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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,832.77 | 130,699.39 | 134,542.98 | 116,866.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,814.57 | 14,583.49 | 15,907.60 | 15,878.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,475.03 | 47,755.39 | 46,756.55 | 46,822.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 552.04 | 225.87 | 143.72 | 37.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,234.37 | 12,232.43 | 13,420.59 | 10,885.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,513.92 | 112,730.82 | 112,363.18 | 109,206.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 14,990.15 | -- | |
| 流动资产合计 | 433,481.12 | 429,029.76 | 415,456.24 | 381,903.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 122,058.41 | 110,802.38 | 77,331.48 | 82,206.23 | |
| 可供出售金融资产 | 85,130.25 | 90,821.26 | 94,765.88 | 110,851.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 99,105.71 | 92,255.27 | 91,427.45 | 93,028.54 | |
| 投资性房地产 | 3,413.21 | 3,460.28 | 3,482.80 | 3,091.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,632.77 | 17,407.27 | 17,135.71 | 15,112.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 226,771.93 | 214,563.52 | 217,706.78 | 215,737.89 | |
| 固定资产清理 | 9.32 | 222.38 | 513.43 | 772.88 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 128,582.08 | 125,109.10 | 125,510.42 | 125,781.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,635.64 | 17,154.18 | 17,661.42 | 18,691.62 | |
| 递延所得税资产 | 8,177.39 | 7,447.59 | 7,645.13 | 5,187.39 | |
| 其他非流动资产 | 11,447.51 | 11,544.19 | 11,597.77 | -- | |
| 非流动资产合计 | 583,905.83 | 579,985.05 | 587,446.80 | 588,256.08 | |
| 资产总计 | 1,017,386.94 | 1,009,014.81 | 1,002,903.04 | 970,159.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 230,366.62 | 238,800.00 | 243,200.00 | 78,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,177.44 | 3,951.11 | 6,210.34 | 2,498.97 | |
| 应付账款 | 15,159.19 | 6,491.45 | 6,734.05 | 6,551.51 | |
| 预收款项 | 54,891.96 | 57,707.55 | 51,143.46 | 46,800.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,448.79 | 1,647.05 | 1,378.28 | 1,011.14 | |
| 应交税费 | -100.12 | -2,030.79 | -896.73 | 2,237.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 320.38 | 380.88 | 459.75 | 164.58 | |
| 应付股利 | 5.19 | 192.07 | 12,863.98 | 126.32 | |
| 其他应付款 | 63,561.26 | 58,963.98 | 58,401.62 | 57,747.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,060.74 | 660.42 | 693.23 | 155,404.79 | |
| 流动负债合计 | 374,891.46 | 366,763.71 | 380,187.99 | 351,342.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,096.90 | 6,148.00 | 6,178.70 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,092.60 | 11,501.97 | 12,417.70 | 9,136.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,138.72 | 10,717.33 | 8,450.01 | 10,302.32 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,328.22 | 28,367.29 | 27,046.41 | 19,438.62 | |
| 负债合计 | 402,219.67 | 395,131.01 | 407,234.40 | 370,781.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | 157,608.19 | |
| 资本公积 | 97,633.68 | 101,245.33 | 101,693.83 | 113,758.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,324.04 | 77,041.67 | 77,041.67 | 77,041.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 215,788.69 | 214,303.21 | 198,932.06 | 199,296.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 552,343.09 | 550,196.68 | 535,279.95 | 547,704.26 | |
| 少数股东权益 | 62,824.18 | 63,687.11 | 60,388.69 | 51,673.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 615,167.27 | 613,883.80 | 595,668.64 | 599,377.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,017,386.94 | 1,009,014.81 | 1,002,903.04 | 970,159.15 | |
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