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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,923.86 | 59,823.35 | 89,030.61 | 33,360.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,447.08 | 3,867.52 | 5,932.28 | 4,907.85 | |
| 应收票据 | 4,450.68 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,996.40 | 3,867.52 | 5,932.28 | 4,907.85 | |
| 应收款项融资 | 586.90 | 750.33 | 454.82 | 512.83 | |
| 预付款项 | 3,386.17 | 54,173.90 | 26,143.29 | 7,797.91 | |
| 其他应收款(合计) | 11,509.17 | 20,500.62 | 15,615.01 | 11,334.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 128.69 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,380.48 | -- | 15,615.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,041.22 | 77,075.85 | 103,213.58 | 48,020.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 551.85 | 551.85 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,995.15 | 5,780.43 | 9,896.01 | 3,683.65 | |
| 流动资产合计 | 156,889.55 | 222,523.86 | 250,837.45 | 109,617.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,252.14 | 3,280.45 | -- | |
| 长期股权投资 | 18,358.99 | 21,927.44 | 21,740.36 | 21,266.48 | |
| 投资性房地产 | 942.42 | 967.28 | 992.15 | 1,017.59 | |
| 在建工程(合计) | 19.88 | 168.84 | 87.18 | 66.69 | |
| 在建工程 | 19.88 | -- | 87.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,939.91 | 31,069.33 | 31,698.83 | 32,619.42 | |
| 固定资产净额 | 30,939.91 | -- | 31,698.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,092.12 | 3,117.60 | 3,143.92 | 3,170.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,398.83 | 2,415.86 | 2,514.04 | 3,147.58 | |
| 递延所得税资产 | 302.98 | 261.07 | 261.07 | 262.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,057.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,330.99 | 67,041.61 | 66,526.31 | 64,217.62 | |
| 资产总计 | 219,220.54 | 289,565.47 | 317,363.76 | 173,834.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,646.77 | 17,402.60 | 24,155.04 | 23,128.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,794.90 | 157,620.42 | 183,309.30 | 42,323.04 | |
| 应付票据 | 87,340.00 | 155,280.00 | 181,490.00 | 41,070.00 | |
| 应付账款 | 1,454.90 | 2,340.42 | 1,819.30 | 1,253.04 | |
| 预收款项 | 245.23 | 6,677.78 | 6,898.62 | 8,174.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,628.76 | 4,091.61 | 3,170.54 | 3,500.36 | |
| 应交税费 | 2,292.83 | 777.57 | 387.04 | 698.08 | |
| 其他应付款(合计) | 11,374.18 | 15,266.06 | 15,366.51 | 13,160.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 95.31 | 280.98 | |
| 其他应付款 | 11,370.80 | -- | 15,271.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57.80 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | |
| 其他流动负债 | 469.89 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,670.68 | 201,891.15 | 233,342.14 | 91,039.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,017.90 | 1,915.50 | 1,915.50 | 1,915.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,427.30 | 3,886.03 | 3,872.60 | 3,837.33 | |
| 长期递延收益 | 3,806.89 | 3,889.67 | 3,927.62 | 4,008.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,252.08 | 9,691.20 | 9,715.72 | 9,761.38 | |
| 负债合计 | 134,922.76 | 211,582.35 | 243,057.86 | 100,801.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,358.04 | 2,107.13 | 2,066.83 | 1,961.02 | |
| 专项储备 | 34.76 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -156,743.22 | -164,158.11 | -166,316.32 | -168,554.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,856.84 | 71,156.27 | 68,957.76 | 66,613.76 | |
| 少数股东权益 | 5,440.94 | 6,826.85 | 5,348.14 | 6,419.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,297.78 | 77,983.12 | 74,305.90 | 73,033.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,220.54 | 289,565.47 | 317,363.76 | 173,834.65 | |
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