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| 退市海B(900955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,654.64 | 2,259.81 | 1,685.24 | 587.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 643.75 | 17,545.29 | 16,944.47 | 141.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,507.26 | 19,805.10 | 18,629.71 | 729.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,578.51 | 1,503.67 | 964.38 | 521.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,867.99 | 2,593.95 | 1,916.75 | 971.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,604.52 | 1,858.82 | 1,415.33 | 415.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,657.38 | 7,321.23 | 5,415.60 | 3,806.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,708.40 | 13,277.67 | 9,712.07 | 5,714.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,201.14 | 6,527.43 | 8,917.64 | -4,985.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,556.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,856.79 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,982.84 | 4,548.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,001.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,725.38 | 4,876.75 | 328.50 | 328.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,452.81 | 1,069.53 | 1,069.53 | 415.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,452.81 | 1,069.53 | 1,069.53 | 415.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,272.57 | 3,807.22 | -741.03 | -87.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,040.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,741.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,781.00 | 2,045.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,395.00 | 7,355.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,603.44 | 7,685.00 | 5,273.05 | 2,629.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,040.00 | 32,040.00 | 2,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,998.44 | 47,080.00 | 37,313.05 | 4,669.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,217.44 | -45,035.00 | -35,273.05 | -2,629.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.66 | -1.34 | -1.34 | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,833.34 | -34,701.69 | -27,097.78 | -7,703.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,151.05 | 46,609.05 | 39,151.05 | 39,151.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,984.39 | 11,907.36 | 12,053.27 | 31,447.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,511.30 | -- | -10,230.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,342.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 535.58 | -- | 1,058.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.63 | -- | 331.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,392.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,572.87 | -- | 4,293.31 | -- | |
| 投资损失 | -17,953.14 | -- | -328.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28.59 | -- | -1,171.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -282.01 | -- | 45.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,116.57 | -- | 14,917.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,201.14 | -- | 8,917.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,984.39 | -- | 12,053.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,609.05 | -- | 39,151.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -7,458.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,833.34 | -- | -27,097.78 | -- | |
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