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| 百联B股(900923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 962,017.56 | 982,741.16 | 1,002,383.79 | 1,092,855.95 | |
| 交易性金融资产 | 253.21 | 225.36 | 223.20 | 216.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,964.15 | -- | 28,822.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | 45.00 | -- | 50.00 | |
| 应收账款 | 55,964.15 | 36,529.46 | 28,822.11 | 31,880.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,391.46 | 58,941.34 | 54,265.64 | 58,891.84 | |
| 其他应收款(合计) | 35,248.43 | -- | 40,990.18 | -- | |
| 应收利息 | 17,826.94 | 15,540.87 | 14,389.08 | 13,836.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,289.43 | -- | |
| 其他应收款 | 17,421.49 | 26,422.37 | 22,311.67 | 25,919.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 285,494.60 | 277,043.39 | 266,504.02 | 292,548.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 366,074.77 | 364,770.55 | 375,596.23 | 332,165.17 | |
| 流动资产合计 | 1,755,444.18 | 1,762,259.50 | 1,768,785.18 | 1,848,364.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 456,753.00 | 503,338.69 | 499,899.09 | 493,761.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 113,080.11 | 113,394.74 | 111,910.17 | 109,846.11 | |
| 投资性房地产 | 17,725.65 | 17,962.77 | 18,201.01 | 18,441.18 | |
| 在建工程(合计) | 206,802.43 | -- | 236,938.01 | -- | |
| 在建工程 | 206,802.43 | 252,563.42 | 236,938.01 | 229,650.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,379,502.94 | -- | 1,308,654.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,379,502.94 | 1,324,983.74 | 1,308,654.97 | 1,318,740.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -9.87 | -- | 32.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 360,741.88 | 368,337.90 | 309,991.04 | 289,493.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | |
| 长期待摊费用 | 101,045.53 | 101,111.58 | 104,577.68 | 107,814.85 | |
| 递延所得税资产 | 12,194.15 | 13,157.85 | 13,041.68 | 12,306.54 | |
| 其他非流动资产 | 49,693.95 | 48,802.50 | 48,802.50 | 58,881.74 | |
| 非流动资产合计 | 2,711,609.41 | 2,757,713.06 | 2,666,085.90 | 2,653,038.83 | |
| 资产总计 | 4,467,053.59 | 4,519,972.57 | 4,434,871.08 | 4,501,402.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,100.00 | 95,100.00 | 73,300.00 | 80,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 576,113.23 | -- | 477,847.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 576,113.23 | 504,202.37 | 477,847.72 | 517,360.91 | |
| 预收款项 | 606,202.07 | 594,319.09 | 561,539.96 | 588,849.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,253.69 | 47,713.78 | 47,632.74 | 38,493.31 | |
| 应交税费 | 77,890.88 | 37,881.81 | 39,970.93 | 47,128.30 | |
| 其他应付款(合计) | 596,262.19 | -- | 633,652.96 | -- | |
| 应付利息 | 345.10 | 2,830.14 | 1,349.98 | 2,507.42 | |
| 应付股利 | 9,360.54 | 19,760.05 | 51,024.21 | 18,909.19 | |
| 其他应付款 | 586,556.56 | 649,165.98 | 581,278.76 | 610,001.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,805.66 | 41,230.15 | 59,508.34 | 68,278.67 | |
| 其他流动负债 | 81,356.34 | 226,219.41 | 227,921.37 | 228,912.76 | |
| 流动负债合计 | 2,239,984.07 | 2,218,422.79 | 2,121,374.02 | 2,200,541.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,641.15 | 73,693.16 | 77,407.00 | 73,707.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,751.00 | 25,313.00 | 25,313.00 | 24,787.00 | |
| 长期应付款(合计) | 2,932.70 | -- | 2,932.70 | -- | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | |
| 专项应付款 | 898.44 | 898.44 | 898.44 | 898.44 | |
| 预计非流动负债 | 2,459.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104,393.80 | 115,271.10 | 113,729.72 | 110,768.34 | |
| 长期递延收益 | 27,877.80 | 31,540.54 | 29,015.83 | 27,138.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 195,055.52 | 248,750.51 | 248,398.25 | 239,333.83 | |
| 负债合计 | 2,435,039.58 | 2,467,173.30 | 2,369,772.26 | 2,439,875.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | |
| 资本公积 | 292,201.29 | 291,537.13 | 291,537.13 | 292,154.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 298,283.55 | 330,259.15 | 328,969.60 | 324,323.31 | |
| 专项储备 | 1,250.40 | 1,111.86 | 1,111.86 | 1,126.09 | |
| 盈余公积 | 134,431.39 | 126,131.31 | 126,131.31 | 126,131.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 760,425.43 | 751,999.86 | 747,285.29 | 752,187.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,665,008.87 | 1,679,456.12 | 1,673,452.01 | 1,674,339.66 | |
| 少数股东权益 | 367,005.14 | 373,343.15 | 391,646.81 | 387,187.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,032,014.01 | 2,052,799.27 | 2,065,098.81 | 2,061,527.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,467,053.59 | 4,519,972.57 | 4,434,871.08 | 4,501,402.89 | |
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