | -81,560.17 | -94,293.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 448,530.93 | 204,102.40 | 138,833.01 | 112,589.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,378.86 | 11,183.07 | 2,449.17 | 359.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,506.63 | 9,294.76 | 6,230.99 | 3,275.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 473,416.42 | 224,580.23 | 147,513.17 | 116,223.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,418.74 | 41,118.38 | 28,549.63 | 16,962.42 | |
| 投资所支付的现金 | 386,231.85 | 177,671.45 | 90,940.38 | 59,315.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,692.98 | 1,692.61 | 1,692.61 | 837.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 465,343.57 | 235,482.44 | 121,182.62 | 77,116.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,072.85 | -10,902.21 | 26,330.55 | 39,107.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 572,877.97 | 424,532.72 | 244,410.77 | 132,446.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,577.97 | 425,432.72 | 244,410.77 | 132,446.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 501,893.93 | 344,141.70 | 192,000.00 | 104,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,300.07 | 40,329.73 | 9,759.70 | 1,875.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,685.92 | 4,613.92 | 4,588.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,097.25 | 23,682.50 | 23,650.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,291.25 | 408,153.94 | 225,409.70 | 105,875.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,286.71 | 17,278.79 | 19,001.07 | 26,570.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 677.04 | 322.86 | 43.47 | -137.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,193.22 | -56,747.74 | -36,185.07 | -28,751.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,603.50 | 231,603.50 | 231,603.50 | 231,603.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,410.28 | 174,855.77 | 195,418.43 | 202,851.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,231.89 | -- | 58,517.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,584.73 | -- | 303.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,255.26 | -- | 17,865.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,511.35 | -- | 742.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,290.75 | -- | 1,472.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,185.58 | -- | 408.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 377.84 | -- | 177.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51,393.99 | -- | -34,248.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,254.27 | -- | 6,426.99 | -- | |
| 投资损失 | -50,628.63 | -- | -16,126.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,665.73 | -- | 266.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,176.48 | -- | -4,929.99 | -- | |
| 存货的减少 | -72,987.20 | -- | -97,345.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,453.57 | -- | 6,728.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,080.59 | -- | -21,818.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,229.83 | -- | -81,560.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,410.28 | -- | 195,418.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,603.50 | -- | 231,603.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,193.22 | -- | -36,185.07 | -- | |
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