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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,488.37 | 438,894.63 | 536,937.79 | 361,356.40 | 530,493.97 |
| 交易性金融资产 | 87,323.01 | 77,008.78 | 84,000.36 | 92,107.85 | 103,793.70 |
| 衍生金融资产 | 8,446.02 | 365.43 | 2,552.06 | 2,563.03 | 227.02 |
| 应收票据及应收账款 | 78,128.27 | 80,136.64 | 78,121.28 | 70,368.41 | 95,109.24 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,426.60 | 145.77 | 5,578.72 |
| 应收账款 | 78,128.27 | 80,136.64 | 76,694.68 | 70,222.64 | 89,530.52 |
| 应收款项融资 | 8,844.66 | 6,986.12 | 3,854.63 | 5,780.03 | 3,143.38 |
| 预付款项 | 24,277.05 | 14,881.95 | 20,842.59 | 15,563.67 | 31,637.85 |
| 其他应收款(合计) | 31,981.58 | 34,406.07 | 27,561.54 | 29,838.54 | 36,883.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,760.00 | 3,760.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,646.07 | -- | 29,838.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,010,297.61 | 1,018,089.57 | 993,249.79 | 885,561.25 | 939,354.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 65,835.12 | 63,975.11 | 49,869.77 | 51,471.20 | 57,587.76 |
| 流动资产合计 | 1,790,012.41 | 1,806,811.59 | 1,865,651.16 | 1,591,275.72 | 1,874,128.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,772.43 | 6,657.72 | 6,417.96 | 6,774.25 | -- |
| 长期股权投资 | 70,493.72 | 67,617.92 | 70,612.88 | 69,998.87 | 75,389.37 |
| 投资性房地产 | 14,338.57 | 15,658.54 | 14,898.55 | 11,607.95 | 11,700.11 |
| 在建工程(合计) | 246,662.68 | 229,624.27 | 219,626.42 | 210,989.15 | 357,781.37 |
| 在建工程 | -- | 226,989.98 | -- | 208,795.44 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,634.29 | -- | 2,193.71 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,719,775.03 | 1,723,231.90 | 1,712,974.93 | 1,740,127.29 | 1,556,244.05 |
| 固定资产净额 | -- | 1,723,231.90 | -- | 1,740,127.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,046.69 | 13,311.42 | 14,929.84 | 16,172.66 | 18,070.41 |
| 无形资产 | 523,695.84 | 530,462.29 | 530,402.84 | 534,074.58 | 536,212.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 |
| 长期待摊费用 | 4,361.01 | 4,280.26 | 3,929.69 | 4,500.20 | 2,841.25 |
| 递延所得税资产 | 64,065.67 | 62,877.08 | 60,388.02 | 63,923.39 | 47,236.36 |
| 其他非流动资产 | 34,095.10 | 34,074.22 | 17,641.73 | 23,962.73 | 26,772.62 |
| 非流动资产合计 | 2,725,351.43 | 2,716,834.51 | 2,680,849.63 | 2,711,175.86 | 2,667,853.41 |
| 资产总计 | 4,515,363.84 | 4,523,646.10 | 4,546,500.78 | 4,302,451.57 | 4,541,981.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 587,901.52 | 565,715.92 | 549,464.82 | 640,420.24 | 651,091.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 195,828.54 | 262,807.31 | 247,470.49 | 210,862.23 | 217,250.63 |
| 应付票据 | -- | 303.67 | 1,140.45 | 826.59 | 1,433.44 |
| 应付账款 | 195,828.54 | 262,503.65 | 246,330.04 | 210,035.65 | 215,817.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | 82.58 | 231.53 | 83.88 | 131.97 | 113.66 |
| 应付职工薪酬 | 42,971.16 | 39,251.21 | 32,226.05 | 32,036.70 | 44,485.29 |
| 应交税费 | 28,281.29 | 23,091.73 | 25,081.75 | 23,477.26 | 20,567.26 |
| 其他应付款(合计) | 116,861.16 | 139,182.48 | 124,532.80 | 107,364.20 | 151,314.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,694.87 |
| 应付股利 | -- | 20,930.51 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 118,251.97 | -- | 107,364.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,955.18 | 108,880.40 | 68,318.23 | 81,270.54 | 49,661.08 |
| 其他流动负债 | 5,607.59 | 86,586.68 | 87,972.54 | 8,598.82 | 159,132.88 |
| 流动负债合计 | 1,223,261.06 | 1,272,590.94 | 1,184,035.80 | 1,158,776.19 | 1,347,623.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 553,870.06 | 614,297.69 | 749,468.92 | 677,852.62 | 678,962.77 |
| 应付债券 | 570,567.69 | 490,572.10 | 287,625.81 | 284,679.60 | 281,734.29 |
| 租赁负债 | 1,737.54 | 3,031.87 | 4,226.88 | 5,953.34 | 7,355.52 |
| 长期应付职工薪酬 | 43,947.96 | 46,474.66 | 46,471.31 | 47,763.75 | 35,518.23 |
| 长期应付款(合计) | 102,304.41 | 102,616.64 | 117,907.85 | 123,436.18 | 163,288.28 |
| 长期应付款 | -- | 102,616.64 | -- | 123,436.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23,104.68 | 22,956.73 | 21,954.13 | 22,605.52 | 28,326.18 |
| 递延所得税负债 | 82,983.94 | 83,293.44 | 83,115.25 | 84,803.83 | 85,863.77 |
| 长期递延收益 | 8,988.45 | 9,091.50 | 12,846.24 | 10,887.47 | 8,695.42 |
| 其他非流动负债 | 178,674.32 | 177,165.64 | 325,669.71 | 174,186.40 | 239,966.53 |
| 非流动负债合计 | 1,566,179.05 | 1,549,500.27 | 1,649,286.10 | 1,432,168.71 | 1,529,711.00 |
| 负债合计 | 2,789,440.11 | 2,822,091.21 | 2,833,321.90 | 2,590,944.90 | 2,877,334.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 373,759.11 | 373,759.07 | 373,759.02 | 373,758.95 | 373,758.68 |
| 资本公积 | 56,283.71 | 59,101.42 | 52,280.44 | 53,763.52 | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -43,171.01 | -41,895.54 | -66,044.18 | -36,801.30 | -35,941.72 |
| 专项储备 | 2,162.02 | 1,696.24 | 1,399.46 | 863.04 | 4,240.58 |
| 盈余公积 | 128,364.42 | 128,364.42 | 128,364.42 | 128,364.42 | 123,375.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 819,766.33 | 794,011.96 | 784,681.95 | 760,747.04 | 764,565.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,388,025.38 | 1,365,898.40 | 1,325,302.04 | 1,331,556.60 | 1,280,859.26 |
| 少数股东权益 | 337,898.35 | 335,656.49 | 387,876.84 | 379,950.08 | 383,788.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,725,923.73 | 1,701,554.89 | 1,713,178.88 | 1,711,506.68 | 1,664,647.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,515,363.84 | 4,523,646.10 | 4,546,500.78 | 4,302,451.57 | 4,541,981.66 |
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