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历年数据: 2015 2014 |
招商地产(000024) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,252,490.08 | 2,982,613.76 | 1,862,415.35 | 894,990.03 | |
收到的税费返还 | 1,580.89 | 1,580.89 | 1,580.89 | 1,095.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 474,294.83 | 419,329.72 | 286,444.40 | 108,870.99 | |
经营活动现金流入小计 | 4,728,365.79 | 3,403,524.37 | 2,150,440.64 | 1,004,956.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,177,977.30 | 2,015,509.67 | 1,062,204.76 | 474,944.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,221.81 | 98,312.65 | 67,405.95 | 42,818.29 | |
支付的各项税费 | 779,396.14 | 581,651.44 | 412,678.82 | 131,637.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 575,178.20 | 628,676.28 | 735,701.63 | 276,553.62 | |
经营活动现金流出小计 | 4,678,773.44 | 3,324,150.04 | 2,277,991.16 | 925,954.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,592.36 | 79,374.33 | -127,550.52 | 79,002.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 32,681.93 | 32,681.93 | 31,130.22 | 8.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.41 | 8.59 | 6.52 | 5.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,727.35 | 32,698.54 | 31,144.76 | 13.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,444.12 | 3,824.44 | 2,711.84 | 1,439.46 | |
投资所支付的现金 | 3,396.50 | 3,050.00 | 2,389.80 | 2,424.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,479.62 | 13,238.15 | -- | 510.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,122.28 | 56,122.28 | 56,122.28 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 107,442.52 | 76,234.87 | 61,223.92 | 4,374.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,715.17 | -43,536.33 | -30,079.16 | -4,360.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 161,088.62 | 11,804.11 | 11,620.63 | 400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161,088.62 | 11,804.11 | 11,620.63 | 400.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,969,974.16 | 1,470,028.78 | 1,296,188.42 | 709,770.34 | |
发行债券收到的现金 | 300,338.30 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,131,062.77 | 1,481,832.89 | 1,307,809.05 | 710,170.34 | |
偿还债务支付的现金 | 1,291,486.98 | 978,988.80 | 525,638.80 | 183,042.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,172.82 | 153,236.51 | 106,426.35 | 20,769.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,966.96 | 14,966.96 | 165.91 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,507,659.81 | 1,132,225.31 | 632,065.16 | 203,811.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 623,402.97 | 349,607.58 | 675,743.90 | 506,358.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,437.29 | -2,713.95 | -1,786.97 | -160.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 601,717.44 | 382,731.63 | 516,327.25 | 580,839.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,821,850.65 | 1,821,850.65 | 1,821,850.65 | 1,823,927.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,423,568.09 | 2,204,582.28 | 2,338,177.90 | 2,404,766.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 550,831.42 | -- | 325,789.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -35,376.70 | -- | -17,236.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,266.75 | -- | 9,528.39 | -- | |
无形资产摊销 | 23,955.12 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,974.23 | -- | 1,181.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.69 | -- | 91.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -46.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 96,295.25 | -- | 28,816.95 | -- | |
投资损失 | -56,927.03 | -- | -28,217.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 17,188.95 | -- | 22,878.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,859.67 | -- | 9,371.25 | -- | |
存货的减少 | -444,902.62 | -- | 152,132.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -744,390.81 | -- | -478,218.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 617,649.44 | -- | -153,620.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,592.36 | -- | -127,550.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,423,568.09 | -- | 2,338,177.90 | -- | |
现金的期初余额 | 1,821,850.65 | -- | 1,821,850.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 601,717.44 | -- | 516,327.25 | -- |
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