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| 中集集团(000039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,017,612.70 | 4,202,917.90 | 2,595,038.20 | 1,342,950.80 | |
| 收到的税费返还 | 226,550.70 | 201,540.20 | 108,973.90 | 51,809.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,205.30 | 23,658.70 | 15,272.80 | 41,810.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,319,368.70 | 4,428,116.80 | 2,719,284.90 | 1,436,570.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,161,923.70 | 3,708,839.00 | 2,493,592.40 | 1,203,257.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,447.10 | 314,545.30 | 205,173.30 | 109,335.30 | |
| 支付的各项税费 | 168,529.90 | 181,522.30 | 134,357.80 | 60,154.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 285,176.10 | 129,968.90 | 96,865.70 | 11,235.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,095,076.80 | 4,334,875.50 | 2,929,989.20 | 1,383,982.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,291.90 | 93,241.30 | -210,704.30 | 52,587.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,975.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,193.40 | 3,242.70 | 2,610.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,896.60 | 8,096.70 | 2,194.90 | 610.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,871.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,937.10 | 11,339.40 | 4,804.90 | 610.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,709.40 | 151,532.40 | 87,026.00 | 58,212.70 | |
| 投资所支付的现金 | 32,507.90 | 42,357.90 | 24,452.80 | 7,612.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,654.60 | 72,465.10 | 71,894.40 | 71,801.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,871.90 | 266,355.40 | 183,373.20 | 137,626.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,934.80 | -255,016.00 | -178,568.30 | -137,016.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,930.30 | 4,126.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,930.30 | 4,126.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,562,784.80 | 2,330,223.70 | 1,524,102.00 | 626,855.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 247,140.20 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,650.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,864,505.80 | 2,334,350.30 | 1,524,102.00 | 626,855.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,838,427.20 | 1,997,679.50 | 1,230,968.60 | 588,969.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229,211.80 | 197,941.80 | 158,159.00 | 13,808.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,316.30 | -- | 2,322.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,833.50 | 1,912.60 | 1,446.00 | 143.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,153,472.50 | 2,197,533.90 | 1,390,573.60 | 602,920.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,966.70 | 136,816.40 | 133,528.40 | 23,935.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,035.50 | 4,096.00 | -10,137.40 | -3,250.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -216,574.10 | -20,862.30 | -265,881.60 | -63,743.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 656,325.30 | 656,325.30 | 656,325.30 | 656,325.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,751.20 | 635,463.00 | 390,443.70 | 592,581.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193,043.00 | -- | 100,767.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,707.10 | -- | -2,498.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,772.00 | -- | 41,187.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,760.50 | -- | 12,316.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,713.20 | -- | -470.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,856.10 | -- | 1,493.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,103.30 | -- | 32,614.10 | -- | |
| 投资损失 | 9,785.10 | -- | 352.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,107.20 | -- | 7,918.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,569.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -187,513.30 | -- | -128,135.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 241,833.20 | -- | -229,929.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -233,912.90 | -- | -53,645.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,291.90 | -- | -210,704.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 439,751.20 | -- | 390,443.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 656,325.30 | -- | 656,325.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -216,574.10 | -- | -265,881.60 | -- | |
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