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| 退市海B(900955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,537.99 | 21,387.66 | 23,302.67 | 23,297.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30.76 | 310.45 | 173.04 | 64.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30.76 | 310.45 | 173.04 | 64.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93.93 | -- | 121.59 | 120.19 | |
| 其他应收款(合计) | 14,105.69 | 20,291.49 | 17,163.98 | 18,522.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,105.69 | -- | 17,163.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,575.23 | 38,037.23 | 38,036.97 | 38,036.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | 13,381.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,869.06 | 43,132.81 | 43,093.44 | 43,132.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,048.40 | 988.99 | 988.99 | 988.99 | |
| 流动资产合计 | 115,642.66 | 137,530.25 | 136,262.30 | 137,545.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,397.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,481.77 | 4,196.62 | 4,196.62 | 4,196.62 | |
| 投资性房地产 | 28,330.20 | 28,514.62 | 28,699.04 | 29,067.89 | |
| 在建工程(合计) | 22,492.95 | 22,407.30 | 21,205.51 | 21,064.53 | |
| 在建工程 | 22,492.95 | -- | 21,205.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,660.38 | 4,020.98 | 4,344.44 | 4,501.22 | |
| 固定资产净额 | 4,660.38 | -- | 4,344.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,324.48 | 35,560.02 | 35,561.60 | 35,563.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 3.83 | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,751.54 | 4,531.32 | 4,483.80 | 4,531.32 | |
| 非流动资产合计 | 99,041.31 | 100,230.85 | 99,494.84 | 100,322.46 | |
| 资产总计 | 214,683.98 | 237,761.10 | 235,757.14 | 237,868.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,183.63 | 6,296.53 | 6,299.19 | 6,258.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,183.63 | 6,296.53 | 6,299.19 | -- | |
| 预收款项 | 4,904.51 | 4,079.24 | 4,081.59 | 4,082.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 667.93 | 734.55 | 689.63 | 805.02 | |
| 应交税费 | 9,112.68 | 8,511.58 | 8,575.37 | 8,574.48 | |
| 其他应付款(合计) | 42,988.13 | 43,685.40 | 40,216.31 | 39,728.03 | |
| 应付利息 | 3,905.68 | 3,129.11 | 1,834.83 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,082.45 | -- | 38,381.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | |
| 其他流动负债 | 2,598.94 | 2,495.76 | 2,496.76 | 2,550.50 | |
| 流动负债合计 | 91,405.82 | 90,753.04 | 87,308.86 | 86,948.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,465.40 | 13,829.62 | 13,829.62 | 13,829.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,465.40 | 13,829.62 | 13,829.62 | 13,829.62 | |
| 负债合计 | 109,871.22 | 104,582.67 | 101,138.48 | 100,777.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | 130,350.00 | |
| 资本公积 | 40,447.70 | 40,447.70 | 40,356.99 | 40,356.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 492.55 | 301.99 | 301.99 | 483.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | 14,270.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -80,686.66 | -52,123.27 | -50,592.33 | -48,303.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,873.61 | 133,246.44 | 134,686.66 | 137,157.59 | |
| 少数股东权益 | -60.85 | -68.00 | -68.00 | -67.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,812.76 | 133,178.44 | 134,618.66 | 137,090.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,683.98 | 237,761.10 | 235,757.14 | 237,868.08 | |
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