退市海B(900955)现金流量表_新浪财经

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退市海B(900955) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	510.00	225.00
收到的税费返还	1.46	1.41
收到的其他与经营活动有关的现金	433.74	190.34
经营活动现金流入小计	945.20	416.76
购买商品、接受劳务支付的现金	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	986.42	301.35
支付的各项税费	18.50	15.23
支付的其他与经营活动有关的现金	2,406.68	354.67
经营活动现金流出小计	3,411.59	671.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,466.40	-254.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	6,377.27	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,415.00	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	10,792.27	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21.56	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	21.56	--
投资活动产生的现金流量净额	10,770.71	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	184.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	184.00	--
偿还债务支付的现金	1,684.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,684.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500.00	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	6,804.31	-254.49
加:期初现金及现金等价物余额	356.95	378.80
六、期末现金及现金等价物余额	7,161.26	124.31
附注
净利润	-15,674.84	-2,626.80
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	2,017.04	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	318.38	618.26
无形资产摊销	459.29	3.16
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	4,218.61	--
投资损失	196.55	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	542.04	--
经营性应收项目的减少	20,092.52	283.35
经营性应付项目的增加	-14,501.83	1,467.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-2,466.40	-254.49
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	7,161.26	124.31
现金的期初余额	356.95	378.80
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	6,804.31	-254.49

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