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| 百联B股(900923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,161,645.94 | 968,690.31 | 802,237.23 | 877,950.36 | |
| 交易性金融资产 | 20,419.82 | 714.89 | 139.90 | 403.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 234.40 | 1,507.71 | -- | 2,016.68 | |
| 应收账款 | 21,670.91 | 19,611.06 | 16,612.99 | 13,401.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,960.93 | 28,590.26 | 28,662.79 | 28,144.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10,460.35 | 8,848.99 | 8,139.72 | 5,335.86 | |
| 应收股利 | 33.63 | -- | 15.04 | 15.04 | |
| 其他应收款 | 25,184.76 | 24,176.31 | 22,728.83 | 23,324.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 305,823.98 | 235,291.38 | 224,195.36 | 228,522.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,918.31 | 2,350.93 | 2,350.93 | 2,350.93 | |
| 流动资产合计 | 1,632,353.02 | 1,289,781.84 | 1,105,082.78 | 1,181,465.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 289,321.08 | 79,137.92 | 83,033.62 | 107,013.20 | |
| 持有至到期投资 | 60,307.28 | 130,310.19 | 132,491.97 | 152,138.80 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102,188.60 | 52,616.89 | 47,324.90 | 54,894.35 | |
| 投资性房地产 | 110,511.66 | 97,864.80 | 101,419.23 | 103,426.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55,492.94 | 49,413.04 | 48,544.21 | 41,945.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,057,361.84 | 279,880.87 | 283,862.60 | 288,282.14 | |
| 固定资产清理 | 1.05 | -14.08 | -- | -0.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 211,324.38 | 48,357.86 | 49,062.34 | 48,952.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,090.19 | 8,934.94 | 8,934.94 | 9,397.96 | |
| 长期待摊费用 | 49,159.66 | 11,658.98 | 12,852.97 | 13,489.29 | |
| 递延所得税资产 | 19,166.13 | 13,430.55 | 13,094.96 | 13,175.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,968,924.81 | 771,591.93 | 780,621.73 | 832,716.10 | |
| 资产总计 | 3,601,277.83 | 2,061,373.77 | 1,885,704.51 | 2,014,181.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 221,500.00 | 28,000.00 | 30,500.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 6.06 | 71.52 | |
| 应付账款 | 537,667.98 | 416,690.14 | 368,895.68 | 382,493.59 | |
| 预收款项 | 959,288.08 | 851,012.62 | 730,175.13 | 811,344.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,531.78 | 31,794.63 | 24,770.46 | 20,301.56 | |
| 应交税费 | 60,212.99 | 33,829.60 | 24,170.47 | 20,269.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,734.17 | 35.96 | 38.70 | 51.83 | |
| 应付股利 | 19,067.95 | 2,632.98 | 17,037.07 | 654.58 | |
| 其他应付款 | 262,400.40 | 135,148.24 | 136,887.48 | 170,953.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 190,557.52 | 30,559.69 | 32,818.80 | 32,340.63 | |
| 流动负债合计 | 2,301,960.87 | 1,529,703.87 | 1,365,299.85 | 1,474,481.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | 125.50 | 125.50 | 128.32 | |
| 专项应付款 | 914.06 | 914.46 | 915.01 | 915.64 | |
| 预计非流动负债 | -- | 54.67 | 110.43 | 83.19 | |
| 递延所得税负债 | 61,595.08 | 16,706.86 | 17,563.92 | 22,843.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,543.41 | 17,801.49 | 18,714.86 | 25,970.62 | |
| 负债合计 | 2,366,504.27 | 1,547,505.37 | 1,384,014.71 | 1,500,451.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,211.64 | 47,211.64 | 47,211.64 | 47,211.64 | |
| 资本公积 | 562,108.52 | 121,961.49 | 125,000.08 | 143,717.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 72,328.97 | 14,132.46 | 14,132.46 | 14,132.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 268,717.25 | 84,136.47 | 78,546.00 | 77,943.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 950,366.38 | 267,442.05 | 264,890.17 | 283,005.07 | |
| 少数股东权益 | 284,407.18 | 246,426.35 | 236,799.63 | 230,724.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,234,773.56 | 513,868.40 | 501,689.80 | 513,729.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,601,277.83 | 2,061,373.77 | 1,885,704.51 | 2,014,181.61 | |
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