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| 百联B股(900923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,858,480.55 | 3,618,432.24 | 2,384,748.73 | 1,607,533.80 | |
| 收到的税费返还 | 40,702.32 | 36,562.53 | 6,025.39 | 58.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,994.35 | 88,938.45 | 48,771.68 | 35,537.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,033,177.22 | 3,743,933.22 | 2,439,545.80 | 1,643,130.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,911,360.10 | 2,833,167.11 | 1,847,896.35 | 1,301,139.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,190.03 | 237,382.73 | 168,600.85 | 104,018.07 | |
| 支付的各项税费 | 135,374.77 | 102,556.99 | 82,163.01 | 52,545.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 331,592.36 | 281,154.58 | 179,211.45 | 99,641.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,692,517.26 | 3,454,261.41 | 2,277,871.65 | 1,557,345.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,659.97 | 289,671.82 | 161,674.15 | 85,784.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,103.54 | 48,774.29 | 46,762.94 | 26,638.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,490.34 | 13,425.59 | 1,579.48 | 392.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,197.62 | 5,384.48 | 5,307.08 | 33.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 190,723.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143.42 | 1,017.33 | 1,017.33 | 1,017.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,658.44 | 68,601.69 | 54,666.83 | 28,082.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,286.47 | 61,009.07 | 42,096.82 | 31,434.60 | |
| 投资所支付的现金 | 121,721.53 | 48,575.77 | 26,825.77 | 20,000.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,557.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.15 | 1,003.15 | 161.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,568.83 | 110,587.99 | 69,084.49 | 51,435.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,089.62 | -41,986.30 | -14,417.66 | -23,353.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 807,198.88 | 729,534.48 | 295,130.09 | 168,547.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 810,198.88 | 729,534.48 | 295,130.09 | 168,547.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 643,111.68 | 579,232.00 | 309,152.00 | 156,702.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,104.39 | 60,604.24 | 28,823.81 | 14,758.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,021.49 | 19,673.34 | 19,673.34 | 9,278.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,438.20 | 107,561.19 | 58,873.54 | 40,623.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 878,654.28 | 747,397.43 | 396,849.36 | 212,083.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,455.40 | -17,862.95 | -101,719.27 | -43,536.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.26 | -41.28 | -13.51 | -9.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,248.93 | 229,781.27 | 45,523.72 | 18,886.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,359,745.25 | 1,359,745.25 | 1,359,745.25 | 1,359,745.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,682,994.18 | 1,589,526.53 | 1,405,268.97 | 1,378,632.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,443.45 | -- | -9,045.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 787.66 | -- | 1,518.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,760.46 | -- | 47,587.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,803.44 | -- | 8,519.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,899.78 | -- | 11,799.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,059.18 | -- | -2,735.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,709.74 | -- | 176.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,652.27 | -- | 2,140.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,700.72 | -- | 34,149.40 | -- | |
| 投资损失 | -72,376.05 | -- | -10,321.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,991.29 | -- | 601.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,731.53 | -- | 1,199.51 | -- | |
| 存货的减少 | -23,538.32 | -- | 42,634.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,719.76 | -- | -7,272.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,532.44 | -- | -29,169.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 340,659.97 | -- | 161,674.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,682,994.18 | -- | 1,405,268.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,359,745.25 | -- | 1,359,745.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 323,248.93 | -- | 45,523.72 | -- | |
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