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| 退市海B(900955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,136.63 | 278.45 | 211.83 | 80.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.66 | 2,561.49 | 2,324.73 | 1,721.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,137.30 | 2,839.98 | 2,536.58 | 1,802.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263.12 | 29.97 | 28.77 | 25.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,472.30 | 721.87 | 607.31 | 427.70 | |
| 支付的各项税费 | 218.82 | 60.84 | 53.53 | 46.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.71 | 4,039.69 | 3,629.17 | 2,725.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,229.95 | 4,852.37 | 4,318.78 | 3,225.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,907.34 | -2,012.38 | -1,782.20 | -1,422.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 801.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 801.65 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 801.65 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,418.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,453.76 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,615.51 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,615.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,161.76 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 547.24 | -12.38 | 217.80 | 577.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72.16 | 6,008.90 | 6,008.90 | 6,008.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619.40 | 5,996.52 | 6,226.70 | 6,586.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,593.76 | -- | -3,576.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,482.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370.23 | -- | 643.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.29 | -- | 3.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,542.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,007.49 | -- | 1,036.32 | -- | |
| 投资损失 | 407.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,257.81 | -- | 0.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,799.99 | -- | -1,783.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,231.89 | -- | 1,894.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,907.34 | -- | -1,782.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 619.40 | -- | 6,226.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72.16 | -- | 6,008.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 547.24 | -- | 217.80 | -- | |
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