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百联B股(900923) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,264,794.23 | 1,263,859.75 | 1,147,145.43 | 1,248,751.00 | |
交易性金融资产 | -- | 18,000.00 | -- | 6.59 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 79.85 | 294.85 | 375.35 | 733.02 | |
应收账款 | 23,435.64 | 41,930.62 | 28,592.95 | 27,984.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57,041.89 | 81,813.98 | 53,718.52 | 56,375.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 29,272.91 | 25,658.25 | 19,498.68 | 11,653.00 | |
应收股利 | 34.77 | -- | 14,777.43 | 15.12 | |
其他应收款 | 28,095.05 | 23,606.57 | 22,407.10 | 26,150.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 351,439.67 | 323,760.37 | 280,970.30 | 287,386.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41,415.66 | 22,749.68 | 1,934.71 | 21,936.26 | |
流动资产合计 | 1,795,609.67 | 1,801,674.08 | 1,569,420.48 | 1,680,991.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 304,635.30 | 269,899.34 | 277,841.45 | 269,573.73 | |
持有至到期投资 | 67,001.37 | 67,074.96 | 96,241.08 | 92,252.13 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 74,696.62 | 83,591.27 | 78,898.37 | 71,909.71 | |
投资性房地产 | 21,964.94 | 22,244.77 | 22,489.05 | 23,276.81 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 56,659.37 | 76,412.92 | 65,317.44 | 55,980.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,131,684.08 | 1,133,556.68 | 1,134,958.53 | 1,154,637.17 | |
固定资产清理 | -- | -43.81 | 4.94 | 3.59 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 234,636.35 | 233,826.60 | 235,937.42 | 238,229.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | |
长期待摊费用 | 76,016.32 | 51,028.43 | 56,357.74 | 52,173.05 | |
递延所得税资产 | 27,217.55 | 20,500.01 | 20,012.73 | 20,192.72 | |
其他非流动资产 | 94,402.98 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,102,984.63 | 1,972,160.92 | 2,002,128.50 | 1,992,298.51 | |
资产总计 | 3,898,594.30 | 3,773,835.00 | 3,571,548.98 | 3,673,290.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 133,100.00 | 145,990.00 | 135,990.00 | 135,990.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 562,563.27 | 519,521.74 | 477,523.94 | 511,443.86 | |
预收款项 | 1,177,156.34 | 1,154,243.67 | 1,018,281.64 | 1,128,975.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 58,050.61 | 46,729.57 | 33,587.38 | 33,626.05 | |
应交税费 | 58,968.29 | 38,353.12 | 19,026.91 | 20,984.77 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 198.89 | 219.06 | 193.58 | 406.21 | |
应付股利 | 3,159.91 | 3,411.07 | 52,351.14 | 5,219.57 | |
其他应付款 | 249,611.61 | 273,680.93 | 255,644.30 | 266,328.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 65,543.02 | 61,150.61 | 59,134.03 | 57,530.98 | |
流动负债合计 | 2,308,351.94 | 2,243,299.77 | 2,051,732.92 | 2,160,505.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | |
专项应付款 | 905.38 | 905.88 | 905.53 | 905.53 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 71,175.73 | 58,591.32 | 60,576.85 | 58,509.92 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,629.39 | 2,450.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | |
非流动负债合计 | 76,744.76 | 63,981.46 | 65,716.64 | 62,949.71 | |
负债合计 | 2,385,096.71 | 2,307,281.24 | 2,117,449.57 | 2,223,455.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | |
资本公积 | 498,804.28 | 473,249.33 | 479,040.02 | 473,538.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 920.87 | 732.33 | 802.71 | 891.24 | |
盈余公积 | 85,855.97 | 74,058.36 | 74,058.36 | 74,058.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 467,951.04 | 462,375.57 | 443,893.32 | 449,492.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,225,781.73 | 1,182,665.16 | 1,170,043.98 | 1,170,229.44 | |
少数股东权益 | 287,715.86 | 283,888.60 | 284,055.44 | 279,605.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,513,497.59 | 1,466,553.76 | 1,454,099.42 | 1,449,835.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,898,594.30 | 3,773,835.00 | 3,571,548.98 | 3,673,290.42 |
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