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退市海B(900955) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,402.19 | 27,196.08 | 39,004.50 | 27,003.26 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 31.21 | 66.05 | 30.05 | 129.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,506.76 | 1,351.69 | 800.14 | 1,357.17 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,791.70 | 32,967.93 | 16,595.70 | 16,128.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 104,119.96 | 107,041.08 | 115,280.72 | 111,922.82 | |
划分为持有待售的资产 | 1,829.64 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,937.33 | 4,358.21 | 4,358.21 | 4,358.21 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,183.65 | 1,786.44 | 2,150.06 | 2,150.06 | |
流动资产合计 | 213,802.44 | 174,767.48 | 178,219.38 | 163,049.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 18,170.71 | 13,024.43 | 13,024.43 | 12,824.43 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 86.06 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,705.07 | 3,748.69 | 3,748.69 | 3,941.50 | |
投资性房地产 | 32,006.74 | 32,184.97 | 32,372.34 | 32,559.71 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 44,258.94 | 49,085.13 | 48,468.92 | 49,902.21 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 9,512.27 | 9,793.51 | 9,923.85 | 10,275.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 47,454.87 | 49,427.68 | 49,635.28 | 49,807.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 101.14 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 7,458.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 162,652.66 | 157,264.39 | 157,173.50 | 159,411.82 | |
资产总计 | 376,455.11 | 332,031.87 | 335,392.88 | 322,460.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,176.25 | 42,540.83 | 52,109.75 | 55,606.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 1,249.93 | 2,283.41 | |
应付账款 | 26,222.55 | 29,587.18 | 29,034.56 | 32,494.22 | |
预收款项 | 8,922.44 | 9,291.17 | 11,806.89 | 17,038.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 646.68 | 444.85 | 443.93 | 452.21 | |
应交税费 | 7,354.55 | 6,715.67 | 6,406.56 | 6,158.95 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,625.67 | 4,139.79 | 3,784.64 | 3,671.06 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 30,343.84 | 24,789.78 | 26,301.01 | 13,142.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 3,181.82 | 4,663.48 | 5,181.82 | |
其他流动负债 | 2,884.41 | 2,902.25 | 2,920.10 | 2,937.94 | |
流动负债合计 | 116,176.39 | 123,593.34 | 138,720.85 | 138,967.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 80,000.00 | 37,355.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,850.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,542.12 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 83,392.44 | 37,355.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
负债合计 | 199,568.84 | 160,948.34 | 168,720.85 | 153,967.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
资本公积 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | 40,388.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,163.17 | 494.16 | 494.16 | 499.85 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,036.94 | 13,539.77 | 13,539.77 | 13,539.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -14,165.09 | -15,113.59 | -19,485.02 | -17,637.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,773.65 | 169,658.97 | 165,287.54 | 167,141.22 | |
少数股东权益 | 1,112.62 | 1,424.57 | 1,384.49 | 1,352.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 176,886.27 | 171,083.53 | 166,672.03 | 168,493.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,455.11 | 332,031.87 | 335,392.88 | 322,460.84 |
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