百联B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百联B股(900923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,905,123.024,374,676.933,026,005.351,691,513.40
收到的税费返还2,658.652,583.311,265.5799.06
收到的其他与经营活动有关的现金215,229.09220,117.68165,089.25141,384.54
经营活动现金流入小计6,123,010.754,597,377.923,192,360.181,832,996.99
购买商品、接受劳务支付的现金4,698,008.043,507,253.672,455,394.711,353,538.37
支付给职工以及为职工支付的现金360,611.64270,359.93190,277.36110,667.72
支付的各项税费212,267.21171,659.08132,476.9288,860.39
支付的其他与经营活动有关的现金649,261.49472,421.62363,659.53180,779.24
经营活动现金流出小计5,920,148.384,421,694.303,141,808.521,733,845.72
经营活动产生的现金流量净额202,862.37175,683.6250,551.6599,151.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,629.3694,252.4994,250.0091,000.00
取得投资收益所收到的现金23,595.4022,398.3212,167.361,837.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额755.16411.81250.7829.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--691.19691.19--
收到的其他与投资活动有关的现金1,472.571,062.351,062.35--
投资活动现金流入小计189,452.48118,816.17108,421.6892,867.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,168.12156,130.47116,541.9744,219.37
投资所支付的现金102,356.0753,032.8252,455.0051,455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计294,524.19209,163.29168,996.9795,674.37
投资活动产生的现金流量净额-105,071.71-90,347.12-60,575.28-2,807.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.002,500.002,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.002,500.002,500.00--
取得借款收到的现金289,997.00370,437.00313,537.0090,194.00
发行债券收到的现金160,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计452,497.00372,937.00316,037.0090,194.00
偿还债务支付的现金401,816.70304,176.00249,954.34145,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,467.4474,032.2922,594.3410,480.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,809.7810,776.009,697.45--
支付其他与筹资活动有关的现金631.39540.00540.00--
筹资活动现金流出小计479,915.54378,748.29273,088.68156,320.33
筹资活动产生的现金流量净额-27,418.54-5,811.2942,948.32-66,126.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.56-9.676.590.00
五、现金及现金等价物净增加额70,358.5779,515.5432,931.2830,217.61
加:期初现金及现金等价物余额1,068,631.731,068,631.731,068,631.731,068,631.73
六、期末现金及现金等价物余额1,138,990.301,148,147.271,101,563.011,098,849.34
附注
净利润123,317.95--87,103.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备496.21--838.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,026.70--45,013.30--
无形资产摊销10,315.83--4,844.95--
长期待摊费用摊销16,002.15--12,341.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失346.70--143.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-55.09--2.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,759.63--6,355.49--
投资损失-27,700.92---15,604.80--
递延所得税资产减少-4,843.88--276.87--
递延所得税负债增加1,188.37---417.99--
存货的减少73,378.08--84,075.43--
经营性应收项目的减少85,305.60--139,746.03--
经营性应付项目的增加-181,871.82---313,641.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-803.14---525.15--
经营活动产生现金流量净额202,862.37--50,551.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,138,990.30--1,101,563.01--
现金的期初余额1,068,631.73--1,068,631.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额70,358.57--32,931.28--
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