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| 退市海B(900955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225.00 | 256.38 | 247.76 | 134.82 | 90.65 |
| 收到的税费返还 | 1.41 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.34 | 1.70 | 3,536.44 | 3,531.35 | 1,080.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 416.76 | 258.12 | 3,784.35 | 3,666.28 | 1,171.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 6.35 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301.35 | 1,034.80 | 909.82 | 713.16 | 460.02 |
| 支付的各项税费 | 15.23 | 41.25 | 38.96 | 25.09 | 19.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 354.67 | 1,405.17 | 2,991.69 | 2,569.25 | 769.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 671.25 | 2,487.57 | 3,941.95 | 3,308.99 | 1,250.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254.49 | -2,229.45 | -157.60 | 357.29 | -79.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -2.40 | -2.40 | -2.40 | -2.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,969.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,969.40 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,969.40 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254.49 | -262.45 | -160.00 | 354.89 | -81.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378.80 | 619.40 | 644.01 | 644.01 | 644.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124.31 | 356.95 | 484.01 | 998.91 | 562.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,626.80 | -10,542.39 | -- | -3,143.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 618.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618.26 | 1,075.14 | -- | 617.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.16 | 459.29 | -- | 3.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,725.97 | -- | 761.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 445.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 283.35 | -68,337.89 | -- | 232.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,467.53 | 67,773.22 | -- | 1,885.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -254.49 | -2,229.45 | -- | 357.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124.31 | 356.95 | -- | 998.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 378.80 | 619.40 | -- | 644.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -254.49 | -262.45 | -- | 354.89 | -- |
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