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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,773.34 | 127,841.49 | 95,370.74 | 98,806.07 | |
| 交易性金融资产 | 342.86 | 317.35 | 299.39 | 298.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,774.84 | 6,779.13 | 8,557.56 | 9,535.94 | |
| 应收账款 | 30,899.92 | 24,058.05 | 29,702.54 | 29,617.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,666.78 | 27,384.80 | 26,083.01 | 30,863.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 57.12 | -- | -- | 0.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,791.00 | 13,310.79 | 11,224.03 | 12,910.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,407.22 | 215,491.58 | 205,708.20 | 208,387.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,602.24 | 26,052.03 | 27,038.13 | 28,905.87 | |
| 流动资产合计 | 383,751.51 | 462,932.57 | 439,455.82 | 445,953.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 1,580.00 | 3,050.00 | 2,050.00 | |
| 可供出售金融资产 | 3,327.73 | 3,454.21 | 1,645.00 | 1,709.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,788.89 | 20,199.57 | 21,014.79 | 20,405.35 | |
| 投资性房地产 | 1,992.97 | 2,026.07 | 2,059.18 | 2,092.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 52,172.16 | 76,141.12 | 74,124.39 | 64,167.91 | |
| 工程物资 | 2,207.14 | 2,802.55 | 2,558.97 | 1,630.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 450,675.33 | 399,181.99 | 398,088.29 | 402,364.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 346,747.47 | 367,298.40 | 376,205.21 | 366,685.96 | |
| 开发支出 | 1,741.12 | 174.41 | -- | 116.07 | |
| 商誉 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | |
| 长期待摊费用 | 374.37 | 648.95 | 526.76 | 500.95 | |
| 递延所得税资产 | 68,330.54 | 63,589.70 | 67,151.52 | 66,693.55 | |
| 其他非流动资产 | 72,976.56 | 62,877.59 | 58,758.53 | 55,871.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,037,827.03 | 1,012,467.30 | 1,017,675.40 | 996,780.38 | |
| 资产总计 | 1,421,578.54 | 1,475,399.87 | 1,457,131.21 | 1,442,733.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 298,469.38 | 327,775.18 | 302,531.43 | 342,345.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | 288.41 | 295.72 | 0.41 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 10,165.72 | -- | |
| 应付账款 | 48,981.82 | 49,323.63 | 47,424.83 | 54,820.04 | |
| 预收款项 | 11,000.37 | 17,695.61 | 16,119.54 | 17,517.61 | |
| 应付手续费及佣金 | 52.21 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,812.42 | 18,548.14 | 21,234.46 | 17,299.23 | |
| 应交税费 | 7,374.40 | 5,930.62 | 2,288.46 | 4,796.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.14 | 0.78 | 11.88 | 18.06 | |
| 应付股利 | 434.18 | 2,000.11 | 2,824.86 | 418.71 | |
| 其他应付款 | 43,360.87 | 51,227.54 | 64,372.04 | 57,580.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,566.37 | 92,824.22 | 55,974.81 | 12,720.86 | |
| 其他流动负债 | 58.95 | 66.95 | 76.93 | 79.75 | |
| 流动负债合计 | 485,193.98 | 568,533.72 | 525,857.52 | 528,554.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 130,227.22 | 99,349.10 | 139,821.12 | 131,155.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 72,750.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 995.75 | 50,056.81 | 52,989.99 | 55,388.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,491.35 | 20,389.53 | 21,150.20 | 20,148.50 | |
| 递延所得税负债 | 51,371.86 | 48,244.84 | 49,553.62 | 49,499.66 | |
| 长期递延收益 | 7,755.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,036.81 | 6,951.81 | 6,872.86 | |
| 非流动负债合计 | 283,592.21 | 225,077.08 | 270,466.73 | 263,065.46 | |
| 负债合计 | 768,786.19 | 793,610.80 | 796,324.25 | 791,619.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,294.09 | 206,294.09 | 206,294.09 | 206,294.09 | |
| 资本公积 | 38,140.28 | 38,202.18 | 38,323.81 | 38,525.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26,302.82 | -18,594.38 | -- | -- | |
| 专项储备 | 258.69 | 1,266.43 | 1,143.48 | 705.67 | |
| 盈余公积 | 71,035.82 | 67,637.19 | 67,637.19 | 67,637.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 313,643.15 | 337,224.05 | 311,999.79 | 309,667.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 603,069.20 | 632,029.57 | 617,019.22 | 612,165.26 | |
| 少数股东权益 | 49,723.15 | 49,759.51 | 43,787.74 | 38,948.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 652,792.35 | 681,789.07 | 660,806.96 | 651,113.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,421,578.54 | 1,475,399.87 | 1,457,131.21 | 1,442,733.91 | |
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