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| 中金岭南(000060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 982,970.44 | 585,277.11 | 334,662.33 | 146,386.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,312.48 | 1,189.70 | 728.98 | 645.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,982.65 | 13,302.22 | 21,106.54 | -714.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,012,477.87 | 611,408.13 | 367,838.33 | 146,317.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,463.59 | 435,505.67 | 226,972.33 | 102,332.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,435.31 | 67,504.55 | 34,082.71 | 15,144.95 | |
| 支付的各项税费 | 52,407.43 | 39,849.33 | 26,611.93 | 13,299.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,257.06 | 47,638.26 | 32,510.57 | -3,642.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 962,317.49 | 591,896.93 | 320,100.43 | 127,135.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,160.38 | 19,511.20 | 47,737.90 | 19,182.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,235.64 | 3,025.84 | 360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,827.56 | 485.25 | 400.45 | 400.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,841.28 | 127.23 | 91.60 | 465.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 663.47 | 746.14 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,668.84 | 4,511.59 | 4,264.03 | 1,825.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,294.40 | 71,788.84 | 45,310.51 | 18,936.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,336.20 | 4,091.50 | 1,249.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,894.58 | 23,621.15 | 21,855.83 | 14,087.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,516.49 | 5,327.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,188.98 | 106,262.68 | 76,585.66 | 34,273.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,520.13 | -101,751.09 | -72,321.63 | -32,447.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,620.89 | -- | 201,708.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,620.89 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,945.83 | 342,597.95 | -- | 89,447.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,689.79 | -- | -- | 386.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,256.51 | 342,597.95 | 201,708.25 | 89,833.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,660.36 | 219,529.94 | 166,424.97 | 63,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,369.31 | 18,919.31 | 5,179.49 | 1,073.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 284.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 212.98 | 134.16 | 453.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,029.67 | 238,662.23 | 171,738.62 | 65,187.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,226.84 | 103,935.72 | 29,969.63 | 24,645.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,162.81 | 4,486.14 | 1,990.51 | -413.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,029.90 | 26,181.97 | 7,376.40 | 10,966.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,343.22 | 77,343.22 | 77,343.22 | 77,343.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,373.13 | 103,525.19 | 84,719.62 | 88,309.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,994.21 | -- | 11,296.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.54 | -- | -1,107.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,054.74 | -- | 12,777.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,417.03 | -- | 701.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.94 | -- | 30.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.73 | -- | 12.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 54.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,255.67 | -- | -38.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,412.07 | -- | 6,475.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,025.39 | -- | -275.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,282.23 | -- | -4,179.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.82 | -- | 1,080.17 | -- | |
| 存货的减少 | -84,170.71 | -- | -28,755.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,033.76 | -- | -3,660.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,193.34 | -- | 53,325.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,160.38 | -- | 47,737.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,373.13 | 103,525.19 | 84,719.62 | 88,309.85 | |
| 现金的期初余额 | 77,343.22 | 77,343.22 | 77,343.22 | 77,343.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,029.90 | 26,181.97 | 7,376.40 | 10,966.63 | |
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