百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,547,521.101,348,169.935,708,789.394,237,710.872,910,710.66
收到的税费返还810.83266.301,031.871,009.15863.00
收到的其他与经营活动有关的现金44,655.7650,199.2595,608.2991,104.1569,915.72
经营活动现金流入小计2,592,987.681,398,635.485,805,429.554,329,824.162,981,489.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,084,152.131,109,846.354,533,670.643,358,854.672,333,505.93
支付给职工以及为职工支付的现金169,775.97101,892.64352,447.82265,272.23190,263.85
支付的各项税费104,851.4547,848.66182,878.55144,835.57117,221.08
支付的其他与经营活动有关的现金169,248.9984,117.17474,033.52300,708.59214,310.04
经营活动现金流出小计2,528,028.551,343,704.815,543,030.524,069,671.062,855,300.90
经营活动产生的现金流量净额64,959.1354,930.67262,399.03260,153.10126,188.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203,752.76122,656.85388,534.64387,227.38387,213.12
取得投资收益所收到的现金5,641.624,169.8633,192.1623,937.7420,450.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,351.4618.1915,475.4915,075.5414,953.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计230,745.84126,844.91437,202.28426,240.66422,617.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,654.0342,557.83152,723.78109,717.4051,872.32
投资所支付的现金946.276.46137,721.94128,657.62128,185.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,675.8428,675.84309.853,839.38838.38
投资活动现金流出小计94,276.1471,240.14290,755.57242,214.40180,896.61
投资活动产生的现金流量净额136,469.7055,604.77146,446.71184,026.26241,720.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.00--31,794.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.00--31,794.64----
取得借款收到的现金260,940.5928,455.22403,395.4467,296.9635,907.14
发行债券收到的现金------300,000.00150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------25,000.00--
筹资活动现金流入小计262,340.5928,455.22435,190.08392,296.96185,907.14
偿还债务支付的现金282,708.48190,018.07512,071.91442,415.58236,937.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,741.674,929.2975,969.2452,125.029,748.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,873.92--15,931.248,748.862,851.27
支付其他与筹资活动有关的现金149.17--361.98356.32131.25
筹资活动现金流出小计294,599.32194,947.36588,403.13494,896.93246,817.06
筹资活动产生的现金流量净额-32,258.73-166,492.14-153,213.05-102,599.96-60,909.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.20-4.96-110.3197.16-2.93
五、现金及现金等价物净增加额169,138.90-55,961.66255,522.38341,676.55306,996.18
加:期初现金及现金等价物余额1,134,966.741,134,966.74879,444.36879,444.36879,444.36
六、期末现金及现金等价物余额1,304,105.641,079,005.081,134,966.741,221,120.911,186,440.54
附注
净利润41,055.53--90,802.57--89,108.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,996.48--12,806.65--3.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,217.07--193,217.37--98,661.10
无形资产摊销7,248.43--14,627.03--7,348.28
长期待摊费用摊销8,397.70--18,804.81--9,527.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-950.37---15,394.01---13,492.18
固定资产报废损失-0.16--524.41--137.85
公允价值变动损失4,293.35--7,016.01---2,327.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,061.09--45,003.13--25,009.03
投资损失-30,740.19---22,566.48---23,221.22
递延所得税资产减少1,056.44--20.21--1,121.07
递延所得税负债增加-1,583.92--526.38--306.55
存货的减少-346,568.44---30,731.22--41,695.42
经营性应收项目的减少28,887.52---113,980.18--51,730.88
经营性应付项目的增加231,919.83--60,352.59---158,582.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额64,959.13--262,399.03--126,188.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,304,105.64--1,134,966.74--1,186,440.54
现金的期初余额1,134,966.74--879,444.36--879,444.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额169,138.90--255,522.38--306,996.18
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