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| 中集集团(000039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,604,477.40 | 5,396,395.60 | 3,288,511.80 | 1,445,007.90 | |
| 收到的税费返还 | 274,323.30 | 182,588.10 | 104,474.60 | 39,164.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,192.60 | 95,975.80 | 70,966.00 | 61,826.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,047,993.30 | 5,674,959.50 | 3,463,952.40 | 1,545,998.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,159,064.20 | 4,419,556.90 | 2,973,150.30 | 1,304,790.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 621,053.50 | 463,718.80 | 300,302.10 | 158,376.80 | |
| 支付的各项税费 | 258,568.90 | 151,461.60 | 105,010.40 | 47,770.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 581,768.80 | 276,957.90 | 152,311.20 | 25,514.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,620,455.40 | 5,311,695.20 | 3,530,774.00 | 1,536,453.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,537.90 | 363,264.30 | -66,821.60 | 9,545.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 972,884.30 | 61.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,882.40 | 3,067.00 | 2,190.30 | 1,292.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98,673.30 | 12,035.60 | 3,794.00 | 1,178.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,562.90 | 12,679.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,945.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,143,948.10 | 27,842.80 | 6,044.30 | 2,530.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,723.20 | 207,040.40 | 142,115.20 | 73,787.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,074,820.90 | 19,752.30 | 14,202.00 | 75,173.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,414.50 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,301,958.60 | 227,292.70 | 156,817.20 | 148,960.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,010.50 | -199,449.90 | -150,772.90 | -146,430.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280,315.00 | 96,073.20 | 3,377.60 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 277,195.70 | 93,854.70 | 2,561.80 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,993,054.90 | 4,235,984.10 | 2,853,339.50 | 1,498,182.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.40 | 1,298.80 | 450.60 | 274.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,275,017.30 | 4,333,356.10 | 2,857,167.70 | 1,499,956.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,280,710.90 | 3,751,709.90 | 2,573,513.90 | 1,254,581.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,679.00 | 160,559.90 | 87,926.20 | 27,968.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,637.60 | 8,735.40 | 8,748.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,342.70 | 62,586.10 | 8,161.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,628,732.60 | 3,974,855.90 | 2,669,601.70 | 1,282,550.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,715.30 | 358,500.20 | 187,566.00 | 217,406.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,393.10 | -19,339.00 | -9,795.90 | -3,515.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,581.00 | 502,975.60 | -39,824.40 | 77,006.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 633,866.70 | 633,866.70 | 633,866.70 | 633,866.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 544,285.70 | 1,136,842.30 | 594,042.30 | 710,873.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315,841.50 | -- | 106,650.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,134.10 | -- | 23,443.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,418.20 | -- | 91,649.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,539.30 | -- | 17,573.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,377.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,769.90 | -- | -1,373.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,131.60 | -- | 3,262.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -17,810.80 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166,651.60 | -- | 40,460.40 | -- | |
| 投资损失 | -51,035.10 | -- | 1,062.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,896.70 | -- | -1,924.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,462.70 | -- | 3,047.00 | -- | |
| 存货的减少 | -177,260.20 | -- | 92,259.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -536,909.00 | -- | -633,763.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 442,624.60 | -- | 183,804.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 427,537.90 | -- | -66,821.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 544,285.70 | -- | 594,042.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 633,866.70 | -- | 633,866.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,581.00 | -- | -39,824.40 | -- | |
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