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| 退市海B(900955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,664.39 | 1,438.47 | 1,123.03 | 787.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.04 | 794.64 | 59.69 | 47.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,904.44 | 2,233.11 | 1,182.73 | 835.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,221.29 | 8,575.91 | 5,885.88 | 5,903.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,801.51 | 1,762.96 | 1,145.09 | 622.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,745.00 | 1,366.65 | 934.87 | 657.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,265.24 | 5,889.60 | 3,137.76 | 3,445.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,033.04 | 17,595.12 | 11,103.59 | 10,627.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,128.60 | -15,362.01 | -9,920.86 | -9,792.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,472.87 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,655.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,811.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,617.95 | 2,078.54 | 2,078.54 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,928.82 | 7,324.93 | 6,489.46 | 4,681.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,085.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,014.03 | 7,324.93 | 6,489.46 | 4,681.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,603.92 | -5,246.39 | -4,410.91 | -2,681.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,125.72 | 46,685.73 | 37,530.73 | 1,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,239.11 | 6.19 | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,364.83 | 46,691.92 | 37,530.73 | 1,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,910.80 | 35,760.00 | 22,598.34 | 1,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,928.09 | 2,978.60 | 1,779.81 | 1,018.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,855.04 | 1,406.70 | 1,072.04 | 860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,693.94 | 40,145.29 | 25,450.18 | 3,658.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,670.89 | 6,546.63 | 12,080.55 | -1,778.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 2.01 | -0.12 | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,146.34 | -14,059.77 | -2,251.35 | -14,252.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,255.85 | 41,255.85 | 41,255.85 | 41,255.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,402.19 | 27,196.08 | 39,004.50 | 27,003.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,583.79 | -- | -2,961.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.80 | -- | -572.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.99 | -- | 730.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.54 | -- | 343.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,937.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,011.40 | -- | 1,307.22 | -- | |
| 投资损失 | -8,445.52 | -- | 75.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,785.91 | -- | -978.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,374.43 | -- | 354.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,203.85 | -- | -8,220.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,128.60 | -- | -9,920.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,402.19 | -- | 39,004.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,255.85 | -- | 41,255.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,146.34 | -- | -2,251.35 | -- | |
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