百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,856,684.232,547,521.101,348,169.935,708,789.394,237,710.87
收到的税费返还2,002.34810.83266.301,031.871,009.15
收到的其他与经营活动有关的现金91,820.7944,655.7650,199.2595,608.2991,104.15
经营活动现金流入小计3,950,507.362,592,987.681,398,635.485,805,429.554,329,824.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,043,116.892,084,152.131,109,846.354,533,670.643,358,854.67
支付给职工以及为职工支付的现金237,511.46169,775.97101,892.64352,447.82265,272.23
支付的各项税费181,632.99104,851.4547,848.66182,878.55144,835.57
支付的其他与经营活动有关的现金236,355.34169,248.9984,117.17474,033.52300,708.59
经营活动现金流出小计3,698,616.682,528,028.551,343,704.815,543,030.524,069,671.06
经营活动产生的现金流量净额251,890.6964,959.1354,930.67262,399.03260,153.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,313.79203,752.76122,656.85388,534.64387,227.38
取得投资收益所收到的现金13,191.345,641.624,169.8633,192.1623,937.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34,096.6921,351.4618.1915,475.4915,075.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计253,601.82230,745.84126,844.91437,202.28426,240.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,408.6164,654.0342,557.83152,723.78109,717.40
投资所支付的现金3,040.28946.276.46137,721.94128,657.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,675.8428,675.8428,675.84309.853,839.38
投资活动现金流出小计114,124.7294,276.1471,240.14290,755.57242,214.40
投资活动产生的现金流量净额139,477.10136,469.7055,604.77146,446.71184,026.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.001,400.00--31,794.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,400.00--31,794.64--
取得借款收到的现金374,066.51260,940.5928,455.22403,395.4467,296.96
发行债券收到的现金--------300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------25,000.00
筹资活动现金流入小计375,866.51262,340.5928,455.22435,190.08392,296.96
偿还债务支付的现金341,006.59282,708.48190,018.07512,071.91442,415.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,928.1411,741.674,929.2975,969.2452,125.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,779.201,873.92--15,931.248,748.86
支付其他与筹资活动有关的现金247.42149.17--361.98356.32
筹资活动现金流出小计376,182.15294,599.32194,947.36588,403.13494,896.93
筹资活动产生的现金流量净额-315.64-32,258.73-166,492.14-153,213.05-102,599.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.17-31.20-4.96-110.3197.16
五、现金及现金等价物净增加额391,055.32169,138.90-55,961.66255,522.38341,676.55
加:期初现金及现金等价物余额1,134,966.741,134,966.741,134,966.74879,444.36879,444.36
六、期末现金及现金等价物余额1,526,022.061,304,105.641,079,005.081,134,966.741,221,120.91
附注
净利润--41,055.53--90,802.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,996.48--12,806.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97,217.07--193,217.37--
无形资产摊销--7,248.43--14,627.03--
长期待摊费用摊销--8,397.70--18,804.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---950.37---15,394.01--
固定资产报废损失---0.16--524.41--
公允价值变动损失--4,293.35--7,016.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,061.09--45,003.13--
投资损失---30,740.19---22,566.48--
递延所得税资产减少--1,056.44--20.21--
递延所得税负债增加---1,583.92--526.38--
存货的减少---346,568.44---30,731.22--
经营性应收项目的减少--28,887.52---113,980.18--
经营性应付项目的增加--231,919.83--60,352.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,959.13--262,399.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,304,105.64--1,134,966.74--
现金的期初余额--1,134,966.74--879,444.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--169,138.90--255,522.38--
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