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| 退市海B(900955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,783.13 | 37,075.38 | 39,937.70 | 55,456.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63.31 | 544.66 | 539.94 | 535.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63.31 | 544.66 | 539.94 | 535.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 120.19 | 173.44 | 173.44 | 163.44 | |
| 其他应收款(合计) | 16,469.33 | 45,279.59 | 38,009.78 | 19,992.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 317.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,469.33 | 45,279.59 | 38,009.78 | 19,674.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,990.21 | 37,988.97 | 37,988.97 | 38,011.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,132.81 | 1,118.54 | 26,118.54 | 27,137.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 988.99 | 887.97 | 887.97 | 771.01 | |
| 流动资产合计 | 136,929.60 | 136,450.18 | 157,037.96 | 155,448.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,397.71 | 11,154.71 | 11,154.71 | 11,154.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,196.62 | 3,234.54 | 3,234.54 | 3,013.55 | |
| 投资性房地产 | 29,067.89 | 29,428.59 | 29,428.59 | 29,614.22 | |
| 在建工程(合计) | 21,359.49 | 20,840.73 | 19,504.06 | 44,320.03 | |
| 在建工程 | 21,359.49 | 20,840.73 | 19,504.06 | 44,320.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,015.29 | 5,162.15 | 5,273.15 | 5,380.94 | |
| 固定资产净额 | 5,015.29 | 5,162.15 | 5,273.15 | 5,380.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,564.76 | 31,511.81 | 32,290.33 | 33,763.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,751.54 | 27,152.43 | 27,152.43 | 27,152.43 | |
| 非流动资产合计 | 101,353.30 | 128,484.97 | 128,037.82 | 154,399.31 | |
| 资产总计 | 238,282.90 | 264,935.15 | 285,075.78 | 309,848.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,240.44 | 7,298.16 | 7,345.00 | 7,405.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,240.44 | -- | 7,345.00 | 7,405.46 | |
| 预收款项 | 4,082.13 | 4,081.48 | 4,082.87 | 4,083.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 745.88 | 428.50 | 488.02 | 542.05 | |
| 应交税费 | 8,616.60 | 312.22 | 11,302.28 | 9,828.26 | |
| 其他应付款(合计) | 38,927.29 | 61,180.28 | 67,114.71 | 35,895.55 | |
| 应付利息 | 799.40 | 55.86 | 64.98 | 436.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,127.89 | -- | 67,049.74 | 35,459.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,950.00 | 29,913.33 | 29,913.33 | 42,486.67 | |
| 其他流动负债 | 2,670.31 | 2,665.80 | 2,665.80 | 1,793.82 | |
| 流动负债合计 | 86,232.65 | 105,879.78 | 122,912.01 | 102,035.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 47,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,829.62 | 2,037.23 | 2,037.23 | 2,037.23 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 40.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,829.62 | 2,037.23 | 2,037.23 | 49,077.29 | |
| 负债合计 | 100,062.27 | 107,917.02 | 124,949.24 | 151,112.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
| 资本公积 | 40,356.99 | 40,356.99 | 40,356.99 | 40,356.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 483.90 | 469.72 | 469.72 | 446.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,173.11 | -28,371.90 | -25,284.77 | -26,631.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,287.80 | 157,074.83 | 160,161.96 | 158,791.97 | |
| 少数股东权益 | -67.17 | -56.69 | -35.42 | -56.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,220.63 | 157,018.14 | 160,126.54 | 158,735.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,282.90 | 264,935.15 | 285,075.78 | 309,848.26 | |
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