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临港B股(900928) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,931.78 | 12,750.65 | 14,022.15 | 17,857.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,403.26 | 2,056.33 | 2,752.95 | 1,551.03 | |
应收账款 | 49,470.80 | 57,351.22 | 53,580.19 | 51,130.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,989.35 | 8,412.65 | 7,414.98 | 6,391.50 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
其他应收款 | 3,474.11 | 3,787.70 | 2,640.09 | 3,175.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,095.01 | 20,709.27 | 19,946.96 | 20,274.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 103,364.31 | 105,069.22 | 100,358.73 | 100,382.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 74.02 | 74.02 | 83.22 | 85.47 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,559.26 | 12,333.34 | 12,269.22 | 12,625.97 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,714.29 | 7,283.33 | 7,080.89 | 5,499.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 24,345.60 | 15,339.97 | 15,816.90 | 16,170.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,026.89 | 2,646.57 | 2,613.77 | 2,638.63 | |
开发支出 | 33.38 | 1,845.11 | 1,185.31 | 860.64 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 245.24 | 165.76 | 186.70 | 146.45 | |
递延所得税资产 | 224.40 | 223.16 | 223.16 | 223.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 48,223.08 | 39,911.27 | 39,459.17 | 38,250.47 | |
资产总计 | 151,587.39 | 144,980.48 | 139,817.90 | 138,632.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,018.90 | 46,798.90 | 45,088.90 | 42,563.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 788.65 | 112.94 | 262.27 | 194.43 | |
应付账款 | 34,056.44 | 38,900.22 | 36,444.55 | 36,268.52 | |
预收款项 | 9,930.63 | 10,509.29 | 8,227.89 | 8,550.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26.60 | 391.67 | 249.79 | 316.08 | |
应交税费 | 28.14 | 419.84 | 732.69 | 501.59 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,105.78 | 1,998.84 | 1,998.84 | 1,998.84 | |
应付股利 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | |
其他应付款 | 7,708.10 | 5,406.44 | 6,382.75 | 10,371.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,921.64 | 1,221.64 | 1,221.64 | 5,021.64 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 112,033.13 | 106,208.02 | 101,057.57 | 106,235.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,418.00 | 17,868.00 | 17,868.00 | 11,550.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,175.80 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,786.21 | 3,949.07 | 4,011.30 | 4,172.50 | |
非流动负债合计 | 22,380.00 | 21,817.07 | 21,879.30 | 15,722.50 | |
负债合计 | 134,413.14 | 128,025.09 | 122,936.87 | 121,957.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | 39,928.69 | |
资本公积 | 22,505.02 | 22,503.78 | 22,512.97 | 22,515.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | 2,276.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -47,488.34 | -47,758.71 | -47,843.74 | -48,052.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 17,222.12 | 16,950.51 | 16,874.67 | 16,667.98 | |
少数股东权益 | -47.87 | 4.88 | 6.37 | 7.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,174.25 | 16,955.39 | 16,881.04 | 16,675.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,587.39 | 144,980.48 | 139,817.90 | 138,632.89 |
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