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| 百联B股(900923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,417,355.72 | 4,942,897.13 | 3,670,747.89 | 2,541,811.24 | 1,454,439.74 |
| 收到的税费返还 | 626.17 | 5,470.72 | 4,515.08 | 4,055.63 | 526.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,260.84 | 144,852.81 | 106,167.80 | 70,202.31 | 168,832.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,242.73 | 5,093,220.66 | 3,781,430.77 | 2,616,069.17 | 1,623,799.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,620.88 | 3,907,652.81 | 2,882,600.06 | 1,984,414.50 | 1,111,706.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,766.52 | 309,642.91 | 229,455.89 | 166,444.57 | 99,868.53 |
| 支付的各项税费 | 41,178.23 | 156,308.26 | 118,500.25 | 92,697.45 | 47,036.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,174.15 | 357,347.33 | 270,723.36 | 181,172.30 | 71,786.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,374,739.79 | 4,730,951.31 | 3,501,279.55 | 2,424,728.82 | 1,330,397.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,502.94 | 362,269.35 | 280,151.22 | 191,340.35 | 293,401.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,898.13 | 91,517.32 | 60,070.69 | 32,153.98 | 31,530.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,754.31 | 8,606.65 | 2.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.50 | 1,116.55 | 848.79 | 580.98 | 233.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 271.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,956.63 | 101,659.20 | 69,526.13 | 32,737.13 | 31,764.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,801.30 | 112,641.27 | 68,967.04 | 49,889.00 | 26,466.87 |
| 投资所支付的现金 | 105,378.02 | 131,076.00 | 49,980.00 | 19,980.00 | 1,560.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.30 | 74.30 | 74.30 | 74.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,179.33 | 243,791.57 | 119,021.34 | 69,943.30 | 28,101.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,222.70 | -142,132.37 | -49,495.21 | -37,206.17 | 3,663.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 16,138.00 | 1,558.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 16,138.00 | 1,558.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 307,518.11 | 605,800.56 | 477,517.13 | 415,394.66 | 34,201.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,518.11 | 621,938.56 | 479,075.13 | 415,394.66 | 34,201.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,015.00 | 600,710.30 | 440,642.42 | 371,278.95 | 57,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,096.83 | 51,410.35 | 36,631.69 | 9,950.29 | 3,739.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,775.41 | 14,159.05 | 3,411.61 | 1,033.25 | 805.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,110.25 | 181,431.77 | 123,716.11 | 82,152.45 | 41,591.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,222.09 | 833,552.42 | 600,990.22 | 463,381.69 | 103,020.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,703.98 | -211,613.85 | -121,915.10 | -47,987.03 | -68,819.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.89 | -1.03 | -19.57 | -18.80 | -1.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,426.62 | 8,522.10 | 108,721.34 | 106,128.35 | 228,244.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,694,104.00 | 1,685,581.90 | 1,682,994.18 | 1,682,994.18 | 1,682,994.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,674,677.38 | 1,694,104.00 | 1,791,715.52 | 1,789,122.53 | 1,911,238.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,671.60 | -- | 31,876.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,528.26 | -- | -68.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95,265.10 | -- | 45,185.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,320.48 | -- | 8,490.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,264.59 | -- | 10,598.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,926.14 | -- | -2,513.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 208.88 | -- | -28.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,859.41 | -- | -4,699.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57,888.79 | -- | 28,803.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 27,578.40 | -- | 1,085.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.66 | -- | -49,711.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,748.35 | -- | 49,001.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,331.98 | -- | 98,206.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 162,942.15 | -- | 14,572.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -191,747.49 | -- | -107,202.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 362,269.35 | -- | 191,340.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,694,104.00 | -- | 1,789,122.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,685,581.90 | -- | 1,682,994.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,522.10 | -- | 106,128.35 | -- |
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