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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,084.45 | 74,259.59 | 108,474.38 | 229,275.73 | |
| 交易性金融资产 | 13,299.45 | 95.90 | 55.33 | 393.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,864.77 | 8,771.64 | 6,469.18 | 5,842.01 | |
| 应收账款 | 35,778.18 | 25,569.49 | 27,411.60 | 27,868.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,970.55 | 15,868.57 | 13,634.04 | 19,893.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 22.64 | 65.76 | 59.84 | 92.64 | |
| 应收股利 | 223.51 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,182.41 | 10,151.81 | 10,263.48 | 11,768.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 193,947.60 | 237,741.77 | 204,534.90 | 209,937.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,539.91 | 27,569.70 | 23,730.06 | 24,960.67 | |
| 流动资产合计 | 516,627.41 | 425,594.07 | 415,422.71 | 549,373.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,781.61 | 16,804.25 | 17,917.79 | 3,863.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | 76,558.39 | 77,635.11 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,859.87 | 27,311.40 | 26,311.28 | 25,880.12 | |
| 投资性房地产 | 1,606.19 | 1,778.20 | 1,810.10 | 1,959.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,122.20 | 57,633.10 | 60,294.67 | 42,463.17 | |
| 工程物资 | 1,672.09 | 2,054.36 | 2,070.32 | 1,937.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 494,976.84 | 451,784.66 | 451,255.67 | 461,975.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 336,685.16 | 336,278.67 | 334,500.59 | 342,630.75 | |
| 开发支出 | 107.97 | 373.90 | 372.36 | 253.05 | |
| 商誉 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | |
| 长期待摊费用 | 307.50 | 333.63 | 317.27 | 345.60 | |
| 递延所得税资产 | 72,531.04 | 68,927.34 | 66,456.14 | 60,871.74 | |
| 其他非流动资产 | 80,512.94 | 85,212.91 | 79,341.20 | 74,523.97 | |
| 非流动资产合计 | 1,071,656.15 | 1,137,543.56 | 1,130,775.24 | 1,029,197.66 | |
| 资产总计 | 1,588,283.56 | 1,563,137.63 | 1,546,197.95 | 1,578,571.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 323,977.46 | 351,025.36 | 292,922.88 | 317,765.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | 363.32 | 563.70 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 75.62 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,206.32 | 48,131.01 | 45,856.86 | 50,984.39 | |
| 预收款项 | 11,723.75 | 12,716.68 | 10,289.48 | 13,804.83 | |
| 应付手续费及佣金 | 2.64 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | |
| 应付职工薪酬 | 19,432.01 | 21,994.66 | 21,140.78 | 18,941.90 | |
| 应交税费 | 10,088.69 | 5,118.71 | 6,763.49 | 5,514.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 63.45 | 134.91 | 62.68 | 13.50 | |
| 应付股利 | 949.38 | 722.38 | 847.26 | 421.90 | |
| 其他应付款 | 37,075.27 | 50,957.88 | 46,928.95 | 45,119.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,345.17 | 35,031.15 | 94,275.72 | 59,357.41 | |
| 其他流动负债 | 41.37 | 42.36 | 48.17 | 51.82 | |
| 流动负债合计 | 559,479.04 | 535,633.94 | 526,099.40 | 514,054.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,360.88 | 100,313.29 | 82,757.32 | 138,096.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 70,704.90 | 63,222.67 | 68,677.68 | 70,393.41 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,945.09 | 3,192.49 | 1,749.97 | 2,078.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,147.80 | 19,544.67 | 19,864.31 | 19,878.45 | |
| 递延所得税负债 | 57,736.88 | 50,709.93 | 50,101.07 | 48,061.32 | |
| 长期递延收益 | 10,911.15 | 7,929.05 | 7,818.28 | 7,386.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 239,806.69 | 244,912.11 | 230,968.63 | 285,893.80 | |
| 负债合计 | 799,285.73 | 780,546.05 | 757,068.02 | 799,948.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,262.79 | 221,262.79 | 221,262.79 | 221,262.79 | |
| 资本公积 | 147,347.18 | 147,467.62 | 147,467.62 | 147,631.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,833.86 | -28,493.86 | -27,268.81 | -31,545.31 | |
| 专项储备 | 552.40 | 1,829.04 | 1,282.66 | 718.57 | |
| 盈余公积 | 73,436.98 | 71,035.82 | 71,035.82 | 71,035.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 324,698.77 | 317,114.08 | 323,008.24 | 319,463.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 734,464.25 | 730,215.49 | 736,788.32 | 728,567.48 | |
| 少数股东权益 | 54,533.58 | 52,376.09 | 52,341.61 | 50,055.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 788,997.83 | 782,591.58 | 789,129.93 | 778,623.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,588,283.56 | 1,563,137.63 | 1,546,197.95 | 1,578,571.44 | |
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