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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,707.48 | 82,538.43 | 83,871.26 | 92,385.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,141.39 | 19,618.89 | 23,510.84 | 17,043.66 | |
| 应收账款 | 16,420.02 | 32,552.18 | 30,146.46 | 32,613.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 122,772.20 | 188,831.44 | 179,013.98 | 168,103.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 177.60 | 0.03 | 154.00 | 154.00 | |
| 其他应收款 | 4,777.45 | 9,720.60 | 8,603.29 | 7,301.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,533.38 | 165,939.68 | 145,791.36 | 114,933.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7.46 | 26.24 | 4.29 | 8.81 | |
| 流动资产合计 | 469,536.97 | 499,227.49 | 471,095.47 | 432,542.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,338.57 | 10,196.75 | 12,111.07 | 9,557.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,330.72 | 23,478.47 | 22,658.43 | 22,870.82 | |
| 投资性房地产 | 894.42 | 903.69 | 912.96 | 922.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 984.70 | 32,781.23 | 31,571.24 | 28,404.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 63,166.27 | 33,805.94 | 34,209.48 | 34,733.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,549.27 | 12,268.57 | 12,334.35 | 12,402.03 | |
| 开发支出 | 61.36 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,353.41 | 1,336.41 | 1,353.94 | 1,301.90 | |
| 递延所得税资产 | 321.77 | 502.65 | 503.57 | 476.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,000.48 | 115,317.06 | 115,698.40 | 110,712.55 | |
| 资产总计 | 590,537.45 | 614,544.56 | 586,793.87 | 543,255.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,550.52 | 173,548.24 | 150,984.00 | 140,236.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 112,573.38 | 102,743.91 | 116,279.73 | 104,915.35 | |
| 应付账款 | 37,906.58 | 46,929.78 | 43,438.43 | 33,922.07 | |
| 预收款项 | 75,796.43 | 98,486.59 | 96,293.51 | 95,469.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,080.53 | 1,751.01 | 1,544.69 | 1,264.93 | |
| 应交税费 | -13,796.09 | -9,208.06 | -9,100.20 | -1,783.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.73 | 4.54 | 28.93 | 328.58 | |
| 应付股利 | 134.20 | 53.48 | 77.47 | 77.47 | |
| 其他应付款 | 50,307.99 | 67,477.53 | 55,080.87 | 42,137.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110.00 | 55.00 | 55.00 | 105.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 415,679.27 | 481,842.02 | 454,682.44 | 416,673.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 946.99 | 29,119.20 | 29,068.21 | 29,159.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,107.76 | 9,831.06 | 10,295.58 | 9,643.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,154.75 | 38,950.26 | 39,363.79 | 38,803.09 | |
| 负债合计 | 426,834.02 | 520,792.28 | 494,046.23 | 455,476.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,064.86 | 25,272.03 | 25,272.03 | 25,272.03 | |
| 资本公积 | 88,085.09 | 26,736.31 | 28,129.88 | 26,174.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,464.59 | 3,640.89 | 3,640.89 | 3,640.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,104.96 | 26,735.62 | 24,534.46 | 21,717.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,661.97 | 82,328.18 | 81,520.60 | 76,748.41 | |
| 少数股东权益 | 11,041.46 | 11,424.09 | 11,227.04 | 11,030.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,703.43 | 93,752.27 | 92,747.64 | 87,778.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,537.45 | 614,544.56 | 586,793.87 | 543,255.34 | |
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