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临港B股(900928) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,204.14 | 13,925.07 | 10,627.80 | 10,146.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,824.81 | 45,383.47 | 42,726.64 | 37,920.42 | |
应收票据 | 3,231.38 | 1,320.42 | 1,314.86 | 1,422.58 | |
应收账款 | 43,593.43 | 44,063.05 | 41,411.77 | 36,497.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,323.38 | 8,567.14 | 9,064.77 | 5,896.38 | |
其他应收款(合计) | 3,458.53 | 4,386.16 | 5,394.00 | 6,618.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 339.10 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | |
其他应收款 | 3,119.43 | 4,373.08 | 5,380.92 | 6,605.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,610.97 | 21,936.12 | 22,312.05 | 21,807.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 95,421.82 | 94,197.96 | 90,125.25 | 82,389.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 140.45 | 125.12 | 135.34 | 96.28 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,028.83 | 9,953.38 | 10,214.55 | 10,250.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,616.65 | 5,518.31 | 3,130.31 | 2,022.54 | |
在建工程 | 6,614.00 | 5,515.66 | 3,127.65 | 2,019.88 | |
工程物资 | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 2.66 | |
固定资产及清理(合计) | 10,236.34 | 9,968.93 | 9,981.23 | 10,150.30 | |
固定资产净额 | 10,236.34 | 9,968.93 | 9,981.23 | 10,150.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,975.30 | 1,995.90 | 2,016.51 | 2,045.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 125.59 | 184.22 | 193.23 | 267.23 | |
递延所得税资产 | 642.57 | 277.57 | 277.57 | 277.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 29,765.71 | 28,023.44 | 25,948.73 | 25,109.56 | |
资产总计 | 125,187.54 | 122,221.39 | 116,073.98 | 107,498.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,165.90 | 36,998.90 | 36,998.90 | 35,806.16 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,069.87 | 31,005.53 | 31,188.36 | 26,298.89 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 30,069.87 | 31,005.53 | 31,188.36 | 26,298.89 | |
预收款项 | 7,290.84 | 9,781.10 | 8,951.63 | 5,779.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 354.54 | 525.57 | 557.35 | 743.10 | |
应交税费 | 1,210.86 | 594.81 | 423.91 | 632.14 | |
其他应付款(合计) | 10,737.09 | 7,734.96 | 10,177.12 | 10,623.09 | |
应付利息 | 1,882.16 | 1,715.90 | 1,708.84 | 1,766.17 | |
应付股利 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 455.75 | |
其他应付款 | 8,406.68 | 5,570.82 | 8,020.03 | 8,401.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,521.64 | 1,416.64 | 1,416.64 | 1,416.64 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,350.73 | 88,057.52 | 89,713.90 | 81,299.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,350.00 | 15,650.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,947.71 | 2,194.86 | 2,065.66 | 2,203.66 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,947.71 | 2,194.86 | 2,065.66 | 2,203.66 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18.09 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,369.20 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,685.00 | 17,844.86 | 10,215.66 | 10,353.66 | |
负债合计 | 109,035.73 | 105,902.38 | 99,929.56 | 91,652.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | |
资本公积 | 22,561.48 | 22,562.47 | 22,572.69 | 22,533.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -48,705.03 | -48,617.30 | -48,807.81 | -49,073.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 16,061.89 | 16,150.61 | 15,970.32 | 15,665.91 | |
少数股东权益 | 89.92 | 168.41 | 174.10 | 180.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,151.80 | 16,319.02 | 16,144.42 | 15,845.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,187.54 | 122,221.39 | 116,073.98 | 107,498.95 |
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