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历年数据: 2015 2014 |
招商地产(000024) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,592,668.39 | 1,079,756.33 | 672,724.12 | 190,725.22 | |
收到的税费返还 | 59.87 | 134.79 | 0.94 | 0.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 354,273.91 | 125,053.54 | 82,472.01 | 51,129.59 | |
经营活动现金流入小计 | 1,947,002.17 | 1,204,944.66 | 755,197.06 | 241,855.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,024.74 | 414,083.87 | 264,591.11 | 160,873.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,149.66 | 35,388.65 | 28,674.09 | 14,921.28 | |
支付的各项税费 | 142,634.25 | 107,818.75 | 68,964.57 | 29,368.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,720.38 | 132,449.87 | 78,325.02 | 27,230.99 | |
经营活动现金流出小计 | 1,241,529.03 | 689,741.13 | 440,554.79 | 232,393.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 705,473.13 | 515,203.53 | 314,642.27 | 9,461.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 152.22 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.16 | 16.05 | 2.62 | 2.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,330.48 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,591.57 | 7,534.41 | 7,727.80 | 4,183.64 | |
投资活动现金流入小计 | 49,988.61 | 7,744.07 | 7,771.82 | 4,185.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,563.06 | 3,119.70 | 2,338.21 | 1,079.60 | |
投资所支付的现金 | 87,004.46 | 733.79 | 532.72 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 400.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,567.51 | 3,853.49 | 2,870.93 | 1,479.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,578.91 | 3,890.58 | 4,900.89 | 2,706.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,861.34 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,861.34 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 561,210.68 | 503,706.40 | 216,706.72 | 122,278.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 595,072.01 | 511,206.40 | 224,206.72 | 122,278.06 | |
偿还债务支付的现金 | 1,004,449.15 | 710,717.81 | 374,427.81 | 134,006.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,536.64 | 62,658.95 | 48,925.67 | 17,652.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,367.84 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,113,985.79 | 773,376.77 | 423,353.49 | 151,658.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -518,913.78 | -262,170.37 | -199,146.77 | -29,380.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.05 | -43.83 | -32.52 | -15.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,760.40 | 256,879.91 | 120,363.87 | -17,228.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 735,805.71 | 735,805.71 | 735,805.71 | 735,805.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 877,566.11 | 992,685.62 | 856,169.58 | 718,577.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 175,446.59 | -- | 48,203.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 48.42 | -- | -10.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,732.48 | -- | 1,749.91 | -- | |
无形资产摊销 | 12,663.79 | -- | 6,283.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,887.75 | -- | 1,116.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.10 | -- | 29.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 10,366.35 | -- | 10,837.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,898.19 | -- | 3,451.70 | -- | |
投资损失 | -30,456.96 | -- | -18,875.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -24,960.97 | -- | -5,611.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 44.38 | -- | |
存货的减少 | -439,869.63 | -- | -204,246.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -232,766.01 | -- | 48,452.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,222,422.05 | -- | 423,217.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 705,473.13 | -- | 314,642.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 877,566.11 | 992,685.62 | 856,169.58 | 718,577.58 | |
现金的期初余额 | 735,805.71 | 735,805.71 | 735,805.71 | 735,805.71 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 141,760.40 | 256,879.91 | 120,363.87 | -17,228.13 |
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