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| 退市海B(900955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,255.85 | 11,445.96 | 2,824.35 | 3,824.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 147.15 | 1.33 | 1.33 | 1.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,037.90 | 773.75 | 1,146.11 | 728.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 98.99 | -- | |
| 其他应收款 | 15,922.61 | 5,826.58 | 5,977.93 | 6,605.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,527.67 | 106,211.04 | 102,216.26 | 99,224.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,358.21 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,150.06 | 1,945.95 | 2,308.51 | 8,518.73 | |
| 流动资产合计 | 179,399.45 | 128,204.62 | 116,573.48 | 120,903.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,824.43 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,289.52 | 2,289.52 | 2,289.52 | |
| 长期股权投资 | 3,941.50 | 6,829.06 | 6,854.96 | 7,081.56 | |
| 投资性房地产 | 32,747.08 | 31,787.84 | 31,953.22 | 32,175.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,027.31 | 42,514.50 | 41,391.81 | 42,154.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,633.90 | 10,908.50 | 11,543.18 | 11,807.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,979.05 | 59,608.45 | 61,370.92 | 61,592.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 11.78 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,153.27 | 153,937.87 | 155,403.61 | 157,113.12 | |
| 资产总计 | 334,552.72 | 282,142.49 | 271,977.08 | 278,016.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,779.51 | 33,280.00 | 20,990.00 | 21,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,099.78 | 27,415.71 | 28,469.65 | 31,883.61 | |
| 预收款项 | 19,524.97 | 17,949.99 | 17,188.87 | 15,607.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 657.29 | 444.32 | 440.14 | 530.28 | |
| 应交税费 | 6,504.11 | 4,201.65 | 4,852.43 | 6,222.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,729.60 | 4,125.25 | 3,877.75 | 3,434.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,783.86 | 23,890.07 | 25,430.01 | 30,162.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,181.82 | 181.82 | 181.82 | 181.82 | |
| 其他流动负债 | 2,955.78 | 2,973.62 | 2,991.46 | 2,983.48 | |
| 流动负债合计 | 149,916.72 | 114,462.42 | 104,422.13 | 112,986.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | -- | -- | 181.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 181.82 | 181.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,000.00 | 181.82 | 181.82 | 181.82 | |
| 负债合计 | 164,916.72 | 114,644.24 | 104,603.95 | 113,167.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
| 资本公积 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 496.70 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,539.77 | 13,539.77 | 13,539.77 | 13,539.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,467.09 | -19,671.42 | -19,785.74 | -22,384.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,308.00 | 164,987.27 | 164,854.56 | 162,328.07 | |
| 少数股东权益 | 1,327.99 | 2,510.97 | 2,518.58 | 2,520.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,636.00 | 167,498.24 | 167,373.13 | 164,848.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,552.72 | 282,142.49 | 271,977.08 | 278,016.11 | |
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