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| 退市海B(900955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679.82 | 271.08 | 181.30 | 4.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | 78.82 | 72.67 | 72.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,027.34 | 4,272.49 | 3,031.64 | 1,223.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,800.61 | 4,622.39 | 3,285.61 | 1,300.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,606.70 | 981.36 | 937.03 | 827.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,160.38 | 1,490.78 | 1,178.47 | 558.76 | |
| 支付的各项税费 | 131.49 | 125.34 | 122.79 | 105.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 663.22 | 4,714.30 | 3,706.43 | 1,294.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,561.79 | 7,311.77 | 5,944.71 | 2,786.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,761.18 | -2,689.38 | -2,659.10 | -1,485.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 215.80 | 215.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.88 | 110.37 | 887.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,182.93 | 852.41 | 74.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,361.51 | 1,178.63 | 1,178.63 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,135.33 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,135.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 226.18 | 1,178.63 | 1,178.63 | 0.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,569.31 | 90.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,569.31 | 90.71 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,720.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,720.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,151.47 | 90.71 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,677.28 | -1,420.04 | -1,480.47 | -1,485.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,783.13 | 24,783.13 | 24,783.13 | 24,783.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105.86 | 23,363.10 | 23,302.67 | 23,297.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,836.83 | -- | -2,551.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 602.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.12 | -- | 896.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.29 | -- | 3.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 35.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.91 | -- | -7.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -1,333.03 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,105.74 | -- | 903.90 | -- | |
| 投资损失 | 933.98 | -- | -962.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,414.98 | -- | 666.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -599.88 | -- | -1,856.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,797.56 | -- | 214.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,761.18 | -- | -2,659.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,537.99 | -- | 23,302.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,783.13 | -- | 24,783.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -20,432.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,677.28 | -- | -1,480.47 | -- | |
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