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| 中金岭南(000060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,031,938.96 | 2,289,286.11 | 1,503,520.96 | 642,480.01 | |
| 收到的税费返还 | 391.76 | 1,476.98 | 1,136.77 | 226.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,684.80 | 22,354.17 | 9,924.22 | 5,864.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,033,691.30 | 2,304,391.38 | 1,510,924.57 | 646,448.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,594,050.03 | 1,949,564.53 | 1,264,729.70 | 514,040.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,611.04 | 118,538.56 | 86,252.74 | 40,892.86 | |
| 支付的各项税费 | 73,535.47 | 53,038.16 | 36,398.31 | 11,630.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,662.55 | 89,907.77 | 32,463.39 | 23,580.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,873,462.67 | 2,207,088.89 | 1,420,936.59 | 591,789.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,228.64 | 97,302.49 | 89,987.98 | 54,658.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,999.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,110.84 | 3,588.40 | 1,509.62 | 1,003.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.72 | 346.12 | 246.82 | 202.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,510.76 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,993.29 | 58,934.53 | 56,756.44 | 56,206.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,271.34 | 143,615.62 | 92,279.49 | 51,454.34 | |
| 投资所支付的现金 | 94,425.82 | 45,294.33 | 52,119.96 | 14,733.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 284,686.33 | 179,000.04 | 56,000.00 | 83,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 645,383.49 | 367,910.00 | 200,399.45 | 149,188.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,390.20 | -308,975.47 | -143,643.00 | -92,981.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 371,825.66 | 539,631.56 | 210,431.31 | 100,113.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 378,756.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,237.38 | 1,580.01 | 2,029.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,581.66 | 546,868.94 | 212,011.32 | 102,142.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 406,852.27 | 219,287.07 | 152,454.58 | 58,800.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,811.95 | 39,139.18 | 34,744.14 | 4,203.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,080.59 | 604.08 | 549.50 | 529.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,306.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,970.89 | 258,426.24 | 187,198.72 | 63,003.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262,610.76 | 288,442.69 | 24,812.60 | 39,139.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.27 | -3,796.28 | -2,575.66 | 584.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,252.53 | 72,973.44 | -31,418.08 | 1,399.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,528.54 | 196,528.54 | 196,528.54 | 196,528.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,276.01 | 269,501.97 | 165,110.45 | 197,928.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,984.32 | -- | 37,793.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 946.26 | -- | 325.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,615.92 | -- | 29,531.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,449.42 | -- | 6,561.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 773.70 | -- | 376.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -298.69 | -- | 30.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,965.66 | -- | -3,164.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,715.15 | -- | 4,525.96 | -- | |
| 投资损失 | -18,811.49 | -- | -6,438.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,258.54 | -- | -5,030.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,275.67 | -- | 263.86 | -- | |
| 存货的减少 | -32,237.67 | -- | 4,751.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,761.74 | -- | 8,248.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,944.14 | -- | 12,213.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,228.64 | -- | 89,987.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,276.01 | -- | 165,110.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,528.54 | -- | 196,528.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,252.53 | -- | -31,418.08 | -- | |
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