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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,238.79 | 206,396.65 | 327,043.76 | 170,742.70 | |
| 交易性金融资产 | 5,175.96 | 6,857.71 | 7,070.97 | 8,504.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,608.45 | 71,782.44 | 58,659.63 | 58,453.14 | |
| 应收票据 | 10,678.79 | 6,015.57 | 6,076.79 | 11,949.97 | |
| 应收账款 | 48,929.66 | 65,766.87 | 52,582.84 | 46,503.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,168.62 | 18,298.41 | 13,730.38 | 19,182.00 | |
| 其他应收款(合计) | 11,112.96 | 20,110.43 | 12,292.00 | 11,947.16 | |
| 应收利息 | -- | 251.37 | 72.55 | 135.56 | |
| 应收股利 | 227.35 | 229.47 | 232.28 | 235.34 | |
| 其他应收款 | 10,885.61 | 19,629.59 | 11,987.17 | 11,576.25 | |
| 买入返售金融资产 | 1,914.94 | 1,983.19 | -- | -- | |
| 存货 | 222,270.99 | 205,589.98 | 173,327.54 | 199,479.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170,332.87 | 184,353.42 | 85,071.34 | 83,366.47 | |
| 流动资产合计 | 736,746.04 | 735,543.91 | 697,804.20 | 573,400.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,211.66 | 3,284.56 | 3,283.96 | 3,742.52 | |
| 持有至到期投资 | 5,534.17 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,551.19 | 44,688.16 | 44,047.86 | 43,464.32 | |
| 投资性房地产 | 4,962.68 | 2,718.17 | 2,780.02 | 2,841.88 | |
| 在建工程(合计) | 61,846.20 | 68,648.13 | 59,649.34 | 48,665.91 | |
| 在建工程 | 57,592.35 | 66,953.23 | 57,720.42 | 46,588.57 | |
| 工程物资 | 4,253.85 | 1,694.90 | 1,928.92 | 2,077.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | 542,061.78 | 509,481.54 | 508,675.97 | 505,876.63 | |
| 固定资产净额 | 542,061.78 | 509,481.54 | 508,675.97 | 505,876.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 315,185.04 | 320,073.52 | 329,002.07 | 338,167.83 | |
| 开发支出 | -- | 981.34 | 351.45 | 69.46 | |
| 商誉 | 14,088.24 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,575.99 | 1,067.80 | 857.48 | 865.54 | |
| 递延所得税资产 | 52,740.15 | 65,796.90 | 70,949.89 | 76,095.81 | |
| 其他非流动资产 | 102,381.07 | 105,598.93 | 99,451.15 | 101,551.69 | |
| 非流动资产合计 | 1,150,138.16 | 1,134,831.80 | 1,131,541.96 | 1,133,834.33 | |
| 资产总计 | 1,886,884.19 | 1,870,375.71 | 1,829,346.16 | 1,707,235.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 353,311.84 | 338,595.38 | 344,082.39 | 412,808.12 | |
| 交易性金融负债 | 774.37 | 2,402.51 | 13.93 | 120.10 | |
| 应付票据及应付账款 | 69,400.44 | 68,701.47 | 55,257.64 | 52,778.99 | |
| 应付票据 | 103.79 | 103.79 | 15.59 | 102.27 | |
| 应付账款 | 69,296.64 | 68,597.68 | 55,242.05 | 52,676.72 | |
| 预收款项 | 17,914.25 | 23,504.10 | 22,953.07 | 26,955.99 | |
| 应付手续费及佣金 | 271.42 | 2.98 | 2.61 | 1.99 | |
| 应付职工薪酬 | 25,723.27 | 20,262.35 | 17,631.23 | 16,908.51 | |
| 应交税费 | 24,497.77 | 11,659.45 | 10,378.91 | 10,475.99 | |
| 其他应付款(合计) | 61,417.77 | 46,184.88 | 49,796.94 | 47,734.90 | |
| 应付利息 | 38.32 | 137.46 | 92.60 | 63.51 | |
| 应付股利 | 183.32 | 155.35 | 155.34 | 194.72 | |
| 其他应付款 | 61,196.14 | 45,892.07 | 49,549.00 | 47,476.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,343.22 | 2,617.70 | 2,616.95 | 52,651.65 | |
| 其他流动负债 | 262.08 | 18.24 | 22.14 | 26.40 | |
| 流动负债合计 | 575,044.08 | 521,767.17 | 510,128.58 | 628,061.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,572.61 | 122,311.15 | 123,974.60 | 56,676.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 81,281.23 | 70,698.94 | 71,696.16 | 72,056.58 | |
| 长期应付款(合计) | 4,766.11 | 2,577.40 | 882.89 | 680.77 | |
| 长期应付款 | 4,766.11 | 2,577.40 | 882.89 | 680.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,331.77 | 20,190.47 | 20,165.24 | 20,333.20 | |
| 递延所得税负债 | 57,545.10 | 65,595.65 | 65,857.20 | 67,099.69 | |
| 长期递延收益 | 7,787.90 | 17,081.77 | 16,355.99 | 15,491.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 271,284.72 | 298,455.38 | 298,932.09 | 232,338.44 | |
| 负债合计 | 846,328.79 | 820,222.55 | 809,060.67 | 860,399.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 237,979.02 | 237,979.02 | 237,979.02 | 221,262.79 | |
| 资本公积 | 273,448.07 | 277,848.19 | 277,848.19 | 145,342.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,508.70 | -29,384.46 | -27,351.34 | -22,828.83 | |
| 专项储备 | 237.93 | 1,196.98 | 1,152.96 | 744.02 | |
| 盈余公积 | 84,588.86 | 78,097.49 | 78,097.49 | 78,097.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 436,579.17 | 429,808.99 | 398,718.60 | 372,027.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,000,324.36 | 995,546.21 | 966,444.92 | 794,645.13 | |
| 少数股东权益 | 40,231.04 | 54,606.95 | 53,840.58 | 52,190.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,040,555.40 | 1,050,153.16 | 1,020,285.50 | 846,835.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,886,884.19 | 1,870,375.71 | 1,829,346.16 | 1,707,235.22 | |
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