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| 百联B股(900923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,288,135.36 | 1,308,231.91 | 1,261,648.12 | 1,258,633.98 | |
| 交易性金融资产 | 222.31 | 0.33 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 60.00 | -- | 41.00 | |
| 应收账款 | 38,844.22 | 21,553.42 | 19,653.36 | 26,640.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,006.74 | 55,308.10 | 59,219.33 | 55,062.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 43,263.35 | 39,824.02 | 30,888.42 | 21,267.15 | |
| 应收股利 | 2,370.94 | 2,352.90 | 28.13 | 28.13 | |
| 其他应收款 | 14,475.18 | 20,220.08 | 19,101.35 | 29,441.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 307,854.74 | 298,033.37 | 295,841.40 | 317,785.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,498.83 | 10,649.10 | 17,300.16 | 38,774.24 | |
| 流动资产合计 | 1,766,671.66 | 1,756,233.22 | 1,703,680.26 | 1,747,675.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 661,524.41 | 319,736.68 | 275,331.59 | 282,834.54 | |
| 持有至到期投资 | 21,462.74 | 42,245.61 | 41,408.98 | 21,754.25 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,278.70 | 104,596.63 | 100,888.59 | 99,087.87 | |
| 投资性房地产 | 20,278.08 | 20,518.56 | 20,759.05 | 22,795.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 89,253.10 | 175,748.22 | 163,204.50 | 189,386.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,257,874.23 | 1,157,004.08 | 1,166,086.53 | 1,124,974.44 | |
| 固定资产清理 | -- | 19.66 | -- | 4.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 283,301.24 | 256,667.41 | 259,278.08 | 228,778.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | |
| 长期待摊费用 | 137,554.85 | 146,015.11 | 149,945.99 | 83,555.94 | |
| 递延所得税资产 | 33,795.09 | 25,856.46 | 28,526.09 | 27,385.13 | |
| 其他非流动资产 | 10,617.00 | 37,775.36 | 37,775.36 | 43,210.64 | |
| 非流动资产合计 | 2,637,009.20 | 2,300,253.54 | 2,257,274.51 | 2,137,836.96 | |
| 资产总计 | 4,403,680.85 | 4,056,486.76 | 3,960,954.77 | 3,885,512.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,100.00 | 99,100.00 | 100,100.00 | 139,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 543,158.76 | 517,210.90 | 504,756.46 | 536,825.50 | |
| 预收款项 | 584,149.00 | 597,754.44 | 571,963.73 | 632,002.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,446.20 | 41,788.44 | 40,419.34 | 31,111.89 | |
| 应交税费 | 58,277.86 | 40,754.55 | 39,734.64 | 35,757.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,393.73 | 3,442.69 | 1,553.84 | 190.05 | |
| 应付股利 | 3,070.55 | 3,114.28 | 49,475.09 | 12,648.09 | |
| 其他应付款 | 701,606.27 | 755,290.31 | 722,790.73 | 731,220.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 237,181.06 | 224,604.36 | 222,837.22 | 71,923.49 | |
| 流动负债合计 | 2,265,883.42 | 2,283,059.97 | 2,253,631.05 | 2,195,779.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,860.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,996.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,295.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | |
| 专项应付款 | 905.34 | 905.34 | 905.34 | 905.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 160,625.20 | 72,802.69 | 63,968.35 | 64,759.98 | |
| 长期递延收益 | 2,926.18 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,105.68 | 4,681.06 | 4,222.39 | |
| 非流动负债合计 | 219,646.12 | 109,847.96 | 101,589.01 | 81,917.97 | |
| 负债合计 | 2,485,529.54 | 2,392,907.93 | 2,355,220.06 | 2,277,697.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | |
| 资本公积 | 297,998.21 | 505,144.82 | 476,438.08 | 482,065.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 460,598.22 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,067.17 | 1,055.80 | 1,057.26 | 1,063.86 | |
| 盈余公积 | 102,350.00 | 90,732.15 | 90,337.62 | 90,337.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 562,904.26 | 574,739.52 | 547,288.55 | 557,053.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,597,167.43 | 1,343,921.87 | 1,287,371.08 | 1,302,769.35 | |
| 少数股东权益 | 320,983.89 | 319,656.97 | 318,363.63 | 305,044.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,918,151.31 | 1,663,578.83 | 1,605,734.71 | 1,607,814.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,403,680.85 | 4,056,486.76 | 3,960,954.77 | 3,885,512.10 | |
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