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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,272.08 | 49,036.00 | 50,142.51 | 44,812.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,398.21 | -- | 10,249.71 | 7,820.14 | |
| 应收票据 | 1,460.12 | 561.36 | 822.78 | 636.68 | |
| 应收账款 | 4,938.09 | 5,314.42 | 9,426.93 | 7,183.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,996.78 | 12,778.24 | 8,515.50 | 44,041.21 | |
| 其他应收款(合计) | 7,163.60 | -- | 3,162.55 | 3,166.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 983.17 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
| 其他应收款 | 6,180.43 | 2,605.53 | 2,757.55 | 2,761.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,566.17 | 39,611.89 | 60,377.24 | 25,324.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.12 | 0.48 | 0.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,897.16 | 2,971.15 | 6,273.52 | 861.29 | |
| 流动资产合计 | 134,294.00 | 113,283.71 | 138,721.50 | 126,026.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,035.50 | 2,175.46 | 2,144.29 | 2,262.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,581.83 | 24,876.29 | 24,546.85 | 24,617.23 | |
| 投资性房地产 | 1,197.19 | 1,221.48 | 1,245.78 | 1,270.07 | |
| 在建工程(合计) | 188.41 | -- | 358.81 | 202.03 | |
| 在建工程 | 188.41 | 356.21 | 358.81 | 202.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,783.39 | -- | 37,219.74 | 37,883.72 | |
| 固定资产净额 | 35,783.39 | 36,668.25 | 37,219.74 | 37,883.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,306.96 | 3,393.46 | 3,425.37 | 3,457.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,345.15 | 2,445.75 | 2,123.19 | 2,256.99 | |
| 递延所得税资产 | 218.81 | 255.61 | 255.61 | 293.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,657.25 | 71,392.52 | 71,319.64 | 72,243.76 | |
| 资产总计 | 203,951.25 | 184,676.23 | 210,041.14 | 198,270.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,090.40 | 21,573.01 | 14,116.52 | 25,771.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,790.54 | -- | 82,505.99 | 64,177.01 | |
| 应付票据 | 78,330.00 | 56,625.50 | 81,032.50 | 62,949.19 | |
| 应付账款 | 2,460.54 | 2,148.76 | 1,473.49 | 1,227.83 | |
| 预收款项 | 11,814.95 | 11,905.52 | 14,631.41 | 10,826.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,226.19 | 1,090.31 | 1,561.88 | 1,476.53 | |
| 应交税费 | 1,567.67 | 983.78 | 666.35 | 739.72 | |
| 其他应付款(合计) | 11,442.19 | -- | 22,969.41 | 22,184.10 | |
| 应付利息 | 26.00 | 88.80 | 0.85 | 163.09 | |
| 应付股利 | 382.18 | 3.38 | 81.97 | 25.73 | |
| 其他应付款 | 11,034.00 | 17,069.10 | 22,886.59 | 21,995.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68.10 | 178.98 | 303.96 | 428.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,000.04 | 111,667.13 | 136,755.52 | 125,604.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95.63 | 130.17 | 133.24 | 170.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,767.30 | 2,008.00 | 2,008.00 | 2,008.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 277.12 | 753.09 | 1,769.77 | 1,130.72 | |
| 递延所得税负债 | 3,679.40 | 3,714.39 | 3,706.60 | 3,736.18 | |
| 长期递延收益 | 4,500.64 | 5,310.84 | 5,310.84 | 5,310.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,320.09 | 11,916.48 | 12,928.45 | 12,355.82 | |
| 负债合计 | 142,320.13 | 123,583.62 | 149,683.97 | 137,959.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 178,279.29 | 168,081.21 | 168,081.21 | 168,081.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,492.17 | 11,949.04 | 11,925.66 | 12,014.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -178,757.38 | -179,692.73 | -180,767.50 | -180,850.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,927.91 | 55,251.34 | 54,153.20 | 54,159.11 | |
| 少数股东权益 | 5,703.21 | 5,841.27 | 6,203.98 | 6,151.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,631.11 | 61,092.61 | 60,357.18 | 60,310.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,951.25 | 184,676.23 | 210,041.14 | 198,270.31 | |
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