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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,937.79 | 361,356.40 | 530,493.97 | 427,939.63 | 441,073.87 |
| 交易性金融资产 | 84,000.36 | 92,107.85 | 103,793.70 | 103,061.76 | 100,404.63 |
| 衍生金融资产 | 2,552.06 | 2,563.03 | 227.02 | 383.95 | 129.82 |
| 应收票据及应收账款 | 78,121.28 | 70,368.41 | 95,109.24 | 78,223.48 | 84,683.00 |
| 应收票据 | 1,426.60 | 145.77 | 5,578.72 | 4,627.93 | 6,292.67 |
| 应收账款 | 76,694.68 | 70,222.64 | 89,530.52 | 73,595.56 | 78,390.33 |
| 应收款项融资 | 3,854.63 | 5,780.03 | 3,143.38 | 6,125.77 | 4,101.98 |
| 预付款项 | 20,842.59 | 15,563.67 | 31,637.85 | 37,303.82 | 58,426.26 |
| 其他应收款(合计) | 27,561.54 | 29,838.54 | 36,883.63 | 28,101.55 | 22,455.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 29,838.54 | -- | 28,101.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 993,249.79 | 885,561.25 | 939,354.47 | 829,046.61 | 585,780.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,869.77 | 51,471.20 | 57,587.76 | 53,198.73 | 53,823.95 |
| 流动资产合计 | 1,865,651.16 | 1,591,275.72 | 1,874,128.26 | 1,647,012.67 | 1,416,175.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,417.96 | 6,774.25 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,612.88 | 69,998.87 | 75,389.37 | 73,321.06 | 72,419.88 |
| 投资性房地产 | 14,898.55 | 11,607.95 | 11,700.11 | 11,790.79 | 11,854.75 |
| 在建工程(合计) | 219,626.42 | 210,989.15 | 357,781.37 | 344,283.24 | 427,599.96 |
| 在建工程 | -- | 208,795.44 | -- | 341,399.83 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,193.71 | -- | 2,883.42 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,712,974.93 | 1,740,127.29 | 1,556,244.05 | 1,567,893.16 | 1,474,326.21 |
| 固定资产净额 | -- | 1,740,127.29 | -- | 1,567,893.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,929.84 | 16,172.66 | 18,070.41 | 20,132.50 | 13,600.49 |
| 无形资产 | 530,402.84 | 534,074.58 | 536,212.46 | 540,861.50 | 563,793.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 |
| 长期待摊费用 | 3,929.69 | 4,500.20 | 2,841.25 | 2,738.08 | 2,253.79 |
| 递延所得税资产 | 60,388.02 | 63,923.39 | 47,236.36 | 46,610.99 | 44,854.92 |
| 其他非流动资产 | 17,641.73 | 23,962.73 | 26,772.62 | 19,656.19 | 22,434.28 |
| 非流动资产合计 | 2,680,849.63 | 2,711,175.86 | 2,667,853.41 | 2,663,026.38 | 2,668,518.22 |
| 资产总计 | 4,546,500.78 | 4,302,451.57 | 4,541,981.66 | 4,310,039.05 | 4,084,694.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 549,464.82 | 640,420.24 | 651,091.56 | 589,455.99 | 743,841.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 247,470.49 | 210,862.23 | 217,250.63 | 172,863.38 | 174,394.20 |
| 应付票据 | 1,140.45 | 826.59 | 1,433.44 | 2,083.36 | 1,599.22 |
| 应付账款 | 246,330.04 | 210,035.65 | 215,817.19 | 170,780.02 | 172,794.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | 83.88 | 131.97 | 113.66 | 93.64 | 46.46 |
| 应付职工薪酬 | 32,226.05 | 32,036.70 | 44,485.29 | 41,445.96 | 36,168.03 |
| 应交税费 | 25,081.75 | 23,477.26 | 20,567.26 | 16,162.53 | 12,193.37 |
| 其他应付款(合计) | 124,532.80 | 107,364.20 | 151,314.32 | 145,715.65 | 183,154.17 |
| 应付利息 | -- | -- | 2,694.87 | 1,689.37 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 107,364.20 | -- | 144,026.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,318.23 | 81,270.54 | 49,661.08 | 143,496.93 | 158,648.46 |
| 其他流动负债 | 87,972.54 | 8,598.82 | 159,132.88 | 156,549.04 | 8,814.36 |
| 流动负债合计 | 1,184,035.80 | 1,158,776.19 | 1,347,623.31 | 1,292,139.70 | 1,350,833.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 749,468.92 | 677,852.62 | 678,962.77 | 497,830.32 | 271,976.45 |
| 应付债券 | 287,625.81 | 284,679.60 | 281,734.29 | 280,629.52 | 277,784.23 |
| 租赁负债 | 4,226.88 | 5,953.34 | 7,355.52 | 9,997.58 | 4,904.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 46,471.31 | 47,763.75 | 35,518.23 | 40,448.43 | 43,476.01 |
| 长期应付款(合计) | 117,907.85 | 123,436.18 | 163,288.28 | 167,782.50 | 162,371.75 |
| 长期应付款 | -- | 123,436.18 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,954.13 | 22,605.52 | 28,326.18 | 29,011.40 | 27,525.36 |
| 递延所得税负债 | 83,115.25 | 84,803.83 | 85,863.77 | 88,047.42 | 85,339.44 |
| 长期递延收益 | 12,846.24 | 10,887.47 | 8,695.42 | 8,320.95 | 8,640.71 |
| 其他非流动负债 | 325,669.71 | 174,186.40 | 239,966.53 | 266,818.83 | 8,023.93 |
| 非流动负债合计 | 1,649,286.10 | 1,432,168.71 | 1,529,711.00 | 1,388,886.95 | 890,042.13 |
| 负债合计 | 2,833,321.90 | 2,590,944.90 | 2,877,334.31 | 2,681,026.66 | 2,240,875.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 373,759.02 | 373,758.95 | 373,758.68 | 373,754.49 | 373,754.37 |
| 资本公积 | 52,280.44 | 53,763.52 | -- | -- | 227,932.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -66,044.18 | -36,801.30 | -35,941.72 | -20,529.72 | -55,438.30 |
| 专项储备 | 1,399.46 | 863.04 | 4,240.58 | 3,931.80 | 3,813.75 |
| 盈余公积 | 128,364.42 | 128,364.42 | 123,375.38 | 123,375.38 | 123,375.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 784,681.95 | 760,747.04 | 764,565.22 | 720,131.13 | 766,347.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,325,302.04 | 1,331,556.60 | 1,280,859.26 | 1,251,527.33 | 1,490,649.04 |
| 少数股东权益 | 387,876.84 | 379,950.08 | 383,788.09 | 377,485.07 | 353,169.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,713,178.88 | 1,711,506.68 | 1,664,647.36 | 1,629,012.40 | 1,843,818.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,546,500.78 | 4,302,451.57 | 4,541,981.66 | 4,310,039.05 | 4,084,694.10 |
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