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| 百联B股(900923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,155,441.24 | 1,184,829.31 | 959,863.92 | 1,046,888.60 | |
| 交易性金融资产 | 252.38 | 233.31 | 201.97 | 226.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,579.42 | -- | 24,152.33 | -- | |
| 应收票据 | 45.00 | 85.00 | -- | 60.00 | |
| 应收账款 | 39,534.42 | 33,130.38 | 24,152.33 | 22,049.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,723.95 | 50,819.52 | 47,274.69 | 55,746.42 | |
| 其他应收款(合计) | 45,969.93 | -- | 55,020.10 | -- | |
| 应收利息 | 27,715.14 | 26,472.24 | 22,546.79 | 18,602.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | 9,905.74 | 4.05 | |
| 其他应收款 | 18,254.80 | 25,740.39 | 22,567.58 | 20,805.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 353,033.68 | 309,104.23 | 298,613.24 | 325,534.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 260,209.97 | 239,287.65 | 250,012.33 | 246,370.98 | |
| 流动资产合计 | 1,909,210.58 | 1,869,702.03 | 1,635,138.59 | 1,736,288.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520,030.39 | 516,838.68 | 498,421.86 | 481,516.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,443.72 | 111,698.37 | 111,838.19 | 108,328.13 | |
| 投资性房地产 | 18,681.34 | 18,921.56 | 19,161.89 | 19,402.22 | |
| 在建工程(合计) | 209,750.70 | -- | 277,287.51 | -- | |
| 在建工程 | 209,750.70 | 303,795.74 | 277,287.51 | 129,690.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,308,796.51 | -- | 1,218,597.60 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,308,763.59 | 1,199,442.65 | 1,218,597.54 | 1,237,397.88 | |
| 固定资产清理 | 32.92 | -54.42 | 0.07 | -5.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 275,047.29 | 275,845.74 | 278,618.37 | 281,021.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | |
| 长期待摊费用 | 111,058.91 | 106,837.39 | 109,559.41 | 111,252.77 | |
| 递延所得税资产 | 12,685.78 | 12,845.87 | 12,710.25 | 11,737.94 | |
| 其他非流动资产 | 74,184.65 | 44,378.40 | 35,635.00 | 33,607.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,651,749.06 | 2,604,619.74 | 2,575,899.83 | 2,428,019.75 | |
| 资产总计 | 4,560,959.63 | 4,474,321.77 | 4,211,038.43 | 4,164,308.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 58,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 582,925.35 | -- | 494,674.09 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 582,925.35 | 547,342.49 | 494,674.09 | 522,355.47 | |
| 预收款项 | 570,544.97 | 554,509.63 | 479,135.53 | 549,595.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 65,817.33 | 46,521.34 | 47,069.94 | 36,525.92 | |
| 应交税费 | 55,001.73 | 27,986.86 | 42,046.29 | 65,334.99 | |
| 其他应付款(合计) | 657,983.42 | -- | 658,539.05 | -- | |
| 应付利息 | 1,620.52 | 434.07 | 145.40 | 204.31 | |
| 应付股利 | 9,360.54 | 18,094.72 | 20,616.68 | 9,371.50 | |
| 其他应付款 | 647,002.36 | 634,652.82 | 637,776.98 | 632,851.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,909.45 | 6,500.00 | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | 231,012.47 | 229,229.09 | 79,165.47 | 80,141.92 | |
| 流动负债合计 | 2,317,394.71 | 2,142,471.02 | 1,884,330.37 | 1,967,581.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,407.00 | 150,417.69 | 152,408.58 | 83,869.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,831.00 | 22,936.50 | 22,936.50 | 22,255.00 | |
| 长期应付款(合计) | 2,932.70 | -- | 7,080.08 | -- | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | |
| 专项应付款 | 898.44 | 5,045.82 | 5,045.82 | 5,045.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 120,667.83 | 123,480.73 | 119,030.32 | 114,708.96 | |
| 长期递延收益 | 25,084.88 | 19,015.54 | 19,058.03 | 13,511.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 240,923.42 | 322,930.54 | 320,513.50 | 241,425.16 | |
| 负债合计 | 2,558,318.13 | 2,465,401.55 | 2,204,843.87 | 2,209,006.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 172,249.58 | |
| 资本公积 | 292,677.32 | 292,002.87 | 292,002.87 | 235,372.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 344,026.49 | 347,660.92 | 333,848.38 | 321,085.12 | |
| 专项储备 | 1,134.55 | 1,097.34 | 1,097.72 | 1,078.67 | |
| 盈余公积 | 126,131.31 | 113,962.52 | 113,962.52 | 113,962.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 716,135.73 | 713,529.15 | 708,071.91 | 680,306.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,658,522.21 | 1,646,669.62 | 1,627,400.22 | 1,524,054.22 | |
| 少数股东权益 | 344,119.29 | 362,250.60 | 378,794.34 | 431,247.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,002,641.50 | 2,008,920.22 | 2,006,194.56 | 1,955,301.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,560,959.63 | 4,474,321.77 | 4,211,038.43 | 4,164,308.28 | |
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