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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,953.15 | 464,366.13 | 242,633.94 | 302,001.80 | |
| 交易性金融资产 | 102,849.92 | 91,176.73 | 101,148.95 | 62,933.75 | |
| 衍生金融资产 | 10.80 | 895.96 | 4,413.51 | 1,812.98 | |
| 应收票据及应收账款 | 68,181.63 | 64,782.95 | 61,292.41 | 49,042.16 | |
| 应收票据 | 6,644.77 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 61,536.86 | 64,782.95 | 61,292.41 | 49,042.16 | |
| 应收款项融资 | 13,494.89 | 12,668.68 | 21,504.31 | 26,297.51 | |
| 预付款项 | 10,000.06 | 10,967.38 | 12,916.72 | 9,392.94 | |
| 其他应收款(合计) | 14,786.12 | 30,236.31 | 17,614.19 | 25,430.88 | |
| 应收利息 | -- | 1,217.77 | 1,546.16 | 606.09 | |
| 应收股利 | 258.99 | 1,378.99 | 1,378.99 | 262.04 | |
| 其他应收款 | 14,527.13 | -- | 14,689.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 24,411.16 | 6,404.15 | -- | -- | |
| 存货 | 204,362.17 | 167,368.20 | 165,550.93 | 165,691.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 215,442.16 | 14,497.04 | 20,013.69 | 22,156.31 | |
| 流动资产合计 | 856,340.58 | 908,250.26 | 686,385.36 | 691,496.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,979.01 | 63,204.78 | 61,477.13 | 61,697.90 | |
| 投资性房地产 | 6,187.95 | 3,772.04 | 3,299.45 | 5,304.22 | |
| 在建工程(合计) | 263,760.57 | 144,180.76 | 112,188.53 | 92,213.65 | |
| 在建工程 | 261,485.57 | -- | 111,146.99 | -- | |
| 工程物资 | 2,275.00 | -- | 1,041.54 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 744,366.10 | 777,161.99 | 742,461.04 | 726,056.75 | |
| 固定资产净额 | 744,366.10 | -- | 742,461.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 309,837.72 | 286,958.45 | 319,910.49 | 307,017.35 | |
| 开发支出 | -- | 94.89 | 148.03 | 71.92 | |
| 商誉 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | 14,088.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,839.68 | 2,403.01 | 2,191.15 | 2,388.50 | |
| 递延所得税资产 | 49,300.46 | 38,197.73 | 41,045.95 | 44,046.76 | |
| 其他非流动资产 | 121,445.52 | 121,228.34 | 112,955.17 | 113,509.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,578,492.69 | 1,452,966.83 | 1,411,791.56 | 1,368,349.93 | |
| 资产总计 | 2,434,833.27 | 2,361,217.09 | 2,098,176.93 | 2,059,846.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,220.95 | 232,980.94 | 342,154.74 | 325,492.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 124,230.60 | 114,456.75 | 110,635.48 | 96,576.90 | |
| 应付票据 | 9,977.80 | 21,800.00 | 40,800.00 | 24,962.08 | |
| 应付账款 | 114,252.79 | 92,656.75 | 69,835.48 | 71,614.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | 4.45 | 1.72 | 1.83 | 23.38 | |
| 应付职工薪酬 | 34,829.35 | 28,527.44 | 28,439.05 | 28,304.92 | |
| 应交税费 | 9,004.80 | 8,352.26 | 12,801.91 | 13,247.82 | |
| 其他应付款(合计) | 69,648.83 | 93,371.65 | 111,845.88 | 108,909.33 | |
| 应付利息 | -- | 224.49 | 163.25 | 774.17 | |
| 应付股利 | 421.05 | 419.88 | 419.91 | 416.10 | |
| 其他应付款 | 69,227.79 | -- | 111,262.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,449.66 | 5,091.97 | 5,590.62 | 26,006.32 | |
| 其他流动负债 | 6,111.60 | 410.11 | 411.49 | 280.93 | |
| 流动负债合计 | 456,048.50 | 513,932.89 | 645,690.48 | 636,721.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,881.43 | 134,712.99 | 140,314.44 | 118,576.71 | |
| 应付债券 | 320,402.59 | 313,211.42 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 62,778.09 | 65,563.97 | 67,104.07 | 72,918.47 | |
| 长期应付款(合计) | 123.00 | 860.60 | 1,974.95 | 2,332.82 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,151.58 | 24,487.25 | 24,704.25 | 22,959.70 | |
| 递延所得税负债 | 82,437.76 | 66,019.12 | 65,964.99 | 63,543.25 | |
| 长期递延收益 | 6,572.04 | 5,365.63 | 3,727.15 | 5,687.49 | |
| 其他非流动负债 | 283.30 | 317.01 | 263.86 | 362.77 | |
| 非流动负债合计 | 694,629.79 | 610,537.99 | 304,053.72 | 286,381.21 | |
| 负债合计 | 1,150,678.29 | 1,124,470.88 | 949,744.20 | 923,102.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 356,968.53 | 356,968.53 | 356,968.53 | 356,968.53 | |
| 资本公积 | 155,048.17 | 154,922.23 | 154,922.23 | 154,922.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40,639.83 | -34,027.17 | -28,464.54 | -42,601.06 | |
| 专项储备 | 226.09 | 812.10 | 441.69 | 425.18 | |
| 盈余公积 | 105,702.89 | 96,458.84 | 96,458.84 | 96,458.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 579,000.52 | 550,731.63 | 525,247.46 | 528,109.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,220,248.84 | 1,193,534.44 | 1,105,574.21 | 1,094,283.22 | |
| 少数股东权益 | 63,906.14 | 43,211.77 | 42,858.52 | 42,460.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,284,154.98 | 1,236,746.21 | 1,148,432.73 | 1,136,743.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,434,833.27 | 2,361,217.09 | 2,098,176.93 | 2,059,846.31 | |
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