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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,986.15 | 104,027.20 | 104,305.75 | 101,936.05 | 131,621.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,617.19 | 2,674.07 | 2,481.36 | 2,628.37 | 3,434.04 |
| 应收票据 | -- | 12.37 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,617.19 | 2,661.70 | 2,481.36 | 2,628.37 | 3,434.04 |
| 应收款项融资 | 525.97 | 506.28 | 529.42 | 460.09 | 571.22 |
| 预付款项 | 18,537.59 | 5,268.31 | 42,714.17 | 48,785.89 | 44,862.64 |
| 其他应收款(合计) | 15,229.16 | 20,182.21 | 17,095.17 | 12,351.61 | 11,812.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 |
| 其他应收款 | -- | 20,053.52 | -- | 12,222.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 124,946.90 | 119,896.99 | 111,040.36 | 119,590.70 | 92,338.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,808.98 | 12,777.75 | 11,683.24 | 11,972.55 | 9,149.68 |
| 流动资产合计 | 290,651.93 | 265,332.82 | 289,849.49 | 297,725.26 | 293,789.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,631.57 | 5,784.34 | 5,612.34 | 4,450.69 | 4,411.44 |
| 投资性房地产 | 619.18 | 644.04 | 668.91 | 693.77 | 718.64 |
| 在建工程(合计) | 551.71 | 404.64 | 281.45 | 151.80 | 92.43 |
| 在建工程 | -- | 404.64 | -- | 151.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,421.48 | 18,653.16 | 18,951.12 | 19,375.29 | 19,949.71 |
| 固定资产净额 | -- | 18,653.16 | -- | 19,375.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,501.76 | 12,555.31 | 12,966.46 | 13,772.94 | 14,691.46 |
| 无形资产 | 1,380.50 | 1,439.49 | 1,397.75 | 1,413.22 | 1,429.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,251.31 | 3,634.17 | 3,976.39 | 4,023.77 | 4,350.11 |
| 递延所得税资产 | 854.16 | 854.16 | 547.17 | 547.17 | 547.14 |
| 其他非流动资产 | 1,393.02 | 1,415.82 | 2,206.83 | 2,611.84 | 2,803.47 |
| 非流动资产合计 | 49,142.96 | 47,904.42 | 48,959.58 | 49,446.88 | 51,306.30 |
| 资产总计 | 339,794.90 | 313,237.24 | 338,809.07 | 347,172.13 | 345,095.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,039.69 | 8,976.10 | 5,922.38 | 6,248.18 | 9,482.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 167,891.93 | 142,004.74 | 163,188.17 | 168,225.14 | 164,207.85 |
| 应付票据 | 166,717.68 | 140,818.56 | 162,298.34 | 167,032.00 | 163,370.33 |
| 应付账款 | 1,174.25 | 1,186.19 | 889.83 | 1,193.14 | 837.52 |
| 预收款项 | 1,587.83 | 1,286.29 | 2,055.01 | 2,183.33 | 1,448.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,770.78 | 3,965.09 | 5,884.90 | 5,425.56 | 5,039.91 |
| 应交税费 | 1,642.76 | 1,822.27 | 4,767.99 | 1,188.23 | 2,778.12 |
| 其他应付款(合计) | 5,754.30 | 5,212.42 | 7,493.41 | 6,106.09 | 6,644.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 137.31 | 3.38 |
| 其他应付款 | -- | 5,209.04 | -- | 5,968.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,618.85 | 4,253.13 | 1,713.43 | 2,020.77 | 3,214.40 |
| 其他流动负债 | 586.79 | 679.66 | 787.19 | 1,011.89 | 1,538.91 |
| 流动负债合计 | 196,618.26 | 173,360.91 | 196,903.70 | 201,746.41 | 200,732.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,982.59 | 10,946.44 | 12,819.27 | 13,001.10 | 13,602.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,872.20 | 2,872.20 | 2,572.40 | 2,572.40 | 2,572.40 |
| 长期应付款(合计) | 1,877.00 | 1,877.00 | 2,626.13 | 2,783.27 | 2,393.50 |
| 长期应付款 | -- | 1,877.00 | -- | 2,783.27 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,681.39 | 2,676.64 | 2,632.27 | 2,646.07 | 2,622.65 |
| 长期递延收益 | 2,117.89 | 2,149.48 | 2,503.51 | 2,560.78 | 2,659.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,531.06 | 20,521.76 | 23,153.58 | 23,563.63 | 23,850.71 |
| 负债合计 | 220,149.32 | 193,882.68 | 220,057.28 | 225,310.03 | 224,582.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 |
| 资本公积 | 178,264.92 | 178,264.92 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 521.53 | 507.29 | 532.39 | 573.80 | 503.53 |
| 专项储备 | 7.44 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -117,754.92 | -118,271.25 | -119,540.23 | -116,708.50 | -118,420.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,952.80 | 115,414.79 | 114,199.41 | 117,072.56 | 115,290.22 |
| 少数股东权益 | 3,692.77 | 3,939.78 | 4,552.38 | 4,789.54 | 5,222.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,645.57 | 119,354.57 | 118,751.79 | 121,862.10 | 120,512.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,794.90 | 313,237.24 | 338,809.07 | 347,172.13 | 345,095.61 |
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