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| 中金岭南(000060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,712,995.34 | 1,938,312.50 | 940,184.61 | 443,335.51 | |
| 收到的税费返还 | 260.47 | 218.98 | 123.56 | 20.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,679.94 | 7,297.76 | 4,796.82 | 4,607.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,734,573.20 | 1,946,034.02 | 944,349.45 | 465,255.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,399,144.69 | 1,732,343.90 | 805,464.80 | 400,136.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,776.81 | 104,453.67 | 64,882.21 | 33,853.10 | |
| 支付的各项税费 | 73,463.84 | 53,744.12 | 35,300.57 | 16,747.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,832.17 | 24,238.98 | 14,763.79 | 5,594.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,648,631.67 | 1,915,219.88 | 919,880.45 | 453,731.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,941.52 | 30,814.14 | 24,469.00 | 11,524.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 185.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.19 | 19.71 | 17.02 | 21.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,199.59 | 32,252.18 | 219.47 | 11.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 469.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,709.79 | 32,271.89 | 236.49 | 218.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,349.01 | 49,781.88 | 30,680.60 | 14,902.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,349.01 | 49,781.88 | 30,680.60 | 14,902.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,639.23 | -17,510.00 | -30,444.11 | -14,684.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,704.90 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 577,231.57 | 394,432.51 | 278,003.15 | 158,307.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 289.89 | 402.84 | 1,435.69 | 2,985.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,226.36 | 396,535.34 | 281,138.84 | 162,993.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 601,153.76 | 379,795.54 | 284,987.33 | 177,396.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,571.85 | 26,033.16 | 17,515.05 | 5,392.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 440.60 | 67.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.19 | 116.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,725.61 | 406,059.90 | 302,618.95 | 182,789.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,499.25 | -9,524.56 | -21,480.11 | -19,795.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.69 | -268.93 | -472.02 | 13.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,555.26 | 3,510.65 | -27,927.24 | -22,942.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,352.36 | 102,352.36 | 102,352.36 | 102,352.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,797.10 | 105,863.01 | 74,425.12 | 79,410.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,073.00 | -- | 16,254.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,934.32 | -- | 367.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,359.52 | -- | 17,996.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,707.72 | -- | 12,285.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.15 | -- | 85.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,370.64 | -- | 19.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.07 | -- | 296.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,594.18 | -- | 11,806.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,129.84 | -- | -1,521.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,017.25 | -- | -1,941.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 847.38 | -- | -970.86 | -- | |
| 存货的减少 | 314.66 | -- | -18,527.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,235.25 | -- | 8,118.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,705.86 | -- | -19,799.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,941.52 | -- | 24,469.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,797.10 | -- | 74,425.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,352.36 | -- | 102,352.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,555.26 | -- | -27,927.24 | -- | |
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