- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中金岭南(000060) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,712,995.34 | 1,938,312.50 | 940,184.61 | 443,335.51 | |
收到的税费返还 | 260.47 | 218.98 | 123.56 | 20.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,679.94 | 7,297.76 | 4,796.82 | 4,607.67 | |
经营活动现金流入小计 | 2,734,573.20 | 1,946,034.02 | 944,349.45 | 465,255.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,399,144.69 | 1,732,343.90 | 805,464.80 | 400,136.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,776.81 | 104,453.67 | 64,882.21 | 33,853.10 | |
支付的各项税费 | 73,463.84 | 53,744.12 | 35,300.57 | 16,747.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,832.17 | 24,238.98 | 14,763.79 | 5,594.26 | |
经营活动现金流出小计 | 2,648,631.67 | 1,915,219.88 | 919,880.45 | 453,731.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,941.52 | 30,814.14 | 24,469.00 | 11,524.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 185.89 | |
取得投资收益所收到的现金 | 41.19 | 19.71 | 17.02 | 21.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,199.59 | 32,252.18 | 219.47 | 11.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 469.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,709.79 | 32,271.89 | 236.49 | 218.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,349.01 | 49,781.88 | 30,680.60 | 14,902.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 97,349.01 | 49,781.88 | 30,680.60 | 14,902.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,639.23 | -17,510.00 | -30,444.11 | -14,684.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,704.90 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
取得借款收到的现金 | 577,231.57 | 394,432.51 | 278,003.15 | 158,307.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 289.89 | 402.84 | 1,435.69 | 2,985.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 579,226.36 | 396,535.34 | 281,138.84 | 162,993.25 | |
偿还债务支付的现金 | 601,153.76 | 379,795.54 | 284,987.33 | 177,396.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,571.85 | 26,033.16 | 17,515.05 | 5,392.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 440.60 | 67.54 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.19 | 116.57 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 635,725.61 | 406,059.90 | 302,618.95 | 182,789.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,499.25 | -9,524.56 | -21,480.11 | -19,795.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.69 | -268.93 | -472.02 | 13.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,555.26 | 3,510.65 | -27,927.24 | -22,942.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,352.36 | 102,352.36 | 102,352.36 | 102,352.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,797.10 | 105,863.01 | 74,425.12 | 79,410.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,073.00 | -- | 16,254.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,934.32 | -- | 367.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,359.52 | -- | 17,996.16 | -- | |
无形资产摊销 | 21,707.72 | -- | 12,285.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 180.15 | -- | 85.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,370.64 | -- | 19.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -81.07 | -- | 296.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,594.18 | -- | 11,806.27 | -- | |
投资损失 | -5,129.84 | -- | -1,521.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,017.25 | -- | -1,941.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 847.38 | -- | -970.86 | -- | |
存货的减少 | 314.66 | -- | -18,527.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 32,235.25 | -- | 8,118.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -56,705.86 | -- | -19,799.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 85,941.52 | -- | 24,469.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,797.10 | -- | 74,425.12 | -- | |
现金的期初余额 | 102,352.36 | -- | 102,352.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,555.26 | -- | -27,927.24 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |