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| 百联B股(900923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,925,117.80 | 1,943,065.67 | 2,043,895.02 | 2,023,359.47 | 2,017,441.69 |
| 交易性金融资产 | 216,475.61 | 180,248.28 | 126,045.93 | 123,142.24 | 106,225.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,257.31 | 85,211.61 | 65,926.97 | 45,044.80 | 55,828.81 |
| 应收票据 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 69,257.31 | 84,611.61 | 65,926.97 | 45,044.80 | 55,828.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,313.98 | 24,569.07 | 36,048.87 | 26,098.80 | 28,009.78 |
| 其他应收款(合计) | 36,017.29 | 29,258.97 | 55,020.15 | 64,387.31 | 58,782.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 12.09 | 12.09 | -- | 8,299.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 29,246.87 | -- | 56,087.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 274,143.35 | 299,948.76 | 277,455.22 | 261,737.96 | 290,678.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,012.60 | 2,047.19 | 2,404.07 | 2,445.64 | 2,419.06 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,180.55 | 14,108.01 | 15,273.31 | 16,305.80 | 18,009.76 |
| 流动资产合计 | 2,564,518.47 | 2,578,457.57 | 2,622,069.54 | 2,562,522.02 | 2,577,395.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,019.49 | 3,153.81 | 2,663.56 | 2,744.67 | 5,611.79 |
| 长期股权投资 | 83,633.64 | 83,161.25 | 111,350.28 | 113,586.20 | 121,647.79 |
| 投资性房地产 | 10,622.14 | 10,843.30 | 11,064.46 | 11,285.62 | 11,506.78 |
| 在建工程(合计) | 8,555.91 | 5,157.73 | 37,590.88 | 28,091.43 | 25,116.74 |
| 在建工程 | -- | 5,157.73 | -- | 28,091.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,410,237.02 | 1,431,572.74 | 1,352,428.12 | 1,369,174.72 | 1,377,059.63 |
| 固定资产净额 | -- | 1,431,572.74 | -- | 1,369,174.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 674,560.14 | 709,527.98 | 725,284.75 | 760,909.48 | 777,912.82 |
| 无形资产 | 322,025.30 | 325,531.54 | 328,057.99 | 331,218.32 | 334,852.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,705.01 | 15,705.01 | 15,897.17 | 15,897.17 | 15,897.17 |
| 长期待摊费用 | 85,762.57 | 91,042.42 | 88,348.57 | 92,245.70 | 95,264.38 |
| 递延所得税资产 | 20,980.75 | 21,735.54 | 71,496.75 | 71,496.78 | 21,303.34 |
| 其他非流动资产 | 59.41 | 59.41 | 59.41 | 52.24 | 88.10 |
| 非流动资产合计 | 2,982,924.05 | 3,048,149.85 | 3,115,677.37 | 3,154,119.43 | 3,132,047.80 |
| 资产总计 | 5,547,442.52 | 5,626,607.42 | 5,737,746.90 | 5,716,641.45 | 5,709,443.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 111,711.78 | 74,386.21 | 78,485.32 | 76,496.84 | 59,511.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 606,723.30 | 691,223.81 | 619,204.20 | 604,961.68 | 613,727.53 |
| 应付票据 | 105,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
| 应付账款 | 501,723.30 | 546,223.81 | 474,204.20 | 454,961.68 | 513,727.53 |
| 预收款项 | 12,753.39 | 14,320.52 | 12,078.28 | 11,924.65 | 12,931.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,784.98 | 58,317.83 | 60,860.90 | 53,230.08 | 45,334.59 |
| 应交税费 | 49,383.16 | 51,513.24 | 43,403.65 | 41,096.73 | 51,070.86 |
| 其他应付款(合计) | 529,332.32 | 531,704.40 | 564,444.25 | 577,467.64 | 564,312.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 13,752.16 | 15,576.01 | 6,072.03 | 27,303.61 | 5,905.59 |
| 其他应付款 | -- | 516,128.39 | -- | 550,164.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,099.94 | 149,322.88 | 139,142.77 | 147,639.40 | 145,841.73 |
| 其他流动负债 | 342,912.34 | 342,695.87 | 343,003.50 | 336,820.62 | 342,627.66 |
| 流动负债合计 | 2,486,403.37 | 2,566,634.10 | 2,496,651.08 | 2,456,090.80 | 2,467,974.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 186,569.49 | 183,954.10 | 204,361.61 | 213,894.46 | 216,015.47 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 748,351.90 | 769,956.27 | 800,994.05 | 817,778.31 | 834,881.85 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,926.00 | 30,926.00 | 27,929.00 | 27,929.00 | 27,929.00 |
| 长期应付款(合计) | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 |
| 长期应付款 | -- | 2,034.26 | -- | 2,034.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | 898.44 | -- | 898.44 | -- |
| 预计非流动负债 | 12,585.55 | 12,715.23 | 13,217.28 | 13,249.36 | 13,569.92 |
| 递延所得税负债 | 80,260.42 | 82,841.05 | 140,044.42 | 135,376.75 | 81,008.30 |
| 长期递延收益 | 14,475.00 | 14,671.14 | 16,073.14 | 16,175.75 | 16,382.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,076,101.06 | 1,097,996.49 | 1,205,552.20 | 1,227,336.33 | 1,192,720.08 |
| 负债合计 | 3,562,504.43 | 3,664,630.59 | 3,702,203.28 | 3,683,427.13 | 3,660,694.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 |
| 资本公积 | 309,371.77 | 309,371.77 | 305,108.05 | 305,108.05 | 305,108.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 169,648.66 | 175,902.89 | 194,718.62 | 184,562.55 | 176,918.99 |
| 专项储备 | 1,182.40 | 1,212.40 | 1,212.40 | 1,212.40 | 1,212.40 |
| 盈余公积 | 145,899.77 | 145,899.77 | 145,899.77 | 145,899.77 | 145,899.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 988,082.38 | 968,793.18 | 970,297.36 | 968,657.25 | 978,456.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,792,601.79 | 1,779,596.82 | 1,795,653.01 | 1,783,856.82 | 1,786,012.61 |
| 少数股东权益 | 192,336.29 | 182,380.01 | 239,890.62 | 249,357.49 | 262,735.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,984,938.09 | 1,961,976.83 | 2,035,543.63 | 2,033,214.32 | 2,048,748.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,547,442.52 | 5,626,607.42 | 5,737,746.90 | 5,716,641.45 | 5,709,443.18 |
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