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| 中集集团(000039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,999,046.60 | 9,410,453.00 | 5,996,722.90 | 2,648,177.80 | |
| 收到的税费返还 | 334,750.50 | 255,067.30 | 163,129.20 | 54,928.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,666.20 | 97,069.40 | 92,932.50 | 50,947.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,432,463.30 | 9,762,589.70 | 6,252,784.60 | 2,754,053.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,872,489.00 | 8,014,213.10 | 5,127,766.60 | 2,178,664.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,248,759.70 | 971,999.00 | 632,587.40 | 315,979.10 | |
| 支付的各项税费 | 574,175.00 | 606,343.10 | 489,158.30 | 97,351.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 466,721.00 | 311,762.00 | 204,100.50 | 104,302.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,162,144.70 | 9,904,317.20 | 6,453,612.80 | 2,696,297.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,318.60 | -141,727.50 | -200,828.20 | 57,755.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 723,801.20 | 597,265.30 | 459,499.90 | 180,615.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,441.70 | 64,946.80 | 50,114.40 | 8,804.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,955.40 | 7,968.70 | 5,664.00 | 3,723.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 312.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 709.50 | 709.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 833,198.30 | 671,202.30 | 516,367.80 | 193,523.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547,585.40 | 312,756.60 | 245,064.90 | 52,154.40 | |
| 投资所支付的现金 | 904,708.00 | 740,642.90 | 600,783.50 | 404,261.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,460.30 | 1,019.00 | 1,043.40 | 2,146.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,899.70 | 144,783.40 | 76,762.30 | 12,468.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,650,653.40 | 1,199,201.90 | 923,654.10 | 471,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817,455.10 | -527,999.60 | -407,286.30 | -277,506.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220,301.50 | 216,335.90 | 9,669.30 | 158.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220,301.50 | 216,335.90 | 9,669.30 | 158.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,370,972.80 | 1,725,603.50 | 1,421,162.60 | 680,464.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | 399,966.80 | 249,966.80 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,034.90 | 8,999.70 | 995.70 | 50,962.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,195,309.20 | 2,350,905.90 | 1,681,794.40 | 731,584.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,749,960.10 | 1,235,220.70 | 853,250.40 | 332,394.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390,014.60 | 288,930.20 | 116,831.70 | 50,559.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,050.00 | -- | 32,238.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,833.30 | 27,876.20 | 21,245.50 | 5,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,224,808.00 | 1,552,027.10 | 991,327.60 | 388,248.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 970,501.20 | 798,878.80 | 690,466.80 | 343,336.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,486.90 | 6,257.80 | 30,657.20 | -16,885.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 443,851.60 | 135,409.50 | 113,009.50 | 106,700.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,591,230.00 | 1,591,230.00 | 1,591,230.00 | 1,591,230.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,035,081.60 | 1,726,639.50 | 1,704,239.50 | 1,697,930.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186,337.40 | -- | 99,038.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,631.40 | -- | 10,041.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 266,910.10 | -- | 157,427.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,741.70 | -- | 15,343.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,545.00 | -- | 19,925.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,145.10 | -- | -353.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61,138.50 | -- | 112,567.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -13,701.50 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,185.40 | -- | 73,920.40 | -- | |
| 投资损失 | 33,445.30 | -- | -7,408.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,859.90 | -- | -14,560.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39,366.60 | -- | 9,350.10 | -- | |
| 存货的减少 | -108,840.20 | -- | -96,308.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -825,458.00 | -- | -451,541.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 322,085.90 | -- | -153,562.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,318.60 | -- | -200,828.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,035,081.60 | -- | 1,704,239.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,591,230.00 | -- | 1,591,230.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 443,851.60 | -- | 113,009.50 | -- | |
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